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Argentina

Fecha: 06-03-2026
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Sociaded Depositaria: Banco de Valores S.A.
Nombre del fondo Objetivo Clase Moneda Valor Cuota Patrimonio Neto Variación Diaria MTD YTD
Compass Ahorro USD Renta Fija USD A USD 1,149975 8.851.093,32 -0,52 % 0,24% 1,84%
B USD 1,252310 -0,51 % 0,27% 2,15%
C USD 1,361610 -0,51 % 0,29% 2,41%
H USD 1,604141 -0,52 % 0,24% 1,84%
I USD 1,214193 -0,51 % 0,29% 2,41%
Compass Ahorro Renta Fija Corto Plazo A ARS 86,215419 27.579.758.480,29 0,21 % 0,37% 6,27%
B ARS 97,975092 0,21 % 0,39% 6,44%
C ARS 119,600000 0,22 % 0,43% 6,87%
H ARS 1,574869 0,22 % 0,43% 6,87%
I ARS 1,585201 0,22 % 0,43% 6,87%
Compass Abierto Pymes Pyme A ARS 176,921223 46.504.052.763,66 0,09 % 0,33% 3,47%
B ARS 193,642908 0,10 % 0,37% 3,84%
C ARS 201,051361 0,10 % 0,38% 3,97%
Compass Opportunity USD Renta Fija USD A USD 0,501091 54.302.049,39 -0,41 % -0,48% 1,78%
B USD 0,545281 -0,40 % -0,47% 1,93%
C USD 0,613660 -0,40 % -0,43% 2,34%
H USD 1,104170 -0,41 % -0,48% 1,81%
I USD 1,101786 -0,40 % -0,47% 1,95%
Compass Crecimiento Acciones Argentinas A ARS 8.891,592580 85.235.159.693,91 -0,51 % -2,61% -14,7%
B ARS 11.805,951529 -0,50 % -2,58% -14,5%
C ARS 13.684,236543 -0,50 % -2,57% -14,4%
H ARS 1,369590 -0,51 % -2,61% -14,7%
I ARS 1,462208 -0,49 % -2,54% -14,1%
Compass Crecimiento II Acciones Argentinas A ARS 622,785427 336.725.561,41 0,26 % 0,68% 7,38%
B ARS 783,504383 0,26 % 0,68% 7,38%
C ARS 1.040,644148 0,26 % 0,70% 7,69%
H ARS 1,537319 0,26 % 0,70% 7,69%
Compass Liquidez Money Market A ARS 11,284497 26.761.460.226,12 0,05 % 0,32% 4,29%
B ARS 11,741173 0,05 % 0,34% 4,45%
C ARS 12,391706 0,06 % 0,34% 4,51%
H ARS 1,543741 0,05 % 0,32% 4,29%
I ARS 1,548902 0,05 % 0,34% 4,45%
Compass Opportunity Deuda Corporativa A ARS 426,911556 31.877.207.123,07 0,23 % 0,58% 5,07%
B ARS 503,987663 0,24 % 0,60% 5,34%
C ARS 541,368157 0,24 % 0,61% 5,40%
Compass Renta Fija USD Renta Fija LatAm USD A USD 2,693569 144.033.684,58 -0,02 % -0,18% 0,40%
B USD 3,174724 -0,02 % -0,16% 0,59%
C USD 3,282764 -0,02 % -0,16% 0,63%
H USD 1,046315 -0,02 % -0,19% 0,33%
I USD 1,056088 -0,02 % -0,17% 0,47%
Compass Renta Fija 3 Dollar Linked A ARS 275,207794 54.961.795.505,92 0,04 % 0,07% -1,42%
B ARS 323,813907 0,04 % 0,09% -1,23%
C ARS 337,177397 0,05 % 0,09% -1,16%
H ARS 1,484584 0,05 % 0,13% -0,82%
I ARS 1,456035 0,05 % 0,13% -0,84%
Compass Renta Fija 4 Deuda Provincial A ARS 120,694114 22.953.153.182,54 0,20 % 0,64% 5,06%
B ARS 132,794416 0,21 % 0,66% 5,26%
C ARS 141,199837 0,21 % 0,67% 5,32%
I ARS 1,552449 0,22 % 0,70% 5,70%
Compass Renta Mixta Dolares LatAm High Yield A ARS 0,614237 15.200.227,51 0,11 % -0,59%
B ARS 0,703787 0,12 % -0,57%
C ARS 0,869256 0,12 % -0,55%
H ARS 1,045785 0,11 % -0,59%
Compass Renta Mixta II Renta Mixta A ARS 1,510588 33.329.653.478,12 -1,56 % -5,18%
B ARS 1,527834 -1,56 % -5,16%
C ARS 1,557864 -1,55 % -5,13%
H ARS 1,545000 -1,56 % -5,18%
I ARS 1,640663 -1,55 % -5,13%
Compass Renta Mixta III Fondo Lecaps A ARS 1,224034 2.705.748.323,66 0,05 % 0,12%
B ARS 1,227349 0,05 % 0,12%
C ARS 1,243629 0,06 % 0,16%
H ARS 1,234165 0,05 % 0,12%
I ARS 1,230608 0,05 % 0,12%
Desarrollo Argentino I Infraestructura D ARS 72,080158 41.960.720.218,69 0,12 % 1,27% -1,04%
E ARS 2.148,511177 0,12 % 1,28% -0,86%
F ARS 2.300,626122 0,12 % 1,29% -0,79%
Desarrollo Argentino II Infraestructura A ARS 1.003,132682 33.628.416.854,78 0,00% 1,23% -1,11%
B ARS 1.167,898055 0,00% 1,25% -0,94%
C ARS 1.390,187136 0,01 % 1,29% -0,53%
Desarrollo Argentino III Infraestructura A ARS 1,405047 10.276.959.578,20 -0,15 % 0,37% 0,11%
B ARS 1,374491 -0,14 % 0,39% 0,22%
C ARS 1,412354 -0,13 % 0,43% 0,63%

Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N°22, CUIT 30-69.726.541-0, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA.​

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​Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS.​

​La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. ​

La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en latam.vincicompass.com. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal.​

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