Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
15-03-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.314,6874
Patrimonio Neto
10.301.985.109,00
Total Cuotas
7.836.071,8359
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.375,6442
Patrimonio Neto
27.237.688.298,00
Total Cuotas
19.799.952,0410
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.065,0223
Patrimonio Neto
12.537.245.028,00
Total Cuotas
6.071.239,5604
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.259,5791
Patrimonio Neto
9.362.008.839,00
Total Cuotas
4.143.253,4646
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.062,9868
Patrimonio Neto
3.103.822.799,00
Total Cuotas
1.504.528,7102
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.073,9938
Patrimonio Neto
1.248.701.033,00
Total Cuotas
602.075,5988
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.543,0367
Patrimonio Neto
1.835.120.951,00
Total Cuotas
1.189.291,8507
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.258,0778
Patrimonio Neto
57.299.676.390,00
Total Cuotas
25.375.421,4642
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.628,4092
Patrimonio Neto
3.267.288.127,00
Total Cuotas
2.006.429,3627
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.645,4969
Patrimonio Neto
4.148.139.000,00
Total Cuotas
2.520.903,5570
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.286,8073
Patrimonio Neto
10.405.326.432,00
Total Cuotas
4.550.154,3617
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.063,5271
Patrimonio Neto
14.665.721.958,00
Total Cuotas
7.107.113,9161
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.673,6308
Patrimonio Neto
30.388.902.844,00
Total Cuotas
18.157.470,7616
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.365,9908
Patrimonio Neto
7.383.889.343,00
Total Cuotas
5.405.519,1810
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.190,4213
Patrimonio Neto
3.190.414.522,00
Total Cuotas
2.680.071,8238
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.196,9794
Patrimonio Neto
5.055.091.055,00
Total Cuotas
4.223.206,2419
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,2899
Patrimonio Neto
11.494.750.782,00
Total Cuotas
9.521.119,3841
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.228,1975
Patrimonio Neto
6.879.147.925,00
Total Cuotas
5.601.011,2991
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.206,1106
Patrimonio Neto
237.338.901,00
Total Cuotas
196.780,3819
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.303,1057
Patrimonio Neto
4.720.252.695,00
Total Cuotas
3.622.309,9577
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.315,5176
Patrimonio Neto
3.254.394.253,00
Total Cuotas
2.473.850,8275
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.330,1177
Patrimonio Neto
4.947.765.104,00
Total Cuotas
3.719.794,8996
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.336,6457
Patrimonio Neto
13.516.515.653,00
Total Cuotas
10.112.265,2131
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.184,6781
Patrimonio Neto
5.252.657.759,00
Total Cuotas
4.433.826,8568
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.437,3487
Patrimonio Neto
3.447.794.227,00
Total Cuotas
2.398.717,9594
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.481,3505
Patrimonio Neto
20.989.811.322,00
Total Cuotas
14.169.375,1967
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.514,6869
Patrimonio Neto
24.194.112.372,00
Total Cuotas
15.973.012,6108
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.214,2416
Patrimonio Neto
1.909.560.574,00
Total Cuotas
1.572.636,3835
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.219,9417
Patrimonio Neto
617.761.847,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.243,0108
Patrimonio Neto
838.247.368,00
Total Cuotas
674.368,5098
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.013,7661
Patrimonio Neto
85.198.476,00
Total Cuotas
84.041,5549
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.015,1562
Patrimonio Neto
4.442.286.232,00
Total Cuotas
4.375.963,4538
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.016,0054
Patrimonio Neto
4.126.829.942,00
Total Cuotas
4.061.818,9947
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