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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-09-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 22.250,5417
Patrimonio Neto 12.224.006.166,00
Total Cuotas 549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 21.232,4476
Patrimonio Neto 115.797.962,00
Total Cuotas 5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDIMUA
Moneda CLP
Valor Cuota 22.999,2801
Patrimonio Neto 16.414.517.238,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGDIMCG
Moneda CLP
Valor Cuota 24.932,4245
Patrimonio Neto 4.039.052.770,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDIMUE
Moneda CLP
Valor Cuota 23.194,7654
Patrimonio Neto 485.420.051,00
Total Cuotas 20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie PF
Nemotecnico CFICDIMUPF
Moneda CLP
Valor Cuota 44.451,8284
Patrimonio Neto 9.407.384.904,00
Total Cuotas 211.631,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDRA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 32.677,3534
Patrimonio Neto 15.583.241.625,00
Total Cuotas 476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDRE-E
Moneda CLP
Valor Cuota 33.705,9947
Patrimonio Neto 607.853.909,00
Total Cuotas 18.034,0000
31-10-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBAIIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0742
Patrimonio Neto 2.319.449,84
Total Cuotas 2.159.182,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBAIIB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1169
Patrimonio Neto 1.951.214,98
Total Cuotas 1.746.919,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBAIIC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1395
Patrimonio Neto 8.346.293,21
Total Cuotas 7.324.402,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBAIII-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1391
Patrimonio Neto 4.665.500,01
Total Cuotas 4.095.765,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBAIIR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9916
Patrimonio Neto 884.335,60
Total Cuotas 891.821,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8958
Patrimonio Neto 28.779,67
Total Cuotas 32.128,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBC9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9182
Patrimonio Neto 88.297,34
Total Cuotas 96.165,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9293
Patrimonio Neto 639.016,18
Total Cuotas 687.664,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9291
Patrimonio Neto 1.280.145,77
Total Cuotas 1.377.894,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9809
Patrimonio Neto 866.057,80
Total Cuotas 882.882,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBC9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8514
Patrimonio Neto 27.486,45
Total Cuotas 32.284,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3730
Patrimonio Neto 1.718.609,72
Total Cuotas 1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4485
Patrimonio Neto 74.869.265,01
Total Cuotas 51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4482
Patrimonio Neto 44.889.840,82
Total Cuotas 30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC8IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4499
Patrimonio Neto 82.738.771,70
Total Cuotas 57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE6B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6203
Patrimonio Neto 3.352.086,33
Total Cuotas 5.403.874,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE6C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6482
Patrimonio Neto 28.552.643,30
Total Cuotas 44.049.012,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE6I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6481
Patrimonio Neto 14.499.425,64
Total Cuotas 22.373.809,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBRE7A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0688
Patrimonio Neto 610.717,59
Total Cuotas 571.411,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE7B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0974
Patrimonio Neto 315.972,12
Total Cuotas 287.925,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1120
Patrimonio Neto 6.154.221,46
Total Cuotas 5.534.177,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0603
Patrimonio Neto 5.016.392,31
Total Cuotas 4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0603
Patrimonio Neto 3.009.813,63
Total Cuotas 2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0603
Patrimonio Neto 39.629.328,00
Total Cuotas 37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICBXDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0232
Patrimonio Neto 965.439,41
Total Cuotas 943.571,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICBXDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0386
Patrimonio Neto 3.455.691,31
Total Cuotas 3.327.394,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICBXDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0362
Patrimonio Neto 5.667.548,79
Total Cuotas 5.469.421,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICBXDI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0363
Patrimonio Neto 4.396.019,60
Total Cuotas 4.242.181,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICBXDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0219
Patrimonio Neto 589.889,32
Total Cuotas 577.268,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLSVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2584
Patrimonio Neto 2.854.739,14
Total Cuotas 2.268.511,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLSVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3281
Patrimonio Neto 15.562.437,22
Total Cuotas 11.718.124,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLSVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3280
Patrimonio Neto 11.595.328,44
