Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
14-09-2026
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1921
Patrimonio Neto
1.889.794,60
Total Cuotas
1.585.217,7297
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1950
Patrimonio Neto
9.786.365,28
Total Cuotas
8.189.423,5549
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2204
Patrimonio Neto
1.555.179,25
Total Cuotas
1.274.277,4197
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1719
Patrimonio Neto
19.176.137,13
Total Cuotas
16.363.772,3269
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2179
Patrimonio Neto
3.672.720,16
Total Cuotas
3.015.494,4957
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5834
Patrimonio Neto
10.192.646,91
Total Cuotas
6.437.312,0961
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8111
Patrimonio Neto
3.940.988,78
Total Cuotas
4.858.993,0561
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,9960
Patrimonio Neto
28.443.494,53
Total Cuotas
14.249.958,2645
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
9,6435
Patrimonio Neto
228.190.045,44
Total Cuotas
23.662.660,9356
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.516,6437
Patrimonio Neto
2.937.190.556,00
Total Cuotas
1.936.638,4441
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.633,9526
Patrimonio Neto
19.240.227.951,00
Total Cuotas
11.775.266,9995
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.559,0595
Patrimonio Neto
831.601.111,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.096,6881
Patrimonio Neto
11.525.177,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.051,0550
Patrimonio Neto
246.069.285,00
Total Cuotas
234.116,4764
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0184
Patrimonio Neto
6.755.372,96
Total Cuotas
6.633.205,3743
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1010
Patrimonio Neto
10.560.879,14
Total Cuotas
9.592.160,2267
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0399
Patrimonio Neto
236.026,25
Total Cuotas
226.968,7944
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1140
Patrimonio Neto
29.456.964,89
Total Cuotas
26.442.884,1353
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0062
Patrimonio Neto
18.001.689,90
Total Cuotas
17.890.432,3297
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0328
Patrimonio Neto
6.419.113,54
Total Cuotas
6.215.143,1539
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0190
Patrimonio Neto
3.481.181,64
Total Cuotas
3.416.130,1522
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,4822
Patrimonio Neto
8.574.698,87
Total Cuotas
3.454.441,7751
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,4745
Patrimonio Neto
56.929.729,75
Total Cuotas
16.384.976,0230
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8894
Patrimonio Neto
13.053.161,35
Total Cuotas
6.908.543,3491
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5356
Patrimonio Neto
6.198.070,88
Total Cuotas
4.036.306,1826
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8669
Patrimonio Neto
30.056.227,73
Total Cuotas
16.099.240,5000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2184
Patrimonio Neto
207.597,93
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0846
Patrimonio Neto
210.943,69
Total Cuotas
194.497,0481
Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0473
Patrimonio Neto
2.409.607,64
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1102
Patrimonio Neto
2.853.808,98
Total Cuotas
2.570.461,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1583
Patrimonio Neto
2.403.029,65
Total Cuotas
2.074.564,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1838
Patrimonio Neto
10.283.667,62
Total Cuotas
8.687.232,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1833
Patrimonio Neto
5.748.536,42
Total Cuotas
4.858.006,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0177
Patrimonio Neto
1.086.050,87
Total Cuotas
1.067.163,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1242
Patrimonio Neto
103.639,25
Total Cuotas
92.190,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1712
Patrimonio Neto
316.606,86
Total Cuotas
270.324,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1947
Patrimonio Neto
2.281.541,35
Total Cuotas
1.909.661,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1944
Patrimonio Neto
4.579.358,79
Total Cuotas
3.833.927,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2681
Patrimonio Neto
3.074.179,22
Total Cuotas
2.424.332,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0328
Patrimonio Neto
99.926,26
Total Cuotas
96.753,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2436
Patrimonio Neto
1.556.609,67
Total Cuotas
1.251.676,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3175
Patrimonio Neto
68.094.221,21
Total Cuotas
51.685.755,3218
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3171
Patrimonio Neto
40.827.290,77
Total Cuotas
30.996.821,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3189
Patrimonio Neto
75.258.436,49
Total Cuotas
