Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-07-2026
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1628
Patrimonio Neto
1.730.884,38
Total Cuotas
1.488.509,6322
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1656
Patrimonio Neto
9.403.675,57
Total Cuotas
8.067.492,7113
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1901
Patrimonio Neto
1.436.204,22
Total Cuotas
1.206.753,8271
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1431
Patrimonio Neto
18.668.372,85
Total Cuotas
16.331.948,3269
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1622
Patrimonio Neto
3.458.420,15
Total Cuotas
2.975.710,0260
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6444
Patrimonio Neto
9.740.551,06
Total Cuotas
5.923.327,9604
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8117
Patrimonio Neto
3.929.091,66
Total Cuotas
4.840.349,2192
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9555
Patrimonio Neto
28.920.112,36
Total Cuotas
14.789.038,1737
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
9,6401
Patrimonio Neto
213.499.397,37
Total Cuotas
22.147.086,2088
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.474,2781
Patrimonio Neto
2.855.080.339,00
Total Cuotas
1.936.595,4441
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.586,8094
Patrimonio Neto
18.116.086.284,00
Total Cuotas
11.416.674,1238
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.514,7453
Patrimonio Neto
807.963.935,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.064,9250
Patrimonio Neto
11.191.376,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.022,1072
Patrimonio Neto
239.292.132,00
Total Cuotas
234.116,4764
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0248
Patrimonio Neto
7.351.405,23
Total Cuotas
7.173.725,5218
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1068
Patrimonio Neto
18.727.345,68
Total Cuotas
16.920.040,3142
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0460
Patrimonio Neto
222.857,26
Total Cuotas
213.057,7944
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1197
Patrimonio Neto
30.309.131,26
Total Cuotas
27.068.954,0272
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0129
Patrimonio Neto
17.940.545,96
Total Cuotas
17.712.084,9494
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0383
Patrimonio Neto
6.510.820,24
Total Cuotas
6.270.384,4765
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0251
Patrimonio Neto
3.594.896,20
Total Cuotas
3.506.756,7588
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,4060
Patrimonio Neto
9.001.253,30
Total Cuotas
3.741.105,1416
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,3662
Patrimonio Neto
53.860.748,69
Total Cuotas
16.000.234,4793
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8287
Patrimonio Neto
12.136.199,73
Total Cuotas
6.636.693,8143
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,3711
Patrimonio Neto
30.458.123,41
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5192
Patrimonio Neto
2.693.745,73
Total Cuotas
5.188.718,8909
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5207
Patrimonio Neto
2.549.203,94
Total Cuotas
4.895.482,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4948
Patrimonio Neto
58.208,71
Total Cuotas
117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4993
Patrimonio Neto
511.338,15
Total Cuotas
1.024.109,1244
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5207
Patrimonio Neto
6.877.711,70
Total Cuotas
13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5302
Patrimonio Neto
6.538.412,31
Total Cuotas
4.272.972,1826
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8592
Patrimonio Neto
29.278.657,93
Total Cuotas
15.748.079,4375
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2131
Patrimonio Neto
206.698,14
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0807
Patrimonio Neto
217.397,97
Total Cuotas
201.155,9824
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2772
Patrimonio Neto
2.189.439,45
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2923
Patrimonio Neto
5.634.568,08
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3041
Patrimonio Neto
29.984.725,35
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2486
Patrimonio Neto
149.267,43
Total Cuotas
600.430,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5998
Patrimonio Neto
2.670.883,14
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8189
Patrimonio Neto
9.165.156,67
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0028
Patrimonio Neto
52.438.467,38
Total Cuotas
52.293.787,0000
Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0448
Patrimonio Neto
2.282.063,66
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0419
Patrimonio Neto
2.678.219,91
Total Cuotas
2.570.461,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0866
Patrimonio Neto
2.254.128,52
Total Cuotas
2.074.564,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1102
Patrimonio Neto
9.644.228,33
Total Cuotas
8.687.232,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1097
