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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-09-2026
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 19.328,8357
Patrimonio Neto 11.630.820.676,00
Total Cuotas 601.734,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 18.421,9054
Patrimonio Neto 101.390.864,00
Total Cuotas 5.503,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDIMUA
Moneda CLP
Valor Cuota 15.215,5075
Patrimonio Neto 10.859.262.091,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGDIMCG
Moneda CLP
Valor Cuota 16.682,0234
Patrimonio Neto 2.702.487.796,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDIMUE
Moneda CLP
Valor Cuota 15.344,8336
Patrimonio Neto 321.136.677,00
Total Cuotas 20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie PF
Nemotecnico CFICDIMUPF
Moneda CLP
Valor Cuota 51.860,3654
Patrimonio Neto 12.363.407.388,00
Total Cuotas 238.398,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFITACOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2929
Patrimonio Neto 3.142.871,37
Total Cuotas 2.430.823,6895
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie AII
Nemotecnico CFITACAI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0312
Patrimonio Neto 103.120,40
Total Cuotas 100.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFITACOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3072
Patrimonio Neto 7.031.887,93
Total Cuotas 5.379.395,5880
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie BII
Nemotecnico CFITACBI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0196
Patrimonio Neto 783.618,44
Total Cuotas 768.554,6700
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFITACOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3280
Patrimonio Neto 20.334.701,41
Total Cuotas 15.312.200,1432
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie CII
Nemotecnico CFITACCI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9726
Patrimonio Neto 506.734,21
Total Cuotas 521.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFITACOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2371
Patrimonio Neto 14.160.335,38
Total Cuotas 11.446.387,5147
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie RII
Nemotecnico CFITACRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0260
Patrimonio Neto 205.196,48
Total Cuotas 200.000,0000
30-10-2026
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie A
Nemotecnico CFICGCORA
Moneda USD
Valor Cuota 1,1862
Patrimonio Neto 1.841.938,69
Total Cuotas 1.552.781,3300
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie B
Nemotecnico CFICGCORB
Moneda USD
Valor Cuota 1,1891
Patrimonio Neto 9.183.246,06
Total Cuotas 7.723.054,7889
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie CG
Nemotecnico CFICGCORCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,2147
Patrimonio Neto 1.547.850,02
Total Cuotas 1.274.277,4197
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie H
Nemotecnico CFICGCORH
Moneda USD
Valor Cuota 1,1660
Patrimonio Neto 19.166.881,97
Total Cuotas 16.437.463,3438
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVADA
Moneda USD
Valor Cuota 1,1802
Patrimonio Neto 3.505.598,78
Total Cuotas 2.970.353,2620
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIADVAEFA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4931
Patrimonio Neto 9.952.314,31
Total Cuotas 6.665.462,1687
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVATA
Moneda USD
Valor Cuota 0,8708
Patrimonio Neto 4.203.997,52
Total Cuotas 4.827.929,1801
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDVAMA
Moneda USD
Valor Cuota 1,9481
Patrimonio Neto 28.379.122,15
Total Cuotas 14.567.676,4550
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIAMDVASC
Moneda USD
Valor Cuota 9,1090
Patrimonio Neto 216.908.422,23
Total Cuotas 23.812.445,7199
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLOEA
Moneda USD
Valor Cuota 2,4091
Patrimonio Neto 8.326.952,10
Total Cuotas 3.456.454,5181
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGLOEB
Moneda USD
Valor Cuota 3,3735
Patrimonio Neto 53.601.061,40
Total Cuotas 15.888.946,1219
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGLECG
Moneda USD
Valor Cuota 1,8365
Patrimonio Neto 12.690.534,06
Total Cuotas 6.910.112,5509
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLCDA
Moneda USD
Valor Cuota 1,5112
Patrimonio Neto 5.811.085,94
Total Cuotas 3.845.327,5955
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLCDB
Moneda USD
Valor Cuota 1,8385
Patrimonio Neto 29.987.365,65
Total Cuotas 16.311.128,5626
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICLCCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,2000
Patrimonio Neto 204.470,44
Total Cuotas 170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie DVA
Nemotecnico CFICLCDVA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0673
Patrimonio Neto 243.618,59
Total Cuotas 228.248,7934
Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners
Serie A
Nemotecnico CFICGPEP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,0438
Patrimonio Neto 2.232.217,19
Total Cuotas 50.922.724,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBAIIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1091
Patrimonio Neto 2.982.476,74
Total Cuotas 2.688.980,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBAIIB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1577
Patrimonio Neto 2.510.857,57
Total Cuotas 2.168.805,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBAIIC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1834
Patrimonio Neto 10.743.964,13
Total Cuotas 9.078.806,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBAIII-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1829