57.063.382,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9421
Patrimonio Neto
1.086.563,05
Total Cuotas
1.153.291,6948
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9612
Patrimonio Neto
1.018.381,82
Total Cuotas
1.059.535,7870
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0918
Patrimonio Neto
6.650.694,16
Total Cuotas
6.091.702,6255
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0930
Patrimonio Neto
16.669.451,09
Total Cuotas
15.250.528,8932
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0970
Patrimonio Neto
45.698.646,72
Total Cuotas
41.658.546,5025
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0956
Patrimonio Neto
1.461.242,74
Total Cuotas
1.333.790,2711
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4971
Patrimonio Neto
2.889.611,46
Total Cuotas
5.812.697,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5205
Patrimonio Neto
24.641.381,10
Total Cuotas
47.340.290,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5204
Patrimonio Neto
12.513.180,54
Total Cuotas
24.045.714,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1637
Patrimonio Neto
886.361,28
Total Cuotas
761.681,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1949
Patrimonio Neto
457.629,90
Total Cuotas
382.973,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2108
Patrimonio Neto
8.905.065,62
Total Cuotas
7.354.482,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
3.853.594,70
Total Cuotas
4.761.628,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
2.312.132,53
Total Cuotas
2.857.031,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8093
Patrimonio Neto
30.443.173,80
Total Cuotas
37.617.701,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8730
Patrimonio Neto
1.012.012,88
Total Cuotas
1.159.263,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8888
Patrimonio Neto
3.627.605,25
Total Cuotas
4.081.506,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8882
Patrimonio Neto
5.959.000,69
Total Cuotas
6.709.369,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8882
Patrimonio Neto
4.621.913,17
Total Cuotas
5.203.862,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8666
Patrimonio Neto
615.008,10
Total Cuotas
709.708,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2542
Patrimonio Neto
3.180.287,50
Total Cuotas
2.535.782,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3266
Patrimonio Neto
17.352.832,15
Total Cuotas
13.080.885,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3266
Patrimonio Neto
12.929.663,20
Total Cuotas
9.746.685,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9890
Patrimonio Neto
407.328,38
Total Cuotas
411.863,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7534
Patrimonio Neto
73.906,51
Total Cuotas
42.150,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8159
Patrimonio Neto
58.381,84
Total Cuotas
32.151,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8489
Patrimonio Neto
946.948,96
Total Cuotas
512.170,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8473
Patrimonio Neto
768.928,20
Total Cuotas
416.251,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6394
Patrimonio Neto
5.406,64
Total Cuotas
3.298,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2972
Patrimonio Neto
24.800.865,85
Total Cuotas
19.118.733,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2972
Patrimonio Neto
31.464.862,00
Total Cuotas
24.256.492,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,2972
Patrimonio Neto
43.701.268,02
Total Cuotas
33.689.571,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7454
Patrimonio Neto
260.969,47
Total Cuotas
350.129,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7983
Patrimonio Neto
1.115.481,97
Total Cuotas
1.397.331,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8243
Patrimonio Neto
1.070.914,18
Total Cuotas
1.299.229,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8243
Patrimonio Neto
6.068.769,84
Total Cuotas
7.362.310,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,8430
Patrimonio Neto
2.477.669,36
Total Cuotas
2.938.955,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2550
Patrimonio Neto
615.137,79
Total Cuotas
490.148,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3086
Patrimonio Neto
627.165,06
Total Cuotas
479.268,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3499
Patrimonio Neto
14.319.187,28
Total Cuotas
10.607.226,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3728
Patrimonio Neto
3.822.748,33
Total Cuotas
2.784.706,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1522
Patrimonio Neto
562.108,48
Total Cuotas
487.853,0000
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCCLA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.014,5179
Patrimonio Neto
3.218.088.736,00
Total Cuotas
3.172.037,3980
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCLVC-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.016,8210
Patrimonio Neto
3.312.397.288,00
Total Cuotas
3.257.601,3035
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.289,5808
