Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
30-10-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.355,8185
Patrimonio Neto
11.613.130.385,00
Total Cuotas
8.565.402,1371
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.428,7805
Patrimonio Neto
39.918.925.276,00
Total Cuotas
27.939.158,1864
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.002,2979
Patrimonio Neto
15.100.724.431,00
Total Cuotas
7.541.697,3383
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.201,6037
Patrimonio Neto
10.982.804.459,00
Total Cuotas
4.988.547,3969
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.000,0309
Patrimonio Neto
2.800.631.733,00
Total Cuotas
1.400.294,2575
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.031,9715
Patrimonio Neto
4.423.644.058,00
Total Cuotas
2.177.020,7365
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.501,1463
Patrimonio Neto
1.581.359.479,00
Total Cuotas
1.053.434,5911
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.200,1008
Patrimonio Neto
72.695.406.363,00
Total Cuotas
33.041.853,1966
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.579,3656
Patrimonio Neto
3.103.461.746,00
Total Cuotas
1.965.005,3268
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.603,7106
Patrimonio Neto
4.140.275.446,00
Total Cuotas
2.581.684,8773
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.234,7863
Patrimonio Neto
13.504.797.779,00
Total Cuotas
6.042.993,0338
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.218,4044
Patrimonio Neto
2.825.434.762,00
Total Cuotas
2.318.963,0185
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.225,8087
Patrimonio Neto
6.637.809.353,00
Total Cuotas
5.415.045,0770
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.239,3187
Patrimonio Neto
6.723.395.273,00
Total Cuotas
5.425.073,9022
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.264,1076
Patrimonio Neto
6.658.754.844,00
Total Cuotas
5.267.554,0014
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.238,5742
Patrimonio Neto
99.253.299,00
Total Cuotas
80.135,1275
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.342,9652
Patrimonio Neto
4.467.461.718,00
Total Cuotas
3.326.565,5348
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.357,7827
Patrimonio Neto
4.775.546.424,00
Total Cuotas
3.517.165,4762
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.375,4168
Patrimonio Neto
4.145.886.536,00
Total Cuotas
3.014.276,4738
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.279,5585
Patrimonio Neto
2.252.603.982,00
Total Cuotas
1.760.454,1265
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.383,1994
Patrimonio Neto
22.806.856.581,00
Total Cuotas
16.488.480,1824
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.210,6597
Patrimonio Neto
5.145.378.664,00
Total Cuotas
4.250.061,9167
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCLUSA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0047
Patrimonio Neto
2.282.124,16
Total Cuotas
2.271.439,5161
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCLUSB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0051
Patrimonio Neto
6.310.421,57
Total Cuotas
6.278.620,1450
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
I
Nemotecnico
CFMVCLUSI
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0035
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Vinci Compass Liquidez USD
Serie
VC
Nemotecnico
CFMVCLUSVC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
3.351.925,16
Total Cuotas
3.327.256,5632
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.565,7030
Patrimonio Neto
5.396.786.275,00
Total Cuotas
3.446.877,3582
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.617,3149
Patrimonio Neto
59.944.694.099,00
Total Cuotas
37.064.329,7264
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFIVCEQDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.328,0573
Patrimonio Neto
2.564.141.525,00
Total Cuotas
1.930.746,0933
Vinci Compass Equilibrio Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCEQVC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.369,7116
Patrimonio Neto
1.357.381.501,00
Total Cuotas
990.998,0515
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