Patrimonio Neto 6.005.860,36
Total Cuotas 5.077.028,0000
Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBAIIR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0158
Patrimonio Neto 1.135.541,12
Total Cuotas 1.117.904,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1211
Patrimonio Neto 133.908,93
Total Cuotas 119.442,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBC9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1695
Patrimonio Neto 407.901,75
Total Cuotas 348.773,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1937
Patrimonio Neto 2.934.455,67
Total Cuotas 2.458.183,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1934
Patrimonio Neto 5.891.200,00
Total Cuotas 4.936.358,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2675
Patrimonio Neto 3.947.861,44
Total Cuotas 3.114.602,0000
Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBC9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0278
Patrimonio Neto 129.947,73
Total Cuotas 126.434,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2344
Patrimonio Neto 1.545.051,17
Total Cuotas 1.251.676,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3085
Patrimonio Neto 67.629.448,65
Total Cuotas 51.685.755,3218
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3082
Patrimonio Neto 40.548.568,18
Total Cuotas 30.996.821,0000
Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC8IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3099
Patrimonio Neto 74.745.750,54
Total Cuotas 57.063.382,0000
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVCBEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7851
Patrimonio Neto 905.424,64
Total Cuotas 1.153.291,6948
Vinci Compass Brazil Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVCBEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8014
Patrimonio Neto 849.101,77
Total Cuotas 1.059.535,7870
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVCBRA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0298
Patrimonio Neto 6.526.293,65
Total Cuotas 6.337.552,7761
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVCBRB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0263
Patrimonio Neto 13.940.170,51
Total Cuotas 13.583.097,5270
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVCBRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0323
Patrimonio Neto 39.121.652,34
Total Cuotas 37.896.046,3440
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFIVCBVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0363
Patrimonio Neto 2.246.491,93
Total Cuotas 2.167.902,8576
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE6B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,4969
Patrimonio Neto 2.888.191,63
Total Cuotas 5.812.697,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE6C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5204
Patrimonio Neto 24.636.347,60
Total Cuotas 47.340.290,0000
Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE6I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5203
Patrimonio Neto 12.510.624,48
Total Cuotas 24.045.714,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBRE7A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1520
Patrimonio Neto 877.421,13
Total Cuotas 761.681,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE7B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1829
Patrimonio Neto 453.014,77
Total Cuotas 382.973,0000
Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1986
Patrimonio Neto 8.815.261,69
Total Cuotas 7.354.482,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8092
Patrimonio Neto 3.852.936,74
Total Cuotas 4.761.628,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8091
Patrimonio Neto 2.311.737,57
Total Cuotas 2.857.031,0000
Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8091
Patrimonio Neto 30.437.975,22
Total Cuotas 37.617.701,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICBXDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8595
Patrimonio Neto 996.395,93
Total Cuotas 1.159.263,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICBXDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8755
Patrimonio Neto 3.573.271,63
Total Cuotas 4.081.506,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICBXDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8751
Patrimonio Neto 5.871.093,38
Total Cuotas 6.709.369,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICBXDI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8751
Patrimonio Neto 4.553.730,68
Total Cuotas 5.203.862,0000
Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICBXDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8524
Patrimonio Neto 604.958,18
Total Cuotas 709.708,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLSVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2534
Patrimonio Neto 3.178.412,15
Total Cuotas 2.535.782,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLSVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3262
Patrimonio Neto 17.348.180,59
Total Cuotas 13.080.885,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLSVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3262
Patrimonio Neto 12.926.197,05
Total Cuotas 9.746.685,0000
Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLSVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9871
Patrimonio Neto 406.553,65
Total Cuotas 411.863,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLS6A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2523
Patrimonio Neto 60.718,12
Total Cuotas 48.487,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLS6B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3038
Patrimonio Neto 48.050,60