Patrimonio Neto
5.391.092,04
Total Cuotas
4.858.006,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9560
Patrimonio Neto
1.020.190,92
Total Cuotas
1.067.163,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0976
Patrimonio Neto
101.184,39
Total Cuotas
92.190,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1418
Patrimonio Neto
308.644,00
Total Cuotas
270.324,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1638
Patrimonio Neto
2.222.524,00
Total Cuotas
1.909.661,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1635
Patrimonio Neto
4.460.905,83
Total Cuotas
3.833.927,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2346
Patrimonio Neto
2.993.136,71
Total Cuotas
2.424.332,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0115
Patrimonio Neto
97.864,74
Total Cuotas
96.753,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2226
Patrimonio Neto
1.530.334,35
Total Cuotas
1.251.676,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2944
Patrimonio Neto
66.904.351,15
Total Cuotas
51.685.755,3218
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2941
Patrimonio Neto
40.113.938,00
Total Cuotas
30.996.821,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2958
Patrimonio Neto
73.942.404,71
Total Cuotas
57.063.382,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8804
Patrimonio Neto
1.015.323,87
Total Cuotas
1.153.291,6948
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8976
Patrimonio Neto
951.061,37
Total Cuotas
1.059.535,7870
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0635
Patrimonio Neto
6.300.493,79
Total Cuotas
5.924.568,6255
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0640
Patrimonio Neto
16.158.100,85
Total Cuotas
15.186.783,3502
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0674
Patrimonio Neto
44.790.430,49
Total Cuotas
41.961.882,5025
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0655
Patrimonio Neto
1.331.240,02
Total Cuotas
1.249.362,5037
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5141
Patrimonio Neto
2.845.106,77
Total Cuotas
5.534.528,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5381
Patrimonio Neto
24.269.753,87
Total Cuotas
45.101.903,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5380
Patrimonio Neto
12.324.419,44
Total Cuotas
22.908.695,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1454
Patrimonio Neto
839.380,50
Total Cuotas
732.815,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1762
Patrimonio Neto
433.482,03
Total Cuotas
368.553,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1918
Patrimonio Neto
8.436.046,81
Total Cuotas
7.078.328,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8539
Patrimonio Neto
4.044.319,09
Total Cuotas
4.736.097,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8539
Patrimonio Neto
2.426.575,28
Total Cuotas
2.841.711,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8539
Patrimonio Neto
31.950.002,53
Total Cuotas
37.415.982,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8781
Patrimonio Neto
1.017.897,52
Total Cuotas
1.159.263,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8935
Patrimonio Neto
3.647.028,27
Total Cuotas
4.081.506,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8927
Patrimonio Neto
5.989.541,00
Total Cuotas
6.709.369,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8927
Patrimonio Neto
4.645.600,67
Total Cuotas
5.203.862,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8724
Patrimonio Neto
619.152,73
Total Cuotas
709.708,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2381
Patrimonio Neto
3.097.472,04
Total Cuotas
2.501.716,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3092
Patrimonio Neto
16.898.419,83
Total Cuotas
12.907.409,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3092
Patrimonio Neto
12.591.078,11
Total Cuotas
9.617.417,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9776
Patrimonio Neto
396.955,18
Total Cuotas
406.032,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9351
Patrimonio Neto
39.413,82
Total Cuotas
42.150,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9619
Patrimonio Neto
30.926,38
Total Cuotas
32.151,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9762
Patrimonio Neto
499.999,02
Total Cuotas
512.170,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9754
Patrimonio Neto
406.002,90
Total Cuotas
416.251,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8868
Patrimonio Neto
2.924,82
Total Cuotas
3.298,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2781
Patrimonio Neto
24.435.344,59
Total Cuotas
19.118.733,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2781
Patrimonio Neto
31.001.125,29
Total Cuotas
24.256.492,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2781
Patrimonio Neto
43.057.187,99
Total Cuotas
33.689.571,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7041
Patrimonio Neto
230.178,84
Total Cuotas
326.903,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7534
Patrimonio Neto
