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Argentina

Fecha: 20-01-2026
Sociedad Gerente: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Sociaded Depositaria: Banco de Valores S.A.
Nombre del fondo Objetivo Clase Moneda Valor Cuota Patrimonio Neto Variación Diaria MTD YTD
Compass Ahorro USD Renta Fija USD A USD 1,129813 9.850.124,06 0,00% 0,05% 0,05%
B USD 1,227590 0,01 % 0,14% 0,14%
C USD 1,332339 0,02 % 0,21% 0,21%
H USD 1,576018 0,00% 0,05% 0,05%
I USD 1,188090 0,02 % 0,21% 0,21%
Compass Ahorro Renta Fija Corto Plazo A ARS 81,687714 21.778.630.521,69 0,07 % 0,69% 0,69%
B ARS 92,728568 0,07 % 0,74% 0,74%
C ARS 112,861956 0,08 % 0,85% 0,85%
H ARS 1,486144 0,08 % 0,85% 0,85%
I ARS 1,495895 0,08 % 0,85% 0,85%
Compass Abierto Pymes Pyme A ARS 173,016964 44.780.756.015,48 0,11 % 1,19% 1,19%
B ARS 188,883288 0,12 % 1,29% 1,29%
C ARS 195,933611 0,12 % 1,33% 1,33%
Compass Opportunity USD Renta Fija USD A USD 0,494356 55.802.284,13 -0,05 % 0,41% 0,41%
B USD 0,537364 -0,05 % 0,45% 0,45%
C USD 0,603009 -0,04 % 0,56% 0,56%
H USD 1,089049 -0,05 % 0,42% 0,42%
I USD 1,085648 -0,04 % 0,46% 0,46%
Compass Crecimiento Acciones Argentinas A ARS 9.944,339404 98.327.247.854,98 -0,85 % -4,62% -4,62%
B ARS 13.178,335514 -0,84 % -4,55% -4,55%
C ARS 15.257,328813 -0,84 % -4,51% -4,51%
H ARS 1,531751 -0,85 % -4,62% -4,62%
I ARS 1,626851 -0,83 % -4,46% -4,46%
Compass Crecimiento II Acciones Argentinas A ARS 588,699515 323.594.111,74 0,26 % 1,50% 1,50%
B ARS 740,622712 0,26 % 1,50% 1,50%
C ARS 981,646324 0,27 % 1,58% 1,58%
H ARS 1,450164 0,27 % 1,58% 1,58%
Compass Liquidez Money Market A ARS 10,970959 28.041.358.813,84 0,20 % 1,40% 1,40%
B ARS 11,402972 0,21 % 1,44% 1,44%
C ARS 12,030314 0,21 % 1,46% 1,46%
H ARS 1,500852 0,20 % 1,40% 1,40%
I ARS 1,504288 0,21 % 1,44% 1,44%
Compass Opportunity Deuda Corporativa A ARS 411,415593 31.237.971.604,40 0,10 % 1,26% 1,26%
B ARS 484,790085 0,10 % 1,33% 1,33%
C ARS 520,546256 0,10 % 1,35% 1,35%
Compass Renta Fija USD Renta Fija LatAm USD A USD 2,687217 139.206.052,93 -0,02 % 0,16% 0,16%
B USD 3,162976 -0,02 % 0,21% 0,21%
C USD 3,269561 -0,02 % 0,23% 0,23%
H USD 1,044316 -0,02 % 0,14% 0,14%
I USD 1,053056 -0,02 % 0,18% 0,18%
Compass Renta Fija 3 Dollar Linked A ARS 276,088204 53.177.320.696,21 -0,47 % -1,10% -1,10%
B ARS 324,391283 -0,47 % -1,05% -1,05%
C ARS 337,626924 -0,47 % -1,03% -1,03%
H ARS 1,482853 -0,46 % -0,94% -0,94%
I ARS 1,454334 -0,46 % -0,95% -0,95%
Compass Renta Fija 4 Deuda Provincial A ARS 116,617384 22.159.318.385,02 -0,43 % 1,51% 1,51%
B ARS 128,136078 -0,43 % 1,56% 1,56%
C ARS 136,185449 -0,42 % 1,58% 1,58%
I ARS 1,493481 -0,42 % 1,68% 1,68%
Compass Renta Mixta Dolares LatAm High Yield A ARS 0,610812 11.188.797,06 -0,02 % 0,88%
B ARS 0,698966 -0,02 % 0,93%
C ARS 0,861785 -0,01 % 1,00%
H ARS 1,039956 -0,02 % 0,88%
Compass Renta Mixta II Renta Mixta A ARS 1,347739 18.466.592.867,86 -0,29 % 1,81%
B ARS 1,361024 -0,28 % 1,87%
C ARS 1,384385 -0,28 % 1,97%
H ARS 1,378439 -0,29 % 1,81%
I ARS 1,457963 -0,28 % 1,97%
Compass Renta Mixta III Fondo Lecaps A ARS 1,174839 1.787.851.878,22 0,17 % 1,24%
B ARS 1,177341 0,18 % 1,26%
C ARS 1,189734 0,19 % 1,37%
H ARS 1,184566 0,17 % 1,24%
I ARS 1,180463 0,18 % 1,26%
Desarrollo Argentino I Infraestructura D ARS 72,559665 53.475.082.072,88 -0,25 % -0,38% -0,38%
E ARS 2.160,028447 -0,25 % -0,33% -0,33%
F ARS 2.311,780303 -0,25 % -0,31% -0,31%
Desarrollo Argentino II Infraestructura A ARS 1.009,926671 33.893.978.197,37 -0,20 % -0,44% -0,44%
B ARS 1.174,299273 -0,19 % -0,39% -0,39%
C ARS 1.393,688155 -0,18 % -0,28% -0,28%
Desarrollo Argentino III Infraestructura A ARS 1,397942 10.212.137.410,04 0,25 % -0,39% -0,39%
B ARS 1,365788 0,25 % -0,41% -0,41%
C ARS 1,399278 0,26 % -0,30% -0,30%

Productos y servicios organizados y administrados por Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I., Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (FCI) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N°22, CUIT 30-69.726.541-0, una sociedad del grupo Vinci Compass (Vinci Compass Investments Ltd). Carlos Pellegrini 1023, piso 14°, CABA. Investis es sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Banco de Valores S.A., Agente de Custodia registrado ante CNV N°6, CUIT 30-57.612.427-5. Sarmiento 310, CABA.​

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​Las inversiones en fondos comunes de inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida total o parcial de la inversión. LA RENTABILIDAD PASADA NO DEBE TOMARSE COMO GARANTÍA DE RENTABILIDAD FUTURA. LA RENTABILIDAD Y RIESGO PASADOS NO SON GARANTÍA ALGUNA NI DEBEN TOMARSE COMO PREDICTORES O ESTIMACIONES DE LA RENTABILIDAD Y RIESGO FUTUROS.​

​La composición de la cartera de cada fondo común de inversión y las comisiones de los mismos están a disposición de los inversores y público en general en las oficinas de Investis Asset Management SASGFCI. Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. ​

La situación impositiva de los fondos comunes de inversión bajo administración en el marco de lo establecido en la RG CNV 917/21 puede encontrarse en latam.vincicompass.com. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal.​

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