Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
31-10-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.297,6372
Patrimonio Neto
10.488.202.262,00
Total Cuotas
8.082.538,1683
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.352,1378
Patrimonio Neto
16.309.495.120,00
Total Cuotas
12.062.006,9140
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.858,4078
Patrimonio Neto
7.509.319.397,00
Total Cuotas
4.040.727,5273
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.027,4755
Patrimonio Neto
7.834.042.924,00
Total Cuotas
3.863.939,5529
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.858,6040
Patrimonio Neto
2.037.318.234,00
Total Cuotas
1.096.155,1047
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.864,5847
Patrimonio Neto
2.044.083.225,00
Total Cuotas
1.096.267,2805
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.383,5613
Patrimonio Neto
673.798.014,00
Total Cuotas
487.002,6367
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.025,5437
Patrimonio Neto
55.638.420.859,00
Total Cuotas
27.468.387,7644
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.464,7976
Patrimonio Neto
2.766.503.699,00
Total Cuotas
1.888.659,3840
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.474,9296
Patrimonio Neto
3.685.054.908,00
Total Cuotas
2.498.461,6323
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.043,6570
Patrimonio Neto
9.967.431.208,00
Total Cuotas
4.877.252,5392
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.019,4652
Patrimonio Neto
17.652.912.934,00
Total Cuotas
8.741.380,0233
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.634,2211
Patrimonio Neto
34.708.690.585,00
Total Cuotas
21.238.674,4510
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.329,4270
Patrimonio Neto
9.019.962.407,00
Total Cuotas
6.784.849,9185
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.433,2691
Patrimonio Neto
2.101.134.190,00
Total Cuotas
1.465.973,3026
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.475,2349
Patrimonio Neto
21.630.660.849,00
Total Cuotas
14.662.519,4302
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.505,1009
Patrimonio Neto
25.930.268.309,00
Total Cuotas
17.228.259,1363
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.230,8027
Patrimonio Neto
598.249.226,00
Total Cuotas
486.064,2592
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,6197
Patrimonio Neto
1.984.580.186,00
Total Cuotas
1.643.381,7727
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.212,2211
Patrimonio Neto
613.852.229,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.174,2844
Patrimonio Neto
3.150.080.528,00
Total Cuotas
2.682.553,3576
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.180,3607
Patrimonio Neto
5.507.372.924,00
Total Cuotas
4.665.839,1158
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.188,8558
Patrimonio Neto
8.406.736.338,00
Total Cuotas
7.071.283,4309
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,5668
Patrimonio Neto
7.219.319.436,00
Total Cuotas
5.978.401,5923
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.187,4307
Patrimonio Neto
57.442.973,00
Total Cuotas
48.375,8538
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,7032
Patrimonio Neto
5.416.091.214,00
Total Cuotas
4.209.277,7026
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.297,8159
Patrimonio Neto
3.053.913.984,00
Total Cuotas
2.353.117,9496
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.310,7765
Patrimonio Neto
7.041.614.931,00
Total Cuotas
5.372.094,4113
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.316,6299
Patrimonio Neto
70.583.245,00
Total Cuotas
53.609,0249
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.169,6693
Patrimonio Neto
5.083.469.352,00
Total Cuotas
4.346.073,9281
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,2620
Patrimonio Neto
10.022.620,00
Total Cuotas
10.000,0000
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,3119
Patrimonio Neto
3.699.941.167,00
Total Cuotas
3.691.407,0854
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