984.123,39
Total Cuotas
1.306.233,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7776
Patrimonio Neto
944.876,56
Total Cuotas
1.215.193,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7776
Patrimonio Neto
5.354.539,15
Total Cuotas
6.886.102,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7950
Patrimonio Neto
2.186.229,82
Total Cuotas
2.749.952,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3153
Patrimonio Neto
644.704,82
Total Cuotas
490.148,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3706
Patrimonio Neto
656.902,58
Total Cuotas
479.268,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4133
Patrimonio Neto
14.990.951,74
Total Cuotas
10.607.226,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4377
Patrimonio Neto
4.003.682,96
Total Cuotas
2.784.706,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2091
Patrimonio Neto
589.864,38
Total Cuotas
487.853,0000
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCCLA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.004,0174
Patrimonio Neto
2.430.674.435,00
Total Cuotas
2.420.948,3980
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCLVC-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.005,0898
Patrimonio Neto
3.130.854.858,00
Total Cuotas
3.115.000,0000
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.791,8139
Patrimonio Neto
15.265.818.790,00
Total Cuotas
326.249,7755
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
49.149,5433
Patrimonio Neto
72.551.148.025,00
Total Cuotas
1.476.130,6643
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.993,0592
Patrimonio Neto
9.412.796.278,00
Total Cuotas
200.301,8411
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6207
Patrimonio Neto
1.588.131,41
Total Cuotas
2.558.463,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6207
Patrimonio Neto
882.295,62
Total Cuotas
1.421.368,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6208
Patrimonio Neto
7.688.377,63
Total Cuotas
12.385.623,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6207
Patrimonio Neto
14.867.480,05
Total Cuotas
23.951.712,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8940
Patrimonio Neto
159.099.281,81
Total Cuotas
177.968.939,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8940
Patrimonio Neto
4.860.484,31
Total Cuotas
5.436.755,0000
Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4463
Patrimonio Neto
27.989.734,11
Total Cuotas
62.712.368,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2616
Patrimonio Neto
528.020,33
Total Cuotas
2.018.278,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2822
Patrimonio Neto
2.833.236,20
Total Cuotas
10.039.797,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2977
Patrimonio Neto
4.438.942,87
Total Cuotas
14.908.654,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2976
Patrimonio Neto
5.001.400,27
Total Cuotas
16.803.235,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2254
Patrimonio Neto
927.398,25
Total Cuotas
4.113.732,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4003
Patrimonio Neto
439.679,87
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0164
Patrimonio Neto
790.494,21
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2036
Patrimonio Neto
972.901,54
Total Cuotas
808.298,7879
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1256
Patrimonio Neto
55.039.735,56
Total Cuotas
48.899.105,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2512
Patrimonio Neto
292.513.768,88
Total Cuotas
233.790.641,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9955
Patrimonio Neto
199.084,10
Total Cuotas
199.978,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0406
Patrimonio Neto
2.495.198,39
Total Cuotas
2.397.883,3416
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9673
Patrimonio Neto
331.100,91
Total Cuotas
342.304,6942
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5666
Patrimonio Neto
8.781.002,51
Total Cuotas
5.605.111,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6351
Patrimonio Neto
28.111.617,51
Total Cuotas
17.192.722,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6877
Patrimonio Neto
74.196.960,70
Total Cuotas
43.963.829,4129
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6873
Patrimonio Neto
95.688.158,45
Total Cuotas
56.710.437,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4352
Patrimonio Neto
1.187.004,61
Total Cuotas
827.078,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4654
Patrimonio Neto
7.171.225,10
Total Cuotas
4.893.836,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5991
Patrimonio Neto
9.807.084,50
Total Cuotas
6.132.776,0620
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5809
Patrimonio Neto
40.209.878,96
Total Cuotas
25.434.030,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6165
Patrimonio Neto
29.124.351,05
Total Cuotas
18.017.089,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6684
Patrimonio Neto
3.330.143,08
Total Cuotas
1.996.033,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3846