Patrimonio Neto
14.779.107.449,00
Total Cuotas
312.523,5456
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
49.710,3904
Patrimonio Neto
75.389.430.993,00
Total Cuotas
1.516.572,9026
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.570,9740
Patrimonio Neto
8.416.611.963,00
Total Cuotas
176.927,4677
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6163
Patrimonio Neto
1.576.851,04
Total Cuotas
2.558.463,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6163
Patrimonio Neto
876.028,71
Total Cuotas
1.421.368,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6163
Patrimonio Neto
7.633.778,48
Total Cuotas
12.385.623,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6163
Patrimonio Neto
14.761.868,55
Total Cuotas
23.951.712,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8212
Patrimonio Neto
146.143.279,60
Total Cuotas
177.968.939,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8212
Patrimonio Neto
4.464.678,29
Total Cuotas
5.436.755,0000
Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4462
Patrimonio Neto
27.983.273,13
Total Cuotas
62.712.368,0000
Vinci Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,3540
Patrimonio Neto
29.048.636,62
Total Cuotas
82.064.815,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2555
Patrimonio Neto
515.618,57
Total Cuotas
2.018.278,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2758
Patrimonio Neto
2.768.711,89
Total Cuotas
10.039.797,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2911
Patrimonio Neto
4.340.187,20
Total Cuotas
14.908.654,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2910
Patrimonio Neto
4.890.131,32
Total Cuotas
16.803.235,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2198
Patrimonio Neto
904.255,78
Total Cuotas
4.113.732,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5263
Patrimonio Neto
2.730.632,64
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5279
Patrimonio Neto
2.584.305,27
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5010
Patrimonio Neto
58.935,06
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5056
Patrimonio Neto
517.835,11
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5279
Patrimonio Neto
6.972.414,76
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4067
Patrimonio Neto
441.701,02
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0218
Patrimonio Neto
794.664,24
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2114
Patrimonio Neto
1.069.388,43
Total Cuotas
882.740,4752
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1317
Patrimonio Neto
55.337.214,51
Total Cuotas
48.899.105,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2579
Patrimonio Neto
294.094.748,19
Total Cuotas
233.790.641,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0446
Patrimonio Neto
208.898,35
Total Cuotas
199.978,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0926
Patrimonio Neto
3.044.731,42
Total Cuotas
2.786.776,3416
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0158
Patrimonio Neto
365.668,99
Total Cuotas
359.986,4231
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5288
Patrimonio Neto
8.569.237,25
Total Cuotas
5.605.111,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5963
Patrimonio Neto
27.444.248,47
Total Cuotas
17.192.722,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6481
Patrimonio Neto
72.456.450,48
Total Cuotas
43.963.829,4129
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6477
Patrimonio Neto
93.443.216,62
Total Cuotas
56.710.437,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3995
Patrimonio Neto
1.157.474,29
Total Cuotas
827.078,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4433
Patrimonio Neto
7.063.483,64
Total Cuotas
4.893.836,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5760
Patrimonio Neto
9.665.496,70
Total Cuotas
6.132.776,0620
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5585
Patrimonio Neto
39.638.269,24
Total Cuotas
25.434.030,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5935
Patrimonio Neto
28.710.133,18
Total Cuotas
18.017.089,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6450
Patrimonio Neto
3.283.422,34
Total Cuotas
1.996.033,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3623
Patrimonio Neto
3.086.650,50
Total Cuotas
2.265.837,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8633
Patrimonio Neto
13.677,15
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2269
Patrimonio Neto
76.162,59
Total Cuotas
62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4009
Patrimonio Neto
179.752,24
Total Cuotas
128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4005
Patrimonio Neto
429.016,60
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILMMIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4775
Patrimonio Neto
219.270,11
Total Cuotas
148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2838
Patrimonio Neto
6.055,91
Total Cuotas
21.342,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9666
Patrimonio Neto
1.973.364,93
