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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
14-12-2025
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBAIIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0541
Patrimonio Neto 2.275.926,90
Total Cuotas 2.159.182,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBAIIB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0966
Patrimonio Neto 1.915.613,60
Total Cuotas 1.746.919,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBAIIC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1190
Patrimonio Neto 8.196.153,13
Total Cuotas 7.324.402,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBAIII-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1186
Patrimonio Neto 4.581.572,88
Total Cuotas 4.095.765,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBAIIR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9720
Patrimonio Neto 866.806,11
Total Cuotas 891.821,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1687
Patrimonio Neto 37.546,62
Total Cuotas 32.128,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBC9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2030
Patrimonio Neto 115.686,14
Total Cuotas 96.165,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2200
Patrimonio Neto 838.962,96
Total Cuotas 687.664,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2198
Patrimonio Neto 1.680.691,07
Total Cuotas 1.377.894,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2897
Patrimonio Neto 1.138.652,45
Total Cuotas 882.882,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIBC9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1006
Patrimonio Neto 35.533,37
Total Cuotas 32.284,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBC8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3553
Patrimonio Neto 1.696.422,37
Total Cuotas 1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBC8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4307
Patrimonio Neto 73.944.915,31
Total Cuotas 51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBC8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4303
Patrimonio Neto 44.335.566,34
Total Cuotas 30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFIBC8IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4321
Patrimonio Neto 81.718.285,85
Total Cuotas 57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE6B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5697
Patrimonio Neto 3.136.335,21
Total Cuotas 5.505.338,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE6C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5955
Patrimonio Neto 26.716.882,85
Total Cuotas 44.866.846,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE6I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5953
Patrimonio Neto 13.567.201,81
Total Cuotas 22.789.293,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIBRE7A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,0872
Patrimonio Neto 728.954,79
Total Cuotas 670.486,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE7B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1163
Patrimonio Neto 376.672,79
Total Cuotas 337.418,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,1312
Patrimonio Neto 7.332.447,53
Total Cuotas 6.482.034,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIBRE9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0315
Patrimonio Neto 4.879.851,61
Total Cuotas 4.730.928,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIBRE9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0315
Patrimonio Neto 2.927.889,95
Total Cuotas 2.838.609,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIBRE9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0315
Patrimonio Neto 38.550.662,40
Total Cuotas 37.375.132,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICBXDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0396
Patrimonio Neto 1.205.119,46
Total Cuotas 1.159.263,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICBXDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0556
Patrimonio Neto 4.308.582,27
Total Cuotas 4.081.506,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICBXDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0535
Patrimonio Neto 7.009.814,70
Total Cuotas 6.653.695,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICBXDI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0535
Patrimonio Neto 5.482.435,06
Total Cuotas 5.203.862,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICBXDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0373
Patrimonio Neto 736.186,82
Total Cuotas 709.708,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLSVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2008
Patrimonio Neto 2.889.191,10
Total Cuotas 2.406.019,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICLSVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2677
Patrimonio Neto 15.744.166,41
Total Cuotas 12.419.642,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLSVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2676
Patrimonio Neto 11.730.715,51
Total Cuotas 9.253.980,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICLSVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9545
Patrimonio Neto 371.964,12
Total Cuotas 389.709,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN7C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3503
Patrimonio Neto 25.766.913,40
Total Cuotas 19.081.874,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN7I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3503
Patrimonio Neto 32.690.533,81
Total Cuotas 24.209.724,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV7IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 1,3503
Patrimonio Neto 45.403.592,38
Total Cuotas 33.624.616,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICVN8A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6999
Patrimonio Neto 193.555,52
Total Cuotas 276.548,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICVN8B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7449
Patrimonio Neto 825.392,56