Total Cuotas 8.731.239,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLSVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0016
Patrimonio Neto 366.910,74
Total Cuotas 366.337,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN7C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3212
Patrimonio Neto 25.086.581,66
Total Cuotas 18.987.641,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3212
Patrimonio Neto 31.827.395,05
Total Cuotas 24.090.170,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV7IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3212
Patrimonio Neto 44.204.787,11
Total Cuotas 33.458.569,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICVN8A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7115
Patrimonio Neto 159.129,34
Total Cuotas 223.659,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICVN8B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7563
Patrimonio Neto 680.076,22
Total Cuotas 899.250,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN8C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7780
Patrimonio Neto 652.635,17
Total Cuotas 838.862,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN8I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7780
Patrimonio Neto 3.698.270,69
Total Cuotas 4.753.561,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV8IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7937
Patrimonio Neto 1.509.725,76
Total Cuotas 1.902.162,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6913
Patrimonio Neto 828.993,53
Total Cuotas 490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7566
Patrimonio Neto 841.888,46
Total Cuotas 479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8066
Patrimonio Neto 19.163.432,27
Total Cuotas 10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2425
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICOF3P-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8404
Patrimonio Neto 5.124.839,02
Total Cuotas 2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF3R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5651
Patrimonio Neto 763.544,53
Total Cuotas 487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie A
Nemotecnico CFICGCORA
Moneda USD
Valor Cuota 1,1997
Patrimonio Neto 1.612.152,50
Total Cuotas 1.343.805,3477
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie B
Nemotecnico CFICGCORB
Moneda USD
Valor Cuota 1,2021
Patrimonio Neto 5.292.353,28
Total Cuotas 4.402.515,4118
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie CG
Nemotecnico CFICGCORCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,2257
Patrimonio Neto 1.196.087,74
Total Cuotas 975.853,1182
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie H
Nemotecnico CFICGCORH
Moneda USD
Valor Cuota 1,1793
Patrimonio Neto 15.682.182,84
Total Cuotas 13.297.835,4269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOMDPA
Moneda CLP
Valor Cuota 46.186,3517
Patrimonio Neto 2.167.233.981,00
Total Cuotas 46.923,6885
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOMDPB
Moneda CLP
Valor Cuota 48.330,8785
Patrimonio Neto 48.730.146.694,00
Total Cuotas 1.008.261,1400
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICOMDPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 45.968,3108
Patrimonio Neto 4.896.291.623,00
Total Cuotas 106.514,4995
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVADA
Moneda USD
Valor Cuota 1,2543
Patrimonio Neto 4.219.964,02
Total Cuotas 3.364.404,9194
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIADVAEFA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4187
Patrimonio Neto 4.284.643,45
Total Cuotas 3.020.154,2929
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVATA
Moneda USD
Valor Cuota 0,8240
Patrimonio Neto 4.377.484,21
Total Cuotas 5.312.708,6045
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDVAMA
Moneda USD
Valor Cuota 1,7979
Patrimonio Neto 32.034.384,75
Total Cuotas 17.817.507,9271
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIFRO3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6694
Patrimonio Neto 1.712.664,08
Total Cuotas 2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIFRO3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6694
Patrimonio Neto 951.479,97
Total Cuotas 1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIFRO3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6694
Patrimonio Neto 8.291.193,61
Total Cuotas 12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIFRO3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6694
Patrimonio Neto 16.033.367,96
Total Cuotas 23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCPA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.501,2146
Patrimonio Neto 3.876.993.696,00
Total Cuotas 2.582.571,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCPB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.606,5897
Patrimonio Neto 13.441.324.953,00
Total Cuotas 8.366.370,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCPC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.537,8157
Patrimonio Neto 854.538.361,00
Total Cuotas 555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.077,6053
Patrimonio Neto 11.324.634,00
Total Cuotas 10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCPD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.043,2571
Patrimonio Neto 231.619.964,00
Total Cuotas 222.016,1796
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCUA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0652
Patrimonio Neto 7.708.440,68
Total Cuotas 7.236.374,4610
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCUB
Moneda USD
Valor Cuota 1,1441
Patrimonio Neto 19.983.711,53
Total Cuotas 17.466.523,5888
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCUC
Moneda USD
Valor Cuota 1,0841
Patrimonio Neto 510.341,84
Total Cuotas 470.771,6346
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCUCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1564
Patrimonio Neto 24.196.246,41