Total Cuotas
2.041.629,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9665
Patrimonio Neto
1.498.271,03
Total Cuotas
1.550.162,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
2.192.499,49
Total Cuotas
2.268.761,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
6.577.503,09
Total Cuotas
6.806.291,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
109.621,86
Total Cuotas
113.435,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
1.647.987,28
Total Cuotas
1.529.238,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
3.295.905,81
Total Cuotas
3.058.480,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
7.910.203,95
Total Cuotas
7.340.345,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
5.685.419,07
Total Cuotas
5.275.941,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
494.380,88
Total Cuotas
458.774,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2579
Patrimonio Neto
2.037.335,11
Total Cuotas
7.898.926,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2722
Patrimonio Neto
5.246.779,57
Total Cuotas
19.274.306,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2834
Patrimonio Neto
27.935.584,65
Total Cuotas
98.588.274,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2310
Patrimonio Neto
138.701,67
Total Cuotas
600.430,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3260
Patrimonio Neto
1.176.615,04
Total Cuotas
3.609.234,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3507
Patrimonio Neto
413.377,82
Total Cuotas
1.178.888,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3699
Patrimonio Neto
2.557.212,28
Total Cuotas
6.913.378,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3608
Patrimonio Neto
1.056.551,76
Total Cuotas
2.928.168,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2805
Patrimonio Neto
254.723,96
Total Cuotas
908.197,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1014
Patrimonio Neto
83.298,33
Total Cuotas
821.252,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1054
Patrimonio Neto
8.733.129,33
Total Cuotas
82.837.292,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1693
Patrimonio Neto
164.563,13
Total Cuotas
971.915,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1799
Patrimonio Neto
6.267.044,23
Total Cuotas
34.830.346,0000
Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
24,1983
Patrimonio Neto
8.819.324,60
Total Cuotas
364.460,0000
Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,6259
Patrimonio Neto
5.220.934,73
Total Cuotas
684.632,0000
Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
39,0754
Patrimonio Neto
18.425.547,82
Total Cuotas
471.538,0000
Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5769
Patrimonio Neto
49.384.114,33
Total Cuotas
85.609.020,0000
Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4986
Patrimonio Neto
34.374.364,88
Total Cuotas
68.944.382,0000
Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4290
Patrimonio Neto
34.190.832,00
Total Cuotas
79.690.279,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4157
Patrimonio Neto
735.588,17
Total Cuotas
1.769.652,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4509
Patrimonio Neto
1.362.081,21
Total Cuotas
3.020.635,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5025
Patrimonio Neto
65.136.048,93
Total Cuotas
129.634.049,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6140
Patrimonio Neto
497.645,51
Total Cuotas
810.470,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6595
Patrimonio Neto
955.516,40
Total Cuotas
1.448.948,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6942
Patrimonio Neto
10.775.347,08
Total Cuotas
15.521.653,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5183
Patrimonio Neto
517.932,48
Total Cuotas
999.268,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5365
Patrimonio Neto
2.972.367,25
Total Cuotas
5.539.868,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5500
Patrimonio Neto
26.605.143,72
Total Cuotas
48.374.713,0000
Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,2443
Patrimonio Neto
9.622.963,68
Total Cuotas
39.382.122,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5915
Patrimonio Neto
2.634.125,39
Total Cuotas
4.453.271,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8079
Patrimonio Neto
9.042.532,62
Total Cuotas
11.192.280,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9896
Patrimonio Neto
51.751.800,95
Total Cuotas
52.293.787,0000
Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4256
Patrimonio Neto
13.084.837,16
Total Cuotas
30.747.207,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
3.979.888,76
Total Cuotas
4.635.584,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
4.848.180,90
Total Cuotas
5.646.862,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8586
Patrimonio Neto
10.509.931,58
Total Cuotas
12.241.366,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda
CLP
Valor Cuota
165.817,2748
Patrimonio Neto
355.673.031.650,00
Total Cuotas
2.144.969,7087
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