Total Cuotas 1.108.070,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICVN8C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7668
Patrimonio Neto 791.388,23
Total Cuotas 1.032.112,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICVN8I-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7668
Patrimonio Neto 4.484.539,74
Total Cuotas 5.848.646,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFICV8IA-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,7826
Patrimonio Neto 1.829.424,07
Total Cuotas 2.337.731,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7283
Patrimonio Neto 847.122,64
Total Cuotas 490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7958
Patrimonio Neto 860.674,72
Total Cuotas 479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8476
Patrimonio Neto 19.597.608,20
Total Cuotas 10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 2,2425
Patrimonio Neto 0,00
Total Cuotas 0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICOF3P-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8813
Patrimonio Neto 5.238.894,63
Total Cuotas 2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF3R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5979
Patrimonio Neto 779.558,79
Total Cuotas 487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie A
Nemotecnico CFICGCORA
Moneda USD
Valor Cuota 1,2033
Patrimonio Neto 1.602.883,02
Total Cuotas 1.332.064,8880
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie B
Nemotecnico CFICGCORB
Moneda USD
Valor Cuota 1,2057
Patrimonio Neto 5.113.709,98
Total Cuotas 4.241.125,6967
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie CG
Nemotecnico CFICGCORCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,2297
Patrimonio Neto 1.104.575,28
Total Cuotas 898.264,4532
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie H
Nemotecnico CFICGCORH
Moneda USD
Valor Cuota 1,1829
Patrimonio Neto 15.703.585,86
Total Cuotas 13.275.980,6613
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOMDPA
Moneda CLP
Valor Cuota 46.464,8819
Patrimonio Neto 2.097.866.110,00
Total Cuotas 45.149,4984
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOMDPB
Moneda CLP
Valor Cuota 48.650,2500
Patrimonio Neto 43.926.646.317,00
Total Cuotas 902.906,8976
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICOMDPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 46.311,9149
Patrimonio Neto 4.905.864.234,00
Total Cuotas 105.930,9303
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVADA
Moneda USD
Valor Cuota 1,2940
Patrimonio Neto 4.335.014,29
Total Cuotas 3.349.969,8538
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIADVAEFA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4545
Patrimonio Neto 4.219.857,22
Total Cuotas 2.901.195,4088
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIAMDVATA
Moneda USD
Valor Cuota 0,8482
Patrimonio Neto 4.549.710,17
Total Cuotas 5.364.086,7228
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDVAMA
Moneda USD
Valor Cuota 1,7912
Patrimonio Neto 27.422.963,64
Total Cuotas 15.310.185,4265
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIFRO3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6406
Patrimonio Neto 1.638.880,51
Total Cuotas 2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIFRO3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6406
Patrimonio Neto 910.489,23
Total Cuotas 1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIFRO3C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6406
Patrimonio Neto 7.934.009,17
Total Cuotas 12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIFRO3I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6406
Patrimonio Neto 15.342.622,68
Total Cuotas 23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCPA
Moneda CLP
Valor Cuota 1.453,4386
Patrimonio Neto 3.470.643.249,00
Total Cuotas 2.387.884,3136
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCPB
Moneda CLP
Valor Cuota 1.556,8671
Patrimonio Neto 13.886.999.155,00
Total Cuotas 8.919.835,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCPC
Moneda CLP
Valor Cuota 1.489,5930
Patrimonio Neto 827.741.825,00
Total Cuotas 555.683,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCPCG
Moneda CLP
Valor Cuota 1.044,3676
Patrimonio Neto 10.975.337,00
Total Cuotas 10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCPD
Moneda CLP
Valor Cuota 1.009,6660
Patrimonio Neto 224.162.194,00
Total Cuotas 222.016,1796
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGCUA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0665
Patrimonio Neto 7.619.538,91
Total Cuotas 7.144.551,0313
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGCUB
Moneda USD
Valor Cuota 1,1465
Patrimonio Neto 19.710.269,35
Total Cuotas 17.191.865,2391
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICGGCUC
Moneda USD
Valor Cuota 1,0858
Patrimonio Neto 410.992,38
Total Cuotas 378.503,6885
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGCUCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1590
Patrimonio Neto 25.525.985,25
Total Cuotas 22.024.764,4782
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFICGGCUD
Moneda USD
Valor Cuota 1,0562
Patrimonio Neto 17.524.467,77
Total Cuotas 16.591.315,9110
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGCUEG
Moneda USD
Valor Cuota 1,0760
Patrimonio Neto 3.726.105,01
Total Cuotas 3.462.990,0813
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie F
Nemotecnico CFICGGCUF
Moneda USD
Valor Cuota 1,0656
Patrimonio Neto 4.178.848,15
Total Cuotas 3.921.546,4008
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLOEA
Moneda USD
Valor Cuota 2,1835
Patrimonio Neto 7.567.721,65
Total Cuotas 3.465.839,2969
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGGLOEB
Moneda USD
Valor Cuota 3,0494
Patrimonio Neto 45.730.491,10
Total Cuotas 14.996.704,3438
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGGLECG
Moneda USD
Valor Cuota 1,6472
Patrimonio Neto 10.649.799,90
Total Cuotas 6.465.491,0400
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGLI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0193