Total Cuotas 36.855,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLS6C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3310
Patrimonio Neto 780.079,77
Total Cuotas 586.068,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLS6I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3297
Patrimonio Neto 633.417,99
Total Cuotas 476.351,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLS6R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1576
Patrimonio Neto 4.421,85
Total Cuotas 3.820,0000
Vinci Compass Cinven SF2 Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVSF2I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0000
Patrimonio Neto 1.961.235,99
Total Cuotas 1.961.280,0000
Vinci Compass Cinven SF2 Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISF2IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0000
Patrimonio Neto 1.830.485,93
Total Cuotas 1.830.527,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN7C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,2971
Patrimonio Neto 24.798.443,85
Total Cuotas 19.118.733,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,2970
Patrimonio Neto 31.461.789,04
Total Cuotas 24.256.492,0000
Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV7IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,2970
Patrimonio Neto 43.697.000,34
Total Cuotas 33.689.571,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICVN8A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7440
Patrimonio Neto 299.327,99
Total Cuotas 402.313,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICVN8B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7975
Patrimonio Neto 1.277.557,28
Total Cuotas 1.601.923,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN8C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,8238
Patrimonio Neto 1.225.707,21
Total Cuotas 1.487.909,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN8I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,8238
Patrimonio Neto 6.945.989,14
Total Cuotas 8.431.495,0000
Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV8IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,8428
Patrimonio Neto 2.834.429,41
Total Cuotas 3.363.240,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1791
Patrimonio Neto 577.911,79
Total Cuotas 490.148,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2302
Patrimonio Neto 589.596,04
Total Cuotas 479.268,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2697
Patrimonio Neto 13.468.239,17
Total Cuotas 10.607.226,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2425
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICOF3P-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2912
Patrimonio Neto 3.595.503,11
Total Cuotas 2.784.706,0000
Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF3R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0811
Patrimonio Neto 527.395,39
Total Cuotas 487.853,0000
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVCCLA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 1.021,1508
Patrimonio Neto 4.002.833.036,00
Total Cuotas 3.919.923,3415
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVCCLB-E
Moneda CLP
Valor Cuota 1.022,4873
Patrimonio Neto 5.135.143.579,00
Total Cuotas 5.022.207,6193
Vinci Compass Credito Chile Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFIVCLVC-E
Moneda CLP
Valor Cuota 1.024,2382
Patrimonio Neto 3.336.559.711,00
Total Cuotas 3.257.601,3035
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOMDPA
Moneda CLP
Valor Cuota 47.520,2999
Patrimonio Neto 14.504.468.773,00
Total Cuotas 305.226,7940
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOMDPB
Moneda CLP
Valor Cuota 49.985,7166
Patrimonio Neto 78.986.133.616,00
Total Cuotas 1.580.174,0790
Vinci Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICOMDPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 47.877,3548
Patrimonio Neto 8.601.861.159,00
Total Cuotas 179.664,5031
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIFRO3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6161
Patrimonio Neto 1.576.394,57
Total Cuotas 2.558.463,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIFRO3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6161
Patrimonio Neto 875.775,06
Total Cuotas 1.421.368,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIFRO3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6162
Patrimonio Neto 7.631.579,47
Total Cuotas 12.385.623,0000
Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIFRO3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6161
Patrimonio Neto 14.757.586,11
Total Cuotas 23.951.712,0000
Vinci Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCUA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0134
Patrimonio Neto 29.276.374,86
Total Cuotas 28.889.433,7772
Vinci Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCUB
Moneda USD
Valor Cuota 1,0966
Patrimonio Neto 39.464.958,52
Total Cuotas 35.988.394,4583
Vinci Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFICGGCUCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1096
Patrimonio Neto 5.080.663,93
Total Cuotas 4.578.725,6591
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7922
Patrimonio Neto 140.980.266,73
Total Cuotas 177.968.939,0000
Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGLE-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7922
Patrimonio Neto 4.306.948,16
Total Cuotas 5.436.755,0000
Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI2-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4583
Patrimonio Neto 28.739.806,81
Total Cuotas 62.712.368,0000
Vinci Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,3331
Patrimonio Neto 27.337.433,11
