Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
15-03-2026
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0336
Patrimonio Neto
2.656.838,79
Total Cuotas
2.570.461,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0764
Patrimonio Neto
2.232.985,73
Total Cuotas
2.074.564,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0990
Patrimonio Neto
9.547.095,47
Total Cuotas
8.687.232,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0986
Patrimonio Neto
5.336.795,36
Total Cuotas
4.858.006,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9511
Patrimonio Neto
1.014.944,79
Total Cuotas
1.067.163,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1874
Patrimonio Neto
95.647,00
Total Cuotas
80.549,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2297
Patrimonio Neto
291.004,29
Total Cuotas
236.645,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2507
Patrimonio Neto
2.093.210,95
Total Cuotas
1.673.607,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2504
Patrimonio Neto
4.200.706,52
Total Cuotas
3.359.493,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3248
Patrimonio Neto
2.817.502,04
Total Cuotas
2.126.790,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1044
Patrimonio Neto
92.995,00
Total Cuotas
84.204,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3387
Patrimonio Neto
1.675.642,36
Total Cuotas
1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4148
Patrimonio Neto
73.125.788,12
Total Cuotas
51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4145
Patrimonio Neto
43.844.318,96
Total Cuotas
30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4162
Patrimonio Neto
80.815.144,89
Total Cuotas
57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5462
Patrimonio Neto
3.006.910,33
Total Cuotas
5.505.338,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5712
Patrimonio Neto
25.629.300,05
Total Cuotas
44.866.846,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5711
Patrimonio Neto
13.014.912,00
Total Cuotas
22.789.293,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1117
Patrimonio Neto
753.789,95
Total Cuotas
678.035,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1415
Patrimonio Neto
389.475,50
Total Cuotas
341.189,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1567
Patrimonio Neto
7.581.637,88
Total Cuotas
6.554.272,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9310
Patrimonio Neto
4.409.106,05
Total Cuotas
4.736.097,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9309
Patrimonio Neto
2.645.445,45
Total Cuotas
2.841.711,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9309
Patrimonio Neto
34.831.804,69
Total Cuotas
37.415.982,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0287
Patrimonio Neto
1.192.521,93
Total Cuotas
1.159.263,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0454
Patrimonio Neto
4.266.969,17
Total Cuotas
4.081.506,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0438
Patrimonio Neto
7.003.000,06
Total Cuotas
6.709.369,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0438
Patrimonio Neto
5.431.657,97
Total Cuotas
5.203.862,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0248
Patrimonio Neto
727.321,20
Total Cuotas
709.708,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1927
Patrimonio Neto
2.912.464,91
Total Cuotas
2.441.921,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2599
Patrimonio Neto
15.878.684,81
Total Cuotas
12.602.721,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2599
Patrimonio Neto
11.831.297,57
Total Cuotas
9.390.394,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9455
Patrimonio Neto
374.237,42
Total Cuotas
395.821,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3608
Patrimonio Neto
26.017.227,67
Total Cuotas
19.118.733,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3608
Patrimonio Neto
33.008.060,89
Total Cuotas
24.256.492,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3608
Patrimonio Neto
45.844.602,13
Total Cuotas
33.689.571,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6962
Patrimonio Neto
218.858,70
Total Cuotas
314.362,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7427
Patrimonio Neto
933.501,05
Total Cuotas
1.256.967,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7653
Patrimonio Neto
895.229,04
Total Cuotas
1.169.713,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7654
Patrimonio Neto
4.792.283,44
Total Cuotas
6.261.447,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7817
Patrimonio Neto
2.069.678,43
Total Cuotas
2.647.612,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2891
Patrimonio Neto
631.833,46
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3409
Patrimonio Neto
642.627,69
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3806
Patrimonio Neto
14.644.737,44
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4052
Patrimonio Neto
3.912.950,46
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1893
Patrimonio Neto
580.191,93
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0346
Patrimonio Neto
1.495.435,03
Total Cuotas
1.445.483,2222
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0370
Patrimonio Neto
6.128.002,19
Total Cuotas
5.909.184,3184
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0581
Patrimonio Neto
1.207.196,05
Total Cuotas
1.140.951,9800
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0170
Patrimonio Neto
15.241.248,00
Total Cuotas
14.986.929,3269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.292,6224
Patrimonio Neto
2.226.905.173,00
Total Cuotas
47.087,7921
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