Total Cuotas 20.923.762,9548
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCUD
Moneda USD
Valor Cuota 1,0554
Patrimonio Neto 15.995.079,26
Total Cuotas 15.155.162,5074
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGCUE
Moneda USD
Valor Cuota 1,0738
Patrimonio Neto 3.941.613,54
Total Cuotas 3.670.625,3024
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie F
Nemotecnico CFICGGCUF
Moneda USD
Valor Cuota 1,0641
Patrimonio Neto 4.119.602,19
Total Cuotas 3.871.351,9424
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLOEA
Moneda USD
Valor Cuota 2,1654
Patrimonio Neto 7.200.969,08
Total Cuotas 3.325.521,6265
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGLOEB
Moneda USD
Valor Cuota 3,0229
Patrimonio Neto 44.628.706,70
Total Cuotas 14.763.767,7612
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGLECG
Moneda USD
Valor Cuota 1,6311
Patrimonio Neto 10.601.555,87
Total Cuotas 6.499.641,7187
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0465
Patrimonio Neto 186.242.909,85
Total Cuotas 177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGLE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0465
Patrimonio Neto 5.689.722,61
Total Cuotas 5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI2-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5232
Patrimonio Neto 32.810.091,30
Total Cuotas 62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7078
Patrimonio Neto 58.082.828,85
Total Cuotas 82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4060
Patrimonio Neto 819.330,41
Total Cuotas 2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF4B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4362
Patrimonio Neto 4.379.511,06
Total Cuotas 10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4589
Patrimonio Neto 6.842.098,64
Total Cuotas 14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4588
Patrimonio Neto 7.709.059,63
Total Cuotas 16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF4R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3526
Patrimonio Neto 1.450.384,56
Total Cuotas 4.113.732,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILAPA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6959
Patrimonio Neto 3.254.620,92
Total Cuotas 4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILAPB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6978
Patrimonio Neto 4.500.070,88
Total Cuotas 6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILAPC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6680
Patrimonio Neto 78.585,50
Total Cuotas 117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFILAPD-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6732
Patrimonio Neto 289.896,99
Total Cuotas 430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILAPI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6978
Patrimonio Neto 9.215.759,05
Total Cuotas 13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLCDA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4904
Patrimonio Neto 4.627.580,67
Total Cuotas 3.104.825,5553
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLCDB
Moneda USD
Valor Cuota 1,8042
Patrimonio Neto 26.794.393,29
Total Cuotas 14.851.518,6410
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICLCCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1759
Patrimonio Neto 72.814,34
Total Cuotas 61.923,4711
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie DVA
Nemotecnico CFICLCDVA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0527
Patrimonio Neto 205.574,98
Total Cuotas 195.290,9022
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGLEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9501
Patrimonio Neto 253.041,52
Total Cuotas 266.330,7572
Compass Latam Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGLEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9894
Patrimonio Neto 1.286.589,49
Total Cuotas 1.300.358,1438
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLHUA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3702
Patrimonio Neto 413.713,43
Total Cuotas 301.937,1021
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFILHUCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1648
Patrimonio Neto 800.225,43
Total Cuotas 687.016,5026
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICLHUE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0962
Patrimonio Neto 60.366.557,05
Total Cuotas 55.071.423,8797
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLHUI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2185
Patrimonio Neto 270.640.733,59
Total Cuotas 222.116.450,7954
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7666
Patrimonio Neto 9.901.963,15
Total Cuotas 5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8397
Patrimonio Neto 31.628.934,29
Total Cuotas 17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8956
Patrimonio Neto 76.141.560,95
Total Cuotas 40.166.641,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8953
Patrimonio Neto 114.678.901,85
Total Cuotas 60.508.440,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6258
Patrimonio Neto 1.344.648,12
Total Cuotas 827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCPXA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4249
Patrimonio Neto 6.973.241,46
Total Cuotas 4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCPXB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5498
Patrimonio Neto 7.488.362,80
Total Cuotas 4.831.969,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCPXC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5301
Patrimonio Neto 38.917.870,81
Total Cuotas 25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCPXI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5646
Patrimonio Neto 30.205.115,00
Total Cuotas 19.305.312,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILCXIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6130