Total Cuotas 82.064.815,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2129
Patrimonio Neto 429.600,26
Total Cuotas 2.018.278,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF4B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2299
Patrimonio Neto 2.308.575,83
Total Cuotas 10.039.797,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2429
Patrimonio Neto 3.620.915,35
Total Cuotas 14.908.654,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2428
Patrimonio Neto 4.079.720,55
Total Cuotas 16.803.235,0000
Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF4R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1829
Patrimonio Neto 752.220,24
Total Cuotas 4.113.732,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILAPA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5322
Patrimonio Neto 2.761.559,18
Total Cuotas 5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILAPB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5339
Patrimonio Neto 2.613.770,50
Total Cuotas 4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILAPC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5060
Patrimonio Neto 59.531,07
Total Cuotas 117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFILAPD-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5109
Patrimonio Neto 523.189,70
Total Cuotas 1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILAPI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5339
Patrimonio Neto 7.051.911,60
Total Cuotas 13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLHUA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3749
Patrimonio Neto 433.999,32
Total Cuotas 315.649,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLHUB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9994
Patrimonio Neto 777.223,89
Total Cuotas 777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFILHUCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1863
Patrimonio Neto 1.047.174,35
Total Cuotas 882.740,4752
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICLHUE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1070
Patrimonio Neto 54.129.713,40
Total Cuotas 48.899.105,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLHUI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2305
Patrimonio Neto 277.834.159,21
Total Cuotas 225.791.281,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGLEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9333
Patrimonio Neto 181.606,89
Total Cuotas 194.579,8389
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGLEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9768
Patrimonio Neto 2.561.304,86
Total Cuotas 2.622.154,6292
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGLEACG-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9083
Patrimonio Neto 326.984,36
Total Cuotas 359.986,4231
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5108
Patrimonio Neto 8.468.146,53
Total Cuotas 5.605.111,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5781
Patrimonio Neto 27.130.999,46
Total Cuotas 17.192.722,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6298
Patrimonio Neto 71.650.219,67
Total Cuotas 43.963.829,4129
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6294
Patrimonio Neto 92.403.169,48
Total Cuotas 56.710.437,0000
Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3819
Patrimonio Neto 1.142.922,12
Total Cuotas 827.078,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCPXA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4306
Patrimonio Neto 7.001.092,09
Total Cuotas 4.893.836,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCPXB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5631
Patrimonio Neto 9.585.907,55
Total Cuotas 6.132.776,0620
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCPXC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5460
Patrimonio Neto 39.320.835,47
Total Cuotas 25.434.030,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCPXI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5807
Patrimonio Neto 28.480.017,75
Total Cuotas 18.017.089,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILCXIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6321
Patrimonio Neto 3.257.750,59
Total Cuotas 1.996.033,0000
Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCPXR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3487
Patrimonio Neto 3.055.929,88
Total Cuotas 2.265.837,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILMMVA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8046
Patrimonio Neto 12.747,70
Total Cuotas 15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILMMVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1971
Patrimonio Neto 74.311,97
Total Cuotas 62.078,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILMMVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3835
Patrimonio Neto 177.521,05
Total Cuotas 128.315,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILMMVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3829
Patrimonio Neto 423.637,98
Total Cuotas 306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILMMIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4697
Patrimonio Neto 218.115,23
Total Cuotas 148.406,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILMMVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2272
Patrimonio Neto 4.849,74
Total Cuotas 21.342,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILS12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9553
Patrimonio Neto 2.255.126,89
Total Cuotas 2.360.625,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILS12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9553
Patrimonio Neto 1.712.203,25