Patrimonio Neto
3.137.225,56
Total Cuotas
2.265.837,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9506
Patrimonio Neto
15.059,67
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2966
Patrimonio Neto
80.489,16
Total Cuotas
62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4636
Patrimonio Neto
187.797,20
Total Cuotas
128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4633
Patrimonio Neto
448.271,45
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILMMIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5329
Patrimonio Neto
227.495,22
Total Cuotas
148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3502
Patrimonio Neto
7.474,51
Total Cuotas
21.342,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9631
Patrimonio Neto
1.966.255,12
Total Cuotas
2.041.629,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9630
Patrimonio Neto
1.492.872,85
Total Cuotas
1.550.162,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9629
Patrimonio Neto
2.184.600,12
Total Cuotas
2.268.761,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9629
Patrimonio Neto
6.553.804,88
Total Cuotas
6.806.291,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9629
Patrimonio Neto
109.226,92
Total Cuotas
113.435,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
1.647.676,18
Total Cuotas
1.529.238,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
3.295.283,91
Total Cuotas
3.058.480,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
7.908.710,46
Total Cuotas
7.340.345,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
5.684.346,09
Total Cuotas
5.275.941,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0774
Patrimonio Neto
494.287,69
Total Cuotas
458.774,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3281
Patrimonio Neto
1.184.041,36
Total Cuotas
3.609.234,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3524
Patrimonio Neto
415.417,71
Total Cuotas
1.178.888,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3714
Patrimonio Neto
2.567.288,51
Total Cuotas
6.913.378,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3626
Patrimonio Neto
1.061.760,86
Total Cuotas
2.928.168,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2831
Patrimonio Neto
257.085,17
Total Cuotas
908.197,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1012
Patrimonio Neto
83.120,16
Total Cuotas
821.252,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1052
Patrimonio Neto
8.713.130,62
Total Cuotas
82.837.292,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1830
Patrimonio Neto
177.872,50
Total Cuotas
971.915,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1944
Patrimonio Neto
6.769.930,82
Total Cuotas
34.830.346,0000
Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
22,1446
Patrimonio Neto
8.070.828,13
Total Cuotas
364.460,0000
Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,1275
Patrimonio Neto
4.879.687,04
Total Cuotas
684.632,0000
Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
43,9146
Patrimonio Neto
20.707.405,43
Total Cuotas
471.538,0000
Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6165
Patrimonio Neto
52.775.739,33
Total Cuotas
85.609.020,0000
Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5328
Patrimonio Neto
36.734.165,60
Total Cuotas
68.944.382,0000
Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4237
Patrimonio Neto
33.765.044,73
Total Cuotas
79.690.279,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4527
Patrimonio Neto
801.197,55
Total Cuotas
1.769.652,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4910
Patrimonio Neto
1.483.092,54
Total Cuotas
3.020.635,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5470
Patrimonio Neto
70.905.837,84
Total Cuotas
129.634.049,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6144
Patrimonio Neto
497.924,09
Total Cuotas
810.470,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6598
Patrimonio Neto
956.050,22
Total Cuotas
1.448.948,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6946
Patrimonio Neto
10.781.356,03
Total Cuotas
15.521.653,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5480
Patrimonio Neto
547.585,38
Total Cuotas
999.268,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5671
Patrimonio Neto
3.141.599,55
Total Cuotas
5.539.868,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5812
Patrimonio Neto
28.113.588,36
Total Cuotas
48.374.713,0000
Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2561
Patrimonio Neto
10.085.678,48
Total Cuotas
39.382.122,0000
Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4518
Patrimonio Neto
13.891.021,69
Total Cuotas
30.747.207,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8587
Patrimonio Neto
3.980.461,44
Total Cuotas
4.635.584,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8587
Patrimonio Neto
4.848.878,25
Total Cuotas
5.646.862,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8587
Patrimonio Neto
10.511.443,49
Total Cuotas
12.241.366,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