Patrimonio Neto 181.411.519,01
Total Cuotas 177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGGLE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0194
Patrimonio Neto 5.542.123,45
Total Cuotas 5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI2-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4912
Patrimonio Neto 30.804.681,47
Total Cuotas 62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGGI3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,6393
Patrimonio Neto 52.467.355,30
Total Cuotas 82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICOF4A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3691
Patrimonio Neto 745.018,79
Total Cuotas 2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICOF4B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3969
Patrimonio Neto 3.984.481,54
Total Cuotas 10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICOF4C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4177
Patrimonio Neto 6.227.478,71
Total Cuotas 14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICOF4I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4176
Patrimonio Neto 7.016.561,16
Total Cuotas 16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICOF4R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3202
Patrimonio Neto 1.317.366,58
Total Cuotas 4.113.732,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILAPA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6962
Patrimonio Neto 3.255.758,59
Total Cuotas 4.676.518,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILAPB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6981
Patrimonio Neto 4.501.966,64
Total Cuotas 6.449.326,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILAPC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6675
Patrimonio Neto 78.522,97
Total Cuotas 117.643,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie D
Nemotecnico CFILAPD-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6728
Patrimonio Neto 289.728,16
Total Cuotas 430.625,0000
Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILAPI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6981
Patrimonio Neto 9.219.641,53
Total Cuotas 13.207.679,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLCDA
Moneda USD
Valor Cuota 1,4914
Patrimonio Neto 4.777.093,48
Total Cuotas 3.203.138,0785
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICLCDB
Moneda USD
Valor Cuota 1,8064
Patrimonio Neto 27.496.968,61
Total Cuotas 15.222.230,1149
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICLCCG
Moneda USD
Valor Cuota 1,1775
Patrimonio Neto 173.185,42
Total Cuotas 147.073,3349
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie DVA
Nemotecnico CFICLCDVA
Moneda USD
Valor Cuota 1,0533
Patrimonio Neto 188.516,16
Total Cuotas 178.973,8560
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7369
Patrimonio Neto 9.735.533,92
Total Cuotas 5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8094
Patrimonio Neto 31.108.514,26
Total Cuotas 17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8650
Patrimonio Neto 81.990.454,31
Total Cuotas 43.963.829,4129
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,8646
Patrimonio Neto 105.740.615,07
Total Cuotas 56.710.437,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5973
Patrimonio Neto 1.321.087,19
Total Cuotas 827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILCPXA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4768
Patrimonio Neto 7.227.111,86
Total Cuotas 4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILCPXB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6070
Patrimonio Neto 9.855.379,00
Total Cuotas 6.132.776,0620
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILCPXC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5870
Patrimonio Neto 40.364.770,60
Total Cuotas 25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILCPXI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6228
Patrimonio Neto 29.237.524,31
Total Cuotas 18.017.089,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFILCXIA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6733
Patrimonio Neto 3.339.957,26
Total Cuotas 1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILCPXR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,4028
Patrimonio Neto 3.178.507,28
Total Cuotas 2.265.837,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILS12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8685
Patrimonio Neto 1.221.470,44
Total Cuotas 1.406.431,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILS12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8685
Patrimonio Neto 927.403,45
Total Cuotas 1.067.834,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILS12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8684
Patrimonio Neto 1.357.104,79
Total Cuotas 1.562.842,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILS12I-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8684
Patrimonio Neto 4.071.318,71
Total Cuotas 4.688.535,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILS12R-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8684
Patrimonio Neto 67.852,30
Total Cuotas 78.139,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCLOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3315
Patrimonio Neto 2.618.585,36
Total Cuotas 7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCLOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3486
Patrimonio Neto 6.718.358,53
Total Cuotas 19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCLOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3618
Patrimonio Neto 35.670.500,50
Total Cuotas 98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCLOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2992
Patrimonio Neto 179.632,36
Total Cuotas 600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPCRDA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3894
Patrimonio Neto 1.405.521,16
Total Cuotas 3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPCRDB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4156
Patrimonio Neto 489.924,