Total Cuotas 1.792.387,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILS12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9551
Patrimonio Neto 2.505.550,18
Total Cuotas 2.623.272,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILS12I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9551
Patrimonio Neto 7.516.653,62
Total Cuotas 7.869.823,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILS12R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9551
Patrimonio Neto 125.274,67
Total Cuotas 131.161,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIOEP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0774
Patrimonio Neto 2.000.720,63
Total Cuotas 1.856.998,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIOEP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0774
Patrimonio Neto 4.001.331,15
Total Cuotas 3.714.000,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIOEP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0774
Patrimonio Neto 9.603.227,12
Total Cuotas 8.913.595,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIOEP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0774
Patrimonio Neto 6.902.277,94
Total Cuotas 6.406.713,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIOEP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0774
Patrimonio Neto 600.200,84
Total Cuotas 557.104,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCLOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2496
Patrimonio Neto 1.971.798,95
Total Cuotas 7.898.926,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCLOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2636
Patrimonio Neto 5.081.661,76
Total Cuotas 19.274.306,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCLOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2746
Patrimonio Neto 27.070.955,43
Total Cuotas 98.588.274,0000
Vinci Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCLOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2232
Patrimonio Neto 134.044,17
Total Cuotas 600.430,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCRDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2849
Patrimonio Neto 1.028.393,23
Total Cuotas 3.609.234,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCRDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3069
Patrimonio Neto 361.823,24
Total Cuotas 1.178.888,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCRDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3241
Patrimonio Neto 2.240.608,97
Total Cuotas 6.913.378,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFIPCRDP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3161
Patrimonio Neto 925.738,48
Total Cuotas 2.928.168,0000
Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCRDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2444
Patrimonio Neto 221.948,58
Total Cuotas 908.197,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD2A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1014
Patrimonio Neto 83.254,52
Total Cuotas 821.252,0000
Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD2B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1054
Patrimonio Neto 8.729.859,16
Total Cuotas 82.837.292,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1691
Patrimonio Neto 164.339,85
Total Cuotas 971.915,0000
Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1798
Patrimonio Neto 6.262.285,36
Total Cuotas 34.830.346,0000
Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 24,1900
Patrimonio Neto 8.816.288,53
Total Cuotas 364.460,0000
Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE4-E
Moneda USD
Valor Cuota 7,2971
Patrimonio Neto 4.995.844,28
Total Cuotas 684.632,0000
Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE5-E
Moneda USD
Valor Cuota 39,0632
Patrimonio Neto 18.419.793,08
Total Cuotas 471.538,0000
Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE7-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5704
Patrimonio Neto 48.830.921,70
Total Cuotas 85.609.020,0000
Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE10-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4930
Patrimonio Neto 33.987.481,31
Total Cuotas 68.944.382,0000
Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE11-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4289
Patrimonio Neto 34.180.987,59
Total Cuotas 79.690.279,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4008
Patrimonio Neto 709.314,62
Total Cuotas 1.769.652,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4350
Patrimonio Neto 1.313.855,59
Total Cuotas 3.020.635,0000
Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4848
Patrimonio Neto 62.845.083,90
Total Cuotas 129.634.049,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE13A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6305
Patrimonio Neto 510.981,43
Total Cuotas 810.470,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE13B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6771
Patrimonio Neto 981.123,47
Total Cuotas 1.448.948,0000
Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE13C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7128
Patrimonio Neto 11.064.128,32
Total Cuotas 15.521.653,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE14A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5180
Patrimonio Neto 520.616,28
Total Cuotas 1.005.130,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE14B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5363
Patrimonio Neto 2.988.259,00
Total Cuotas 5.571.686,0000
Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE14C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5499
Patrimonio Neto 26.751.034,70
Total Cuotas 48.648.211,0000
Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE15C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,2300
Patrimonio Neto 9.057.547,35
Total Cuotas 39.382.122,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE16A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5910
Patrimonio Neto 2.631.923,56
Total Cuotas 4.453.271,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE16B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8076
Patrimonio Neto 9.038.490,11
Total Cuotas 11.192.280,0000
Vinci Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE16C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9895
Patrimonio Neto 51.743.616,49
Total Cuotas 52.293.787,0000
Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE17A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3892
Patrimonio Neto 11.965.321,99
Total Cuotas 30.747.207,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE18A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8461
Patrimonio Neto 3.922.391,88
Total Cuotas 4.635.584,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE18B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8462
Patrimonio Neto 4.778.139,83
Total Cuotas 5.646.862,0000
Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE18C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8462
Patrimonio Neto 10.358.095,79
Total Cuotas 12.241.366,0000
Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVCRCA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.064,7224
Patrimonio Neto 1.179.426.401,00
Total Cuotas 1.107.731,3349
Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVCRCB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.068,7142
Patrimonio Neto 7.731.824.047,00
Total Cuotas 7.234.697,5526
Vinci Compass Rendimiento Conservador Fondo de Inversión
Serie DVA
Nemotecnico CFIVCRCDVA
Moneda CLP
Valor Cuota 999,5871
Patrimonio Neto 9.297.723,00
Total Cuotas 9.301,5637
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda CLP
Valor Cuota 164.826,4531
Patrimonio Neto 339.502.535.795,00
Total Cuotas 2.059.757,5776
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGSCH-A
Moneda CLP
Valor Cuota 133.977,6859
Patrimonio Neto 1.184.307.089,00
Total Cuotas 8.839,5846
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGSCH-B
Moneda CLP
Valor Cuota 137.306,2300
Patrimonio Neto 37.127.993.232,00
Total Cuotas 270.402,8304
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICGSCH-I
Moneda CLP
Valor Cuota 139.585,4121
Patrimonio Neto 267.583.420.451,00
Total Cuotas 1.916.987,0000
Vinci Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFICSCH-VC
Moneda CLP
Valor Cuota 138.950,9293
Patrimonio Neto 2.782.838.750,00
Total Cuotas 20.027,4929
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3603
Patrimonio Neto 1.375.748,42
Total Cuotas 1.011.372,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4193
Patrimonio Neto 8.205.759,15
Total Cuotas 5.781.700,7635
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4642
Patrimonio Neto 18.036.390,91
Total Cuotas 12.318.578,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4480
Patrimonio Neto 23.682.701,45
Total Cuotas 16.355.160,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISP9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4700
Patrimonio Neto 20.786.012,43
Total Cuotas 14.139.885,0000
Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2475
Patrimonio Neto 1.110.024,61
Total Cuotas 889.815,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3514
Patrimonio Neto 3.096.473,90
Total Cuotas 2.291.366,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4804
Patrimonio Neto 6.907.033,58
Total Cuotas 4.665.673,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5711
Patrimonio Neto 16.357.623,60
Total Cuotas 10.411.644,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5719
Patrimonio Neto 22.047.487,11
Total Cuotas 14.026.212,0000
Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1287
Patrimonio Neto 285.092,67
Total Cuotas 252.582,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFISPS4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9358
Patrimonio Neto 1.133.499,20
Total Cuotas 1.211.250,9630
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFISPS4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9981
Patrimonio Neto 9.267.289,98
Total Cuotas 9.285.381,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFISPS4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9126
Patrimonio Neto 4.228.064,36
Total Cuotas 4.632.961,1300
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP7B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3692
Patrimonio Neto 5.400.984,30
Total Cuotas 3.944.686,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP7C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3722
Patrimonio Neto 21.011.438,12
Total Cuotas 15.312.302,0000
Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP7I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1100
Patrimonio Neto 49.819.352,02
Total Cuotas 44.881.553,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVEP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1367
Patrimonio Neto 1.853.195,62
Total Cuotas 1.630.346,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1641
Patrimonio Neto 1.821.534,90
Total Cuotas 1.564.788,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1870
Patrimonio Neto 14.769.934,03
Total Cuotas 12.443.369,6633
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1734
Patrimonio Neto 20.888.998,89
Total Cuotas 17.802.349,0000
Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIVEP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0617
Patrimonio Neto 1.370.115,42
Total Cuotas 1.290.507,0000

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