Patrimonio Neto 3.219.682,04
Total Cuotas 1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCPXR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3549
Patrimonio Neto 3.069.944,84
Total Cuotas 2.265.837,0000
Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILMMVA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8768
Patrimonio Neto 13.890,87
Total Cuotas 15.843,0000
Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILMMVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9298
Patrimonio Neto 34.374,66
Total Cuotas 36.971,0000
Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILMMVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9569
Patrimonio Neto 80.858,75
Total Cuotas 84.504,0000
Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILMMVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9569
Patrimonio Neto 293.122,65
Total Cuotas 306.336,0000
Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILMMVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7674
Patrimonio Neto 4.864,03
Total Cuotas 6.338,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILS12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8257
Patrimonio Neto 1.148.345,12
Total Cuotas 1.390.784,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILS12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8257
Patrimonio Neto 871.862,22
Total Cuotas 1.055.953,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILS12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8256
Patrimonio Neto 1.275.864,94
Total Cuotas 1.545.450,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILS12I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8256
Patrimonio Neto 3.827.597,16
Total Cuotas 4.636.357,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILS12R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8256
Patrimonio Neto 63.790,90
Total Cuotas 77.270,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCLOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3197
Patrimonio Neto 2.525.207,82
Total Cuotas 7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCLOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3360
Patrimonio Neto 6.475.404,68
Total Cuotas 19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCLOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3486
Patrimonio Neto 34.367.152,14
Total Cuotas 98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCLOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2888
Patrimonio Neto 173.408,69
Total Cuotas 600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCRDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3964
Patrimonio Neto 1.430.786,61
Total Cuotas 3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCRDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4226
Patrimonio Neto 498.195,68
Total Cuotas 1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCRDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4429
Patrimonio Neto 3.061.945,38
Total Cuotas 6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFIPCRDP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4337
Patrimonio Neto 1.270.084,51
Total Cuotas 2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCRDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3476
Patrimonio Neto 315.695,78
Total Cuotas 908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD2A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1536
Patrimonio Neto 126.142,33
Total Cuotas 821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD2B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1595
Patrimonio Neto 13.211.209,67
Total Cuotas 82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2325
Patrimonio Neto 225.941,06
Total Cuotas 971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2462
Patrimonio Neto 8.573.643,51
Total Cuotas 34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 29,4059
Patrimonio Neto 10.717.292,52
Total Cuotas 364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE4-E
Moneda USD
Valor Cuota 7,5846
Patrimonio Neto 5.192.671,76
Total Cuotas 684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE5-E
Moneda USD
Valor Cuota 53,3755
Patrimonio Neto 25.168.556,56
Total Cuotas 471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE7-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7103
Patrimonio Neto 60.807.802,20
Total Cuotas 85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE10-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6139
Patrimonio Neto 42.324.332,37
Total Cuotas 68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE11-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4476
Patrimonio Neto 35.665.810,28
Total Cuotas 79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5317
Patrimonio Neto 940.877,63
Total Cuotas 1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5755
Patrimonio Neto 1.738.368,97
Total Cuotas 3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6402
Patrimonio Neto 82.992.863,61
Total Cuotas 129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE13A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7186
Patrimonio Neto 582.381,93
Total Cuotas 810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE13B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7717
Patrimonio Neto 1.118.208,54
Total Cuotas 1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE13C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8124
Patrimonio Neto 12.609.945,37
Total Cuotas 15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE14A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5831
Patrimonio Neto 564.371,96
Total Cuotas 967.842,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE14B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6024
Patrimonio Neto 3.234.293,37
Total Cuotas 5.369.128,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE14C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6165