49.575,7215
Patrimonio Neto
44.152.739.789,00
Total Cuotas
890.612,1470
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
47.276,9886
Patrimonio Neto
5.327.481.511,00
Total Cuotas
112.686,5663
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1184
Patrimonio Neto
3.467.825,03
Total Cuotas
3.100.611,7934
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5975
Patrimonio Neto
5.959.229,65
Total Cuotas
3.730.258,5333
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7513
Patrimonio Neto
4.033.935,93
Total Cuotas
5.369.308,5143
Compass DVA Multiaxis
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7638
Patrimonio Neto
26.278.770,20
Total Cuotas
14.899.329,7497
Compass DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIAMDVASC
Moneda
USD
Valor Cuota
6,4074
Patrimonio Neto
120.547.376,49
Total Cuotas
18.813.705,6461
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
1.638.408,99
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
910.227,69
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
7.931.747,33
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
15.338.189,42
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.455,8046
Patrimonio Neto
3.107.317.375,00
Total Cuotas
2.134.433,0295
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.562,3202
Patrimonio Neto
14.039.823.040,00
Total Cuotas
8.986.520,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.493,5065
Patrimonio Neto
796.635.194,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.048,2607
Patrimonio Neto
11.016.249,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.010,5031
Patrimonio Neto
224.348.030,00
Total Cuotas
222.016,1796
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0672
Patrimonio Neto
7.700.214,20
Total Cuotas
7.215.663,0472
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1493
Patrimonio Neto
20.466.913,11
Total Cuotas
17.807.390,2386
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0876
Patrimonio Neto
411.659,75
Total Cuotas
378.503,6885
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1622
Patrimonio Neto
26.283.443,93
Total Cuotas
22.615.047,2171
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0561
Patrimonio Neto
16.826.435,10
Total Cuotas
15.933.141,5672
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0785
Patrimonio Neto
3.861.765,49
Total Cuotas
3.580.663,5309
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0668
Patrimonio Neto
4.093.182,28
Total Cuotas
3.836.938,1166
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,1839
Patrimonio Neto
7.675.334,77
Total Cuotas
3.514.430,8199
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,0522
Patrimonio Neto
46.823.049,43
Total Cuotas
15.340.626,9589
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6524
Patrimonio Neto
11.309.320,18
Total Cuotas
6.844.216,9216
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9986
Patrimonio Neto
177.713.457,20
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9986
Patrimonio Neto
5.429.147,61
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4810
Patrimonio Neto
30.167.709,05
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6257
Patrimonio Neto
51.344.016,45
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3219
Patrimonio Neto
649.642,21
Total Cuotas
2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3465
Patrimonio Neto
3.478.773,90
Total Cuotas
10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3650
Patrimonio Neto
5.442.171,76
Total Cuotas
14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3649
Patrimonio Neto
6.131.747,96
Total Cuotas
16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2785
Patrimonio Neto
1.145.764,51
Total Cuotas
4.113.732,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5113
Patrimonio Neto
5.433.288,56
Total Cuotas
3.595.095,0368
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8328
Patrimonio Neto
28.286.124,75
Total Cuotas
15.433.494,7489
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1952
Patrimonio Neto
203.646,81
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0674
Patrimonio Neto
229.319,74
Total Cuotas
214.842,0205
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6146
Patrimonio Neto
9.049.855,12
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6832
Patrimonio Neto
28.939.266,36
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7359
Patrimonio Neto
76.316.108,16
Total Cuotas
43.963.829,4129
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7355
Patrimonio Neto
98.422.011,05
Total Cuotas
56.710.437,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4825
Patrimonio Neto
1.226.177,78
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4826
Patrimonio Neto
7.255.725,36
Total Cuotas
4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6152
Patrimonio Neto
9.905.523,27
Total Cuotas
6.132.776,0620
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5958
Patrimonio Neto
40.587.126,70
Total Cuotas
25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6317
Patrimonio Neto
29.398.186,59
Total Cuotas
18.017.089,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6831
Patrimonio Neto
3.359.548,97
Total Cuotas
1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4054
Patrimonio Neto
3.184.435,51
Total Cuotas
2.265.837,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9278
Patrimonio Neto
1.322.482,02
Total Cuotas
1.425.417,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9278
Patrimonio Neto
1.004.098,46
Total Cuotas
1.082.251,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9276
Patrimonio Neto
1.469.327,98
Total Cuotas