135.087,6848
Patrimonio Neto
1.225.225.659,00
Total Cuotas
9.069,8546
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
138.287,0784
Patrimonio Neto
32.728.101.636,00
Total Cuotas
236.667,8219
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
140.529,8418
Patrimonio Neto
287.887.606.982,00
Total Cuotas
2.048.587,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
139.786,2054
Patrimonio Neto
2.799.567.236,00
Total Cuotas
20.027,4929
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3414
Patrimonio Neto
1.356.701,75
Total Cuotas
1.011.372,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3990
Patrimonio Neto
8.088.796,42
Total Cuotas
5.781.700,7635
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4430
Patrimonio Neto
17.776.137,78
Total Cuotas
12.318.578,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4271
Patrimonio Neto
23.341.061,58
Total Cuotas
16.355.160,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4486
Patrimonio Neto
20.483.277,62
Total Cuotas
14.139.885,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2312
Patrimonio Neto
1.095.532,62
Total Cuotas
889.815,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3013
Patrimonio Neto
2.981.856,53
Total Cuotas
2.291.366,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4245
Patrimonio Neto
6.646.329,50
Total Cuotas
4.665.673,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5110
Patrimonio Neto
15.731.616,20
Total Cuotas
10.411.644,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5117
Patrimonio Neto
21.203.727,77
Total Cuotas
14.026.212,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0887
Patrimonio Neto
274.986,99
Total Cuotas
252.582,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9360
Patrimonio Neto
1.133.789,88
Total Cuotas
1.211.250,9630
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9983
Patrimonio Neto
9.269.613,28
Total Cuotas
9.285.381,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9128
Patrimonio Neto
4.229.185,66
Total Cuotas
4.632.961,1300
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3697
Patrimonio Neto
5.402.913,58
Total Cuotas
3.944.686,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3724
Patrimonio Neto
21.013.849,33
Total Cuotas
15.312.302,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1101
Patrimonio Neto
49.825.069,22
Total Cuotas
44.881.553,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1377
Patrimonio Neto
1.854.819,88
Total Cuotas
1.630.346,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1646
Patrimonio Neto
1.822.400,23
Total Cuotas
1.564.788,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1873
Patrimonio Neto
14.773.990,02
Total Cuotas
12.443.369,6633
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1737
Patrimonio Neto
20.894.739,70
Total Cuotas
17.802.349,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0635
Patrimonio Neto
1.372.427,34
Total Cuotas
1.290.507,0000
31-07-2026
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.404,3002
Patrimonio Neto
14.499.263.502,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
31.395,3227
Patrimonio Neto
566.183.249,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.394,5522
Patrimonio Neto
7.118.400.665,00
Total Cuotas
250.696,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.409,4106
Patrimonio Neto
61.307.508,00
Total Cuotas
2.158,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
32.164,5974
Patrimonio Neto
5.328.355.035,00
Total Cuotas
165.659,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
19.570,5035
Patrimonio Neto
10.751.646.322,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
18.676,3723
Patrimonio Neto
101.857.586,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.142,5638
Patrimonio Neto
10.807.202.347,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.570,7828
Patrimonio Neto
2.684.466.819,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.271,2698
Patrimonio Neto
319.597.134,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
50.886,9259
Patrimonio Neto
12.131.341.349,00
Total Cuotas
238.398,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3007
Patrimonio Neto
3.839.365,26
Total Cuotas
2.951.685,3794
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0390
Patrimonio Neto
103.898,72
Total Cuotas
100.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3161
Patrimonio Neto
7.389.098,18
Total Cuotas
5.614.307,0024
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0269
Patrimonio Neto
789.220,29
Total Cuotas
768.554,6700
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3339
Patrimonio Neto
27.133.448,14
Total Cuotas
20.341.985,3948
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9793
Patrimonio Neto
510.205,11
Total Cuotas
521.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2458
Patrimonio Neto
17.138.644,28
Total Cuotas
13.757.404,1800
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0345
Patrimonio Neto
206.909,36
Total Cuotas
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