Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
29-04-2026
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0325
Patrimonio Neto
2.654.030,07
Total Cuotas
2.570.461,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0757
Patrimonio Neto
2.231.659,11
Total Cuotas
2.074.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0986
Patrimonio Neto
9.543.618,36
Total Cuotas
8.687.232,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0982
Patrimonio Neto
5.334.851,53
Total Cuotas
4.858.006,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9492
Patrimonio Neto
1.012.918,67
Total Cuotas
1.067.163,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1837
Patrimonio Neto
109.129,27
Total Cuotas
92.190,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2278
Patrimonio Neto
331.899,53
Total Cuotas
270.324,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2497
Patrimonio Neto
2.386.529,38
Total Cuotas
1.909.661,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2494
Patrimonio Neto
4.790.092,66
Total Cuotas
3.833.927,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3244
Patrimonio Neto
3.210.788,77
Total Cuotas
2.424.332,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0976
Patrimonio Neto
106.195,31
Total Cuotas
96.753,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2945
Patrimonio Neto
1.620.346,31
Total Cuotas
1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3689
Patrimonio Neto
70.754.127,53
Total Cuotas
51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3686
Patrimonio Neto
42.422.276,01
Total Cuotas
30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3703
Patrimonio Neto
78.195.101,35
Total Cuotas
57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5459
Patrimonio Neto
3.005.620,60
Total Cuotas
5.505.338,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5712
Patrimonio Neto
25.625.744,56
Total Cuotas
44.866.846,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5710
Patrimonio Neto
13.013.106,60
Total Cuotas
22.789.293,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1112
Patrimonio Neto
753.453,32
Total Cuotas
678.035,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1410
Patrimonio Neto
389.302,44
Total Cuotas
341.189,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1562
Patrimonio Neto
7.578.274,91
Total Cuotas
6.554.272,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9269
Patrimonio Neto
4.389.784,21
Total Cuotas
4.736.097,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9269
Patrimonio Neto
2.633.852,79
Total Cuotas
2.841.711,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9269
Patrimonio Neto
34.679.165,18
Total Cuotas
37.415.982,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9005
Patrimonio Neto
1.043.967,02
Total Cuotas
1.159.263,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9156
Patrimonio Neto
3.737.026,02
Total Cuotas
4.081.506,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9143
Patrimonio Neto
6.134.561,27
Total Cuotas
6.709.369,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9143
Patrimonio Neto
4.758.080,71
Total Cuotas
5.203.862,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8964
Patrimonio Neto
636.170,74
Total Cuotas
709.708,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1921
Patrimonio Neto
2.910.973,31
Total Cuotas
2.441.921,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2597
Patrimonio Neto
15.875.537,94
Total Cuotas
12.602.721,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2597
Patrimonio Neto
11.828.952,98
Total Cuotas
9.390.394,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9438
Patrimonio Neto
373.560,87
Total Cuotas
395.821,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9988
Patrimonio Neto
28.319,10
Total Cuotas
28.353,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9994
Patrimonio Neto
21.796,96
Total Cuotas
21.810,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0000
Patrimonio Neto
239.915,00
Total Cuotas
239.915,0000
Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9997
Patrimonio Neto
283.454,24
Total Cuotas
283.539,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3607
Patrimonio Neto
26.015.000,49
Total Cuotas
19.118.733,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3607
Patrimonio Neto
33.005.235,32
Total Cuotas
24.256.492,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3607
Patrimonio Neto
45.840.677,84
Total Cuotas
33.689.571,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6947
Patrimonio Neto
218.389,02
Total Cuotas
314.362,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7418
Patrimonio Neto
932.437,55
Total Cuotas
1.256.967,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7648
Patrimonio Neto
894.652,13
Total Cuotas
1.169.713,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7649
Patrimonio Neto
5.069.873,99
Total Cuotas
6.628.382,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7815
Patrimonio Neto
2.069.056,68
Total Cuotas
2.647.612,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2873
Patrimonio Neto
630.958,76
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3398
Patrimonio Neto
642.120,02
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3802
Patrimonio Neto
14.639.910,46
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4047
Patrimonio Neto
3.911.595,12
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1862
Patrimonio Neto
578.695,34
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1117
Patrimonio Neto
1.579.747,42
Total Cuotas
1.420.999,1368
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1144
Patrimonio Neto
8.359.363,48
Total Cuotas
7.501.375,2820
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1373