Patrimonio Neto 28.918.313,34
Total Cuotas 46.905.695,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE15C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,4875
Patrimonio Neto 19.198.037,95
Total Cuotas 39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE16A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6661
Patrimonio Neto 2.966.119,52
Total Cuotas 4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE16B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9073
Patrimonio Neto 10.155.215,67
Total Cuotas 11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE16C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1092
Patrimonio Neto 58.005.237,83
Total Cuotas 52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE17A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6258
Patrimonio Neto 19.242.914,89
Total Cuotas 30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE18A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8858
Patrimonio Neto 4.105.992,34
Total Cuotas 4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE18B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8858
Patrimonio Neto 5.001.796,48
Total Cuotas 5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE18C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8858
Patrimonio Neto 10.842.941,24
Total Cuotas 12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
Nemotecnico
Moneda CLP
Valor Cuota 145.897,4888
Patrimonio Neto 280.437.112.686,00
Total Cuotas 1.922.151,7445
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGSCH-A
Moneda CLP
Valor Cuota 123.234,1899
Patrimonio Neto 836.174.146,00
Total Cuotas 6.785,2448
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGSCH-B
Moneda CLP
Valor Cuota 125.176,0709
Patrimonio Neto 8.238.166.553,00
Total Cuotas 65.812,6309
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICGSCH-I
Moneda CLP
Valor Cuota 126.877,0141
Patrimonio Neto 269.565.314.921,00
Total Cuotas 2.124.619,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFICSCH-VC
Moneda CLP
Valor Cuota 125.553,1221
Patrimonio Neto 1.797.457.066,00
Total Cuotas 14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2711
Patrimonio Neto 1.148.558,90
Total Cuotas 903.615,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3218
Patrimonio Neto 5.437.543,55
Total Cuotas 4.113.888,9983
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3616
Patrimonio Neto 15.032.869,45
Total Cuotas 11.040.872,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3466
Patrimonio Neto 21.120.545,58
Total Cuotas 15.684.110,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISP9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3655
Patrimonio Neto 17.296.704,78
Total Cuotas 12.666.703,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1732
Patrimonio Neto 929.993,61
Total Cuotas 792.665,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie A
Nemotecnico CFICSP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7539
Patrimonio Neto 4.018.766,94
Total Cuotas 2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie B
Nemotecnico CFICSP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,9104
Patrimonio Neto 8.913.071,02
Total Cuotas 4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie C
Nemotecnico CFICSP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,0190
Patrimonio Neto 21.021.080,47
Total Cuotas 10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie I
Nemotecnico CFICSP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,0200
Patrimonio Neto 28.333.084,73
Total Cuotas 14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie R
Nemotecnico CFICSP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4829
Patrimonio Neto 374.562,25
Total Cuotas 252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP7B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5540
Patrimonio Neto 5.953.624,45
Total Cuotas 3.831.176,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP7C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5544
Patrimonio Neto 23.121.713,51
Total Cuotas 14.874.968,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP7I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2574
Patrimonio Neto 54.823.067,56
Total Cuotas 43.599.360,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVEP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1647
Patrimonio Neto 1.532.609,70
Total Cuotas 1.315.939,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1888
Patrimonio Neto 1.503.538,70
Total Cuotas 1.264.801,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2101
Patrimonio Neto 12.197.782,71
Total Cuotas 10.079.870,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1963
Patrimonio Neto 17.235.629,08
Total Cuotas 14.407.655,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIVEP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0953
Patrimonio Neto 1.135.754,00
Total Cuotas 1.036.914,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie A
Nemotecnico CFICGPEP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,0489
Patrimonio Neto 2.488.198,88
Total Cuotas 50.922.724,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIOEP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 829.074,13
Total Cuotas 873.557,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIOEP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 1.658.148,64
Total Cuotas 1.747.115,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIOEP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 3.979.585,12
Total Cuotas 4.193.073,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIOEP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 2.860.310,93
Total Cuotas 3.013.778,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIOEP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9491
Patrimonio Neto 248.720,91
Total Cuotas 262.066,0000

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