Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
29-04-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.326,7344
Patrimonio Neto
10.649.102.873,00
Total Cuotas
8.026.551,9239
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.390,1860
Patrimonio Neto
30.609.692.215,00
Total Cuotas
22.018.414,6636
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.140,5120
Patrimonio Neto
13.679.537.312,00
Total Cuotas
6.390.778,0519
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.344,5953
Patrimonio Neto
9.888.458.094,00
Total Cuotas
4.217.554,3777
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.138,4021
Patrimonio Neto
3.188.613.155,00
Total Cuotas
1.491.119,5561
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.154,1632
Patrimonio Neto
1.352.976.779,00
Total Cuotas
628.075,3298
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.600,6231
Patrimonio Neto
1.747.378.239,00
Total Cuotas
1.091.686,2650
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.343,0402
Patrimonio Neto
61.569.444.832,00
Total Cuotas
26.277.588,1032
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.687,9384
Patrimonio Neto
3.293.659.617,00
Total Cuotas
1.951.291,3302
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.707,4115
Patrimonio Neto
4.323.238.417,00
Total Cuotas
2.532.042,4934
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.373,3627
Patrimonio Neto
10.801.593.534,00
Total Cuotas
4.551.176,8866
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.095,2937
Patrimonio Neto
14.288.382.548,00
Total Cuotas
6.819.274,2846
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.700,6675
Patrimonio Neto
31.024.872.390,00
Total Cuotas
18.242.761,4750
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.389,5868
Patrimonio Neto
8.237.517.928,00
Total Cuotas
5.928.034,2321
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.195,7502
Patrimonio Neto
2.620.259.859,00
Total Cuotas
2.191.310,4256
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.202,4712
Patrimonio Neto
5.537.351.935,00
Total Cuotas
4.604.976,9488
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.213,3972
Patrimonio Neto
13.074.440.786,00
Total Cuotas
10.775.070,7349
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.235,0500
Patrimonio Neto
6.005.948.800,00
Total Cuotas
4.862.919,7233
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.212,3017
Patrimonio Neto
228.898.343,00
Total Cuotas
188.813,0249
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.314,8736
Patrimonio Neto
4.464.162.911,00
Total Cuotas
3.395.127,1618
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.327,7871
Patrimonio Neto
3.450.979.578,00
Total Cuotas
2.599.045,8873
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.343,0159
Patrimonio Neto
4.844.601.299,00
Total Cuotas
3.607.255,3100
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.349,8052
Patrimonio Neto
16.988.491.064,00
Total Cuotas
12.585.883,4775
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.189,6211
Patrimonio Neto
5.144.915.604,00
Total Cuotas
4.324.835,6235
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.479,8389
Patrimonio Neto
3.466.115.991,00
Total Cuotas
2.342.225,2076
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.525,7997
Patrimonio Neto
21.765.473.388,00
Total Cuotas
14.264.960,7925
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.561,2871
Patrimonio Neto
24.842.903.061,00
Total Cuotas
15.911.810,0650
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.251,2313
Patrimonio Neto
1.991.850.388,00
Total Cuotas
1.591.912,2723
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.257,4739
Patrimonio Neto
636.767.633,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.282,7575
Patrimonio Neto
821.780.865,00
Total Cuotas
640.636,1942
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.032,3076
Patrimonio Neto
79.816.053,00
Total Cuotas
77.318,0910
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.034,1783
Patrimonio Neto
4.710.048.539,00
Total Cuotas
4.554.387,4925
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.035,8030
Patrimonio Neto
4.207.244.986,00
Total Cuotas
4.061.819,7704
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