154.000,0867
Patrimonio Neto
328.629.272.605,00
Total Cuotas
2.133.955,1149
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
125.743,0402
Patrimonio Neto
1.084.515.439,00
Total Cuotas
8.624,8546
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
128.576,4084
Patrimonio Neto
28.608.077.527,00
Total Cuotas
222.498,6518
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
130.612,7018
Patrimonio Neto
267.571.482.933,00
Total Cuotas
2.048.587,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
129.824,1558
Patrimonio Neto
2.522.620.973,00
Total Cuotas
19.431,0601
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3426
Patrimonio Neto
1.357.859,00
Total Cuotas
1.011.372,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3996
Patrimonio Neto
8.092.328,60
Total Cuotas
5.781.700,7635
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4434
Patrimonio Neto
17.780.727,46
Total Cuotas
12.318.578,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4275
Patrimonio Neto
23.347.174,63
Total Cuotas
16.355.160,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4488
Patrimonio Neto
20.485.752,93
Total Cuotas
14.139.885,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2332
Patrimonio Neto
1.097.346,13
Total Cuotas
889.815,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3034
Patrimonio Neto
2.986.664,28
Total Cuotas
2.291.366,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4257
Patrimonio Neto
6.651.927,41
Total Cuotas
4.665.673,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5114
Patrimonio Neto
15.736.136,21
Total Cuotas
10.411.644,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5122
Patrimonio Neto
21.209.819,58
Total Cuotas
14.026.212,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0923
Patrimonio Neto
275.885,40
Total Cuotas
252.582,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9333
Patrimonio Neto
536.342,93
Total Cuotas
574.679,9600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9333
Patrimonio Neto
838.051,95
Total Cuotas
897.938,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9469
Patrimonio Neto
2.965.809,23
Total Cuotas
3.132.114,1300
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3776
Patrimonio Neto
5.434.339,36
Total Cuotas
3.944.686,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3800
Patrimonio Neto
21.130.953,82
Total Cuotas
15.312.302,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1163
Patrimonio Neto
50.102.730,61
Total Cuotas
44.881.553,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1213
Patrimonio Neto
1.828.042,73
Total Cuotas
1.630.346,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1474
Patrimonio Neto
1.795.372,45
Total Cuotas
1.564.788,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1695
Patrimonio Neto
14.551.972,50
Total Cuotas
12.443.369,6633
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1561
Patrimonio Neto
20.580.746,47
Total Cuotas
17.802.349,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0490
Patrimonio Neto
1.353.706,47
Total Cuotas
1.290.507,0000
31-03-2026
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
29.608,7806
Patrimonio Neto
14.119.894.509,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.567,5690
Patrimonio Neto
551.255.540,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.789,9539
Patrimonio Neto
9.224.067.577,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.021,7141
Patrimonio Neto
87.379.556,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
6.551,6561
Patrimonio Neto
4.675.897.321,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
7.142,6171
Patrimonio Neto
1.157.103.974,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
6.607,3427
Patrimonio Neto
138.278.468,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.792,1601
Patrimonio Neto
11.393.555.383,00
Total Cuotas
238.398,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.492,2568
Patrimonio Neto
7.142.894.810,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.503,8160
Patrimonio Neto
61.511.235,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.208,4585
Patrimonio Neto
5.004.303.023,00
Total Cuotas
165.659,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3453
Patrimonio Neto
4.207.474,90
Total Cuotas
3.127.473,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0744
Patrimonio Neto
107.443,32
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3601
Patrimonio Neto
7.928.399,47
Total Cuotas
5.829.410,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0611
Patrimonio Neto
815.500,26
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3775
Patrimonio Neto
28.208.404,86
Total Cuotas
20.478.245,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0113
Patrimonio Neto
526.880,79
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2906
Patrimonio Neto
18.969.215,54
Total Cuotas
14.698.046,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0715
Patrimonio Neto
214.308,84
Total Cuotas
200.000,0000
Contáctenos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.