Patrimonio Neto
1.297.551,29
Total Cuotas
1.140.951,9800
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0928
Patrimonio Neto
16.377.973,47
Total Cuotas
14.986.929,3269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
48.062,5494
Patrimonio Neto
2.242.738.959,00
Total Cuotas
46.662,9213
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
50.412,5269
Patrimonio Neto
45.909.649.300,00
Total Cuotas
910.679,3916
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
48.117,2043
Patrimonio Neto
5.422.162.529,00
Total Cuotas
112.686,5663
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2016
Patrimonio Neto
3.740.636,24
Total Cuotas
3.113.150,4578
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7461
Patrimonio Neto
7.205.606,16
Total Cuotas
4.126.684,2330
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7243
Patrimonio Neto
3.773.201,02
Total Cuotas
5.209.569,2285
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8847
Patrimonio Neto
27.460.598,74
Total Cuotas
14.570.346,4402
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
8,6064
Patrimonio Neto
164.839.618,06
Total Cuotas
19.153.196,9914
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6341
Patrimonio Neto
1.622.223,54
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6341
Patrimonio Neto
901.235,76
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6341
Patrimonio Neto
7.853.401,28
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6341
Patrimonio Neto
15.186.656,70
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.445,2796
Patrimonio Neto
3.052.692.227,00
Total Cuotas
2.112.181,0295
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.552,4603
Patrimonio Neto
15.328.200.673,00
Total Cuotas
9.873.489,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.483,4404
Patrimonio Neto
791.265.933,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.041,7606
Patrimonio Neto
10.947.939,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,8018
Patrimonio Neto
245.184.447,00
Total Cuotas
244.499,4162
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0747
Patrimonio Neto
7.722.369,95
Total Cuotas
7.185.890,6115
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1585
Patrimonio Neto
20.676.946,55
Total Cuotas
17.847.989,9646
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0958
Patrimonio Neto
440.705,45
Total Cuotas
402.180,9492
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1716
Patrimonio Neto
27.578.611,38
Total Cuotas
23.538.442,3845
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0631
Patrimonio Neto
17.004.808,10
Total Cuotas
15.995.914,2724
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0870
Patrimonio Neto
6.225.110,01
Total Cuotas
5.726.854,7731
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0745
Patrimonio Neto
4.229.780,21
Total Cuotas
3.936.371,2900
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3788
Patrimonio Neto
8.690.624,83
Total Cuotas
3.653.433,0986
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,3257
Patrimonio Neto
53.517.699,24
Total Cuotas
16.092.163,4832
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8024
Patrimonio Neto
11.591.578,34
Total Cuotas
6.431.106,1160
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9538
Patrimonio Neto
169.747.880,21
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9538
Patrimonio Neto
5.185.799,14
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4701
Patrimonio Neto
29.478.517,98
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4272
Patrimonio Neto
35.062.101,04
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3146
Patrimonio Neto
634.994,14
Total Cuotas
2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3389
Patrimonio Neto
3.402.522,53
Total Cuotas
10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3572
Patrimonio Neto
5.325.419,22
Total Cuotas
14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3571
Patrimonio Neto
6.000.201,68
Total Cuotas
16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2719
Patrimonio Neto
1.118.455,94
Total Cuotas
4.113.732,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5239
Patrimonio Neto
5.472.745,05
Total Cuotas
3.591.191,0368
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8492
Patrimonio Neto
28.997.680,59
Total Cuotas
15.680.935,2635
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2062
Patrimonio Neto
205.513,36
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0763
Patrimonio Neto
224.891,85
Total Cuotas
208.947,4279
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6009
Patrimonio Neto
8.973.093,17
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6696
Patrimonio Neto
28.704.538,07
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7223
Patrimonio Neto
75.718.333,36
Total Cuotas
43.963.829,4129
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7219
Patrimonio Neto
97.650.795,38
Total Cuotas
56.710.437,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4689
Patrimonio Neto
1.214.857,27
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4632
Patrimonio Neto
7.160.826,22
Total Cuotas
4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5949
Patrimonio Neto
9.781.457,58
Total Cuotas
6.132.776,0620
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5761
Patrimonio Neto
40.087.208,39
Total Cuotas
25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6116
Patrimonio Neto
29.035.891,85
Total Cuotas
18.017.089,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6627
Patrimonio Neto
3.318.758,29
Total Cuotas
1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3856
Patrimonio Neto
3.139.500,29
Total Cuotas
