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Argentina

Fecha: 06-03-2026
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Sociaded Depositaria: Banco de Valores S.A.
Nombre del fondo Objetivo Clase Moneda Valor Cuota Patrimonio Neto Variación Diaria MTD YTD
Compass Ahorro USD Renta Fija USD A USD 1,138405 8.756.660,31 -1,01 % -0,77% 0,81%
B USD 1,239800 -1,00 % -0,74% 1,13%
C USD 1,348086 -0,99 % -0,71% 1,39%
H USD 1,588001 -1,01 % -0,77% 0,81%
I USD 1,202133 -0,99 % -0,71% 1,39%
Compass Ahorro Renta Fija Corto Plazo A ARS 86,118813 27.538.096.936,04 -0,11 % 0,26% 6,16%
B ARS 97,868749 -0,11 % 0,28% 6,32%
C ARS 119,481551 -0,10 % 0,33% 6,77%
H ARS 1,573309 -0,10 % 0,33% 6,77%
I ARS 1,583631 -0,10 % 0,33% 6,77%
Compass Abierto Pymes Pyme A ARS 177,007525 46.531.412.599,47 0,05 % 0,38% 3,52%
B ARS 193,753398 0,06 % 0,42% 3,90%
C ARS 201,171901 0,06 % 0,44% 4,04%
Compass Opportunity USD Renta Fija USD A USD 0,503610 54.666.852,96 0,08 % 0,02% 2,29%
B USD 0,548041 0,08 % 0,04% 2,45%
C USD 0,616825 0,09 % 0,08% 2,87%
H USD 1,109730 0,08 % 0,02% 2,33%
I USD 1,107368 0,08 % 0,04% 2,47%
Compass Crecimiento Acciones Argentinas A ARS 9.071,684801 86.959.975.121,33 2,03 % -0,63% -13,0%
B ARS 12.045,819330 2,03 % -0,60% -12,8%
C ARS 13.962,786129 2,04 % -0,59% -12,6%
H ARS 1,397330 2,03 % -0,63% -13,0%
I ARS 1,492074 2,04 % -0,55% -12,4%
Compass Crecimiento II Acciones Argentinas A ARS 622,772878 336.718.776,41 0,00% 0,68% 7,37%
B ARS 783,488596 0,00% 0,68% 7,37%
C ARS 1.040,692907 0,00% 0,71% 7,69%
H ARS 1,537391 0,00% 0,71% 7,69%
Compass Liquidez Money Market A ARS 11,290461 24.850.886.852,93 0,05 % 0,38% 4,35%
B ARS 11,747652 0,06 % 0,39% 4,51%
C ARS 12,398646 0,06 % 0,40% 4,57%
H ARS 1,544557 0,05 % 0,38% 4,35%
I ARS 1,549757 0,06 % 0,39% 4,51%
Compass Opportunity Deuda Corporativa A ARS 427,494276 31.922.639.534,67 0,14 % 0,72% 5,22%
B ARS 504,705863 0,14 % 0,75% 5,49%
C ARS 542,146352 0,14 % 0,75% 5,55%
Compass Renta Fija USD Renta Fija LatAm USD A USD 2,693137 143.505.562,13 -0,02 % -0,20% 0,38%
B USD 3,174353 -0,01 % -0,17% 0,57%
C USD 3,282414 -0,01 % -0,17% 0,62%
H USD 1,046132 -0,02 % -0,20% 0,32%
I USD 1,055936 -0,01 % -0,19% 0,45%
Compass Renta Fija 3 Dollar Linked A ARS 275,204582 54.887.843.881,32 0,00% 0,07% -1,42%
B ARS 323,824862 0,00% 0,09% -1,22%
C ARS 337,193685 0,00% 0,10% -1,16%
H ARS 1,484775 0,01 % 0,14% -0,81%
I ARS 1,456223 0,01 % 0,14% -0,83%
Compass Renta Fija 4 Deuda Provincial A ARS 120,819439 22.978.477.479,87 0,10 % 0,75% 5,17%
B ARS 132,938080 0,11 % 0,77% 5,37%
C ARS 141,354640 0,11 % 0,78% 5,44%
I ARS 1,554280 0,12 % 0,82% 5,82%
Compass Renta Mixta Dolares LatAm High Yield A ARS 0,613698 15.214.575,16 -0,09 % -0,67%
B ARS 0,703199 -0,08 % -0,65%
C ARS 0,868579 -0,08 % -0,63%
H ARS 1,044868 -0,09 % -0,67%
Compass Renta Mixta II Renta Mixta A ARS 1,490026 34.017.057.328,17 -1,36 % -6,47%
B ARS 1,507112 -1,36 % -6,45%
C ARS 1,536856 -1,35 % -6,41%
H ARS 1,523970 -1,36 % -6,47%
I ARS 1,618538 -1,35 % -6,41%
Compass Renta Mixta III Fondo Lecaps A ARS 1,224765 2.787.064.708,93 0,06 % 0,18%
B ARS 1,228105 0,06 % 0,19%
C ARS 1,244504 0,07 % 0,23%
H ARS 1,234902 0,06 % 0,18%
I ARS 1,231366 0,06 % 0,19%
Desarrollo Argentino I Infraestructura D ARS 72,525030 42.221.387.785,92 0,62 % 1,89% -0,43%
E ARS 2.161,861009 0,62 % 1,91% -0,24%
F ARS 2.314,959417 0,62 % 1,92% -0,17%
Desarrollo Argentino II Infraestructura A ARS 1.010,681491 33.883.183.317,20 0,75 % 1,99% -0,37%
B ARS 1.176,735434 0,76 % 2,01% -0,19%
C ARS 1.400,839816 0,77 % 2,06% 0,23%
Desarrollo Argentino III Infraestructura A ARS 1,423276 10.410.715.991,60 1,30 % 1,68% 1,41%
B ARS 1,392382 1,30 % 1,70% 1,53%
C ARS 1,430874 1,31 % 1,75% 1,95%

Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N°22, CUIT 30-69.726.541-0, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA.​

​La información se encuentra dirigida exclusivamente a residentes en la República Argentina. El inversor deberá tener presente que esta información no implica asesoramiento ni consejo de inversión de ningún tipo; por ello para tomar cualquier decisión de inversión resultará imprescindible consultar con sus respectivos asesores.​

​Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS.​

​La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. ​

La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en latam.vincicompass.com. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal.​

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