1.583.945,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9276
Patrimonio Neto
4.407.987,31
Total Cuotas
4.751.843,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9276
Patrimonio Neto
73.463,36
Total Cuotas
79.194,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2995
Patrimonio Neto
2.365.640,70
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3153
Patrimonio Neto
6.076.374,28
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3275
Patrimonio Neto
32.289.657,49
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2696
Patrimonio Neto
161.905,35
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3212
Patrimonio Neto
1.159.240,65
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3436
Patrimonio Neto
405.059,97
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3610
Patrimonio Neto
2.495.883,98
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3529
Patrimonio Neto
1.033.228,34
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2796
Patrimonio Neto
253.897,47
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1060
Patrimonio Neto
87.068,46
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1101
Patrimonio Neto
9.122.923,64
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2212
Patrimonio Neto
215.028,24
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2346
Patrimonio Neto
8.170.998,39
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
24,2300
Patrimonio Neto
8.830.864,08
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,7101
Patrimonio Neto
5.278.612,77
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
46,9836
Patrimonio Neto
22.154.551,14
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6667
Patrimonio Neto
57.076.820,49
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5762
Patrimonio Neto
39.727.028,71
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4294
Patrimonio Neto
34.219.611,66
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5065
Patrimonio Neto
896.386,12
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5488
Patrimonio Neto
1.657.715,08
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6109
Patrimonio Neto
79.197.809,42
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6608
Patrimonio Neto
535.570,73
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7097
Patrimonio Neto
1.028.331,50
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7471
Patrimonio Neto
11.596.437,57
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5510
Patrimonio Neto
537.903,54
Total Cuotas
976.201,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5697
Patrimonio Neto
3.084.794,16
Total Cuotas
5.414.568,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5835
Patrimonio Neto
27.596.428,19
Total Cuotas
47.296.808,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4311
Patrimonio Neto
16.977.012,30
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6289
Patrimonio Neto
2.800.879,12
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8578
Patrimonio Neto
9.600.199,30
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0495
Patrimonio Neto
54.880.665,03
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5473
Patrimonio Neto
16.829.060,57
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8533
Patrimonio Neto
3.955.348,49
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8533
Patrimonio Neto
4.818.286,39
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8533
Patrimonio Neto
10.445.126,50
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
138.376,7709
Patrimonio Neto
1.202.017.210,00
Total Cuotas
8.686,5534
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
141.021,7348
Patrimonio Neto
21.083.040.814,00
Total Cuotas
149.502,0668
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
143.095,3659
Patrimonio Neto
300.359.891.914,00
Total Cuotas
2.099.019,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
141.914,2124
Patrimonio Neto
2.031.687.461,00
Total Cuotas
14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2908
Patrimonio Neto
1.305.438,61
Total Cuotas
1.011.372,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3439
Patrimonio Neto
7.770.239,42
Total Cuotas
5.781.700,7635
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3852
Patrimonio Neto
17.063.925,19
Total Cuotas
12.318.578,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3700
Patrimonio Neto
22.406.222,20
Total Cuotas
16.355.160,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3898
Patrimonio Neto
19.651.825,27
Total Cuotas
14.139.885,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1885
Patrimonio Neto
1.057.513,82
Total Cuotas
889.815,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5262
Patrimonio Neto
3.497.037,52
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6657
Patrimonio Neto
7.771.502,74
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7630
Patrimonio Neto
18.355.416,99
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7639
Patrimonio Neto
24.740.194,10
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2849
Patrimonio Neto
324.553,23
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5503
Patrimonio Neto
6.081.548,07
Total Cuotas
3.922.803,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5518
Patrimonio Neto
23.631.459,26
Total Cuotas
15.228.057,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2553
Patrimonio Neto
56.031.763,65
Total Cuotas
44.634.535,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1938
Patrimonio Neto
1.782.473,83
Total Cuotas
1.493.073,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2201
Patrimonio Neto
1.749.542,84
Total Cuotas
1.433.930,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2428
Patrimonio Neto
14.184.709,76
Total Cuotas
11.413.080,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2286
Patrimonio Neto
20.053.904,48
Total Cuotas
16.322.275,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1197
Patrimonio Neto
1.320.780,13
Total Cuotas
1.179.570,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0469
Patrimonio Neto
2.389.322,22
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9886
Patrimonio Neto
4.254.825,24
Total Cuotas
4.304.060,0358
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9868
Patrimonio Neto
12.761.378,20
Total Cuotas
12.932.333,8656
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9855
Patrimonio Neto
29.713.345,73
Total Cuotas
30.151.318,3440
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9855
Patrimonio Neto
1.156.600,46
Total Cuotas
1.173.583,3998
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5038
Patrimonio Neto
2.614.265,50
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5052
Patrimonio Neto
2.473.435,97
Total Cuotas
4.895.482,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4819
Patrimonio Neto
56.693,45
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILAPCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9999
Patrimonio Neto
785.268,79
Total Cuotas
785.312,7600
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4860
Patrimonio Neto
497.693,77
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5053
Patrimonio Neto
6.673.290,89
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3994
Patrimonio Neto
439.392,54
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0137
Patrimonio Neto
788.391,81
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1962
Patrimonio Neto
881.077,91
Total Cuotas
736.588,0032
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1222
Patrimonio Neto
54.217.793,14
Total Cuotas
48.315.884,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2474
Patrimonio Neto
308.650.800,29
Total Cuotas
247.441.178,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0321
Patrimonio Neto
261.026,80
Total Cuotas
252.903,7572
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0768
Patrimonio Neto
1.750.211,14
Total Cuotas
1.625.362,8079
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7566
Patrimonio Neto
11.986,13
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9101
Patrimonio Neto
33.647,94
Total Cuotas
36.971,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9876
Patrimonio Neto
83.452,48
Total Cuotas
84.504,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9876
Patrimonio Neto
302.527,03
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4467
Patrimonio Neto
2.831,19
Total Cuotas
6.338,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
1.108.544,58
Total Cuotas
1.100.430,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
2.217.071,92
Total Cuotas
2.200.864,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
5.321.001,87
Total Cuotas
5.282.069,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
3.824.456,10
Total Cuotas
3.796.496,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
332.559,73
Total Cuotas
330.128,0000
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFISPS4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9993
Patrimonio Neto
496.036,58
Total Cuotas
496.369,9600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFISPS4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9993
Patrimonio Neto
775.065,99
Total Cuotas
775.578,6600
Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFISPS4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9993
Patrimonio Neto
1.426.089,58
Total Cuotas
1.427.066,1300
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.209,3788
Patrimonio Neto
15.836.954.974,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.263,0718
Patrimonio Neto
617.900.236,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.320,4556
Patrimonio Neto
12.262.415.476,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.299,1626
Patrimonio Neto
116.161.814,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.296,2316
Patrimonio Neto
16.626.450.599,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.278,1496
Patrimonio Neto
4.095.060.230,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.494,2408
Patrimonio Neto
491.687.472,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.350,5508
Patrimonio Neto
9.591.931.183,00
Total Cuotas
237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.327,5084
Patrimonio Neto
7.101.593.050,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.334,9249
Patrimonio Neto
61.146.768,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.648,2880
Patrimonio Neto
3.814.548.197,00
Total Cuotas
133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2116
Patrimonio Neto
5.151.574,41
Total Cuotas
4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9826
Patrimonio Neto
98.263,43
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2387
Patrimonio Neto
7.747.049,76
Total Cuotas
6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9695
Patrimonio Neto
745.083,23
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2519
Patrimonio Neto
28.320.243,98
Total Cuotas
22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9233
Patrimonio Neto
481.027,52
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1624
Patrimonio Neto
24.073.697,92
Total Cuotas
20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9819
Patrimonio Neto
196.387,05
Total Cuotas
200.000,0000
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