2.265.837,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9272
Patrimonio Neto
1.330.777,75
Total Cuotas
1.435.200,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9272
Patrimonio Neto
1.010.383,17
Total Cuotas
1.089.679,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9271
Patrimonio Neto
1.478.526,51
Total Cuotas
1.594.819,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9271
Patrimonio Neto
4.435.583,89
Total Cuotas
4.784.466,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9271
Patrimonio Neto
73.922,62
Total Cuotas
79.737,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2722
Patrimonio Neto
2.150.433,08
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2868
Patrimonio Neto
5.526.988,20
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2980
Patrimonio Neto
29.383.708,86
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2448
Patrimonio Neto
146.994,09
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3201
Patrimonio Neto
1.155.459,64
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3429
Patrimonio Neto
404.284,70
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3607
Patrimonio Neto
2.493.551,34
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3525
Patrimonio Neto
1.032.259,64
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2779
Patrimonio Neto
252.344,48
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1006
Patrimonio Neto
82.645,30
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1046
Patrimonio Neto
8.660.735,46
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2151
Patrimonio Neto
209.025,99
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2282
Patrimonio Neto
7.946.792,95
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
24,2277
Patrimonio Neto
8.830.012,70
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,7049
Patrimonio Neto
5.274.990,02
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
44,9121
Patrimonio Neto
21.177.780,92
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6581
Patrimonio Neto
56.340.156,01
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5688
Patrimonio Neto
39.214.471,39
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4263
Patrimonio Neto
33.970.864,67
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4836
Patrimonio Neto
855.743,54
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5241
Patrimonio Neto
1.583.047,46
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5836
Patrimonio Neto
75.648.254,80
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6456
Patrimonio Neto
523.264,43
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6934
Patrimonio Neto
1.004.703,40
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7299
Patrimonio Neto
11.329.995,81
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5507
Patrimonio Neto
539.354,90
Total Cuotas
979.445,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5695
Patrimonio Neto
3.093.813,51
Total Cuotas
5.432.192,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5834
Patrimonio Neto
27.681.874,09
Total Cuotas
47.448.465,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2947
Patrimonio Neto
11.607.322,80
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6165
Patrimonio Neto
2.745.408,40
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8411
Patrimonio Neto
9.413.610,61
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0294
Patrimonio Neto
53.829.062,26
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5472
Patrimonio Neto
16.824.879,36
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8288
Patrimonio Neto
3.842.105,38
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8288
Patrimonio Neto
4.680.337,03
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8288
Patrimonio Neto
10.146.078,44
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
141.060,4190
Patrimonio Neto
1.220.814.929,00
Total Cuotas
8.654,5534
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
143.914,9542
Patrimonio Neto
28.325.527.219,00
Total Cuotas
196.821,2920
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
146.084,7001
Patrimonio Neto
306.634.561.052,00
Total Cuotas
2.099.019,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
144.985,1893
Patrimonio Neto
2.075.652.510,00
Total Cuotas
14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3069
Patrimonio Neto
1.321.800,03
Total Cuotas
1.011.372,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3613
Patrimonio Neto
7.870.855,75
Total Cuotas
5.781.700,7635
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4034
Patrimonio Neto
17.287.917,22
Total Cuotas
12.318.578,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3880
Patrimonio Neto
22.700.255,48
Total Cuotas
16.355.160,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4082
Patrimonio Neto
19.912.483,16
Total Cuotas
14.139.885,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2024
Patrimonio Neto
1.069.923,22
Total Cuotas
889.815,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4116
Patrimonio Neto
3.234.495,88
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5417
Patrimonio Neto
7.193.126,59
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6326
Patrimonio Neto
16.998.035,81
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6334
Patrimonio Neto
22.910.659,67
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1867
Patrimonio Neto
299.736,29
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5404
Patrimonio Neto
6.042.593,69
Total Cuotas
3.922.803,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5423
Patrimonio Neto
23.485.641,29
Total Cuotas
15.228.057,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2476
Patrimonio Neto
55.686.019,83
Total Cuotas
44.634.535,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1927
Patrimonio Neto
1.780.816,34
Total Cuotas
1.493.073,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2195
Patrimonio Neto
1.748.651,00
Total Cuotas
1.433.930,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2425
Patrimonio Neto
14.180.456,55
Total Cuotas
11.413.080,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2283
Patrimonio Neto
20.047.885,49
Total Cuotas
16.322.275,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1177
Patrimonio Neto
1.318.430,64
Total Cuotas
1.179.570,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0469
Patrimonio Neto
2.387.276,76
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0999
Patrimonio Neto
5.501.165,69
Total Cuotas
5.001.624,0358
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0998
Patrimonio Neto
14.676.773,79
Total Cuotas
13.344.594,4120
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0987
Patrimonio Neto
33.127.239,51
Total Cuotas
30.151.318,3440
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0992
Patrimonio Neto
1.290.043,78
Total Cuotas
1.173.583,3998
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5150
Patrimonio Neto
2.672.372,98
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5165
Patrimonio Neto
2.528.598,73
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4920
Patrimonio Neto
57.885,59
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4963
Patrimonio Neto
508.271,11
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5165
Patrimonio Neto
6.822.119,15
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4192
Patrimonio Neto
445.624,59
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0288
Patrimonio Neto
800.101,81
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2154
Patrimonio Neto
895.214,70
Total Cuotas
736.588,0032
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1390
Patrimonio Neto
55.030.031,30
Total Cuotas
48.315.884,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2661
Patrimonio Neto
302.161.702,08
Total Cuotas
238.663.184,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1015
Patrimonio Neto
280.610,72
Total Cuotas
254.763,7572
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1499
Patrimonio Neto
2.648.713,74
Total Cuotas
2.303.485,8483
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0685
Patrimonio Neto
293.313,89
Total Cuotas
274.522,2257
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7012
Patrimonio Neto
11.109,21
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8824
Patrimonio Neto
32.624,94
Total Cuotas
36.971,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9738
Patrimonio Neto
82.285,77
Total Cuotas
84.504,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9738
Patrimonio Neto
298.298,21
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3364
Patrimonio Neto
2.132,00
Total Cuotas
6.338,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0220
Patrimonio Neto
1.374.797,60
Total Cuotas
1.345.198,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0220
Patrimonio Neto
2.749.561,54
Total Cuotas
2.690.400,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0220
Patrimonio Neto
6.598.976,31
Total Cuotas
6.456.954,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0220
Patrimonio Neto
4.742.978,29
Total Cuotas
4.640.946,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0220
Patrimonio Neto
412.430,86
Total Cuotas
403.558,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9987
Patrimonio Neto
495.732,86
Total Cuotas
496.369,9600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9987
Patrimonio Neto
774.590,99
Total Cuotas
775.578,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9987
Patrimonio Neto
1.425.157,43
Total Cuotas
1.427.066,1300
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.209,3788
Patrimonio Neto
15.836.954.974,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.263,0718
Patrimonio Neto
617.900.236,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.320,4556
Patrimonio Neto
12.262.415.476,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.299,1626
Patrimonio Neto
116.161.814,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.296,2316
Patrimonio Neto
16.626.450.599,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.278,1496
Patrimonio Neto
4.095.060.230,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.494,2408
Patrimonio Neto
491.687.472,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.350,5508
Patrimonio Neto
9.591.931.183,00
Total Cuotas
237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.327,5084
Patrimonio Neto
7.101.593.050,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.334,9249
Patrimonio Neto
61.146.768,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.648,2880
Patrimonio Neto
3.814.548.197,00
Total Cuotas
133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2116
Patrimonio Neto
5.151.574,41
Total Cuotas
4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9826
Patrimonio Neto
98.263,43
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2387
Patrimonio Neto
7.747.049,76
Total Cuotas
6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9695
Patrimonio Neto
745.083,23
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2519
Patrimonio Neto
28.320.243,98
Total Cuotas
22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9233
Patrimonio Neto
481.027,52
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1624
Patrimonio Neto
24.073.697,92
Total Cuotas
20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9819
Patrimonio Neto
196.387,05
Total Cuotas
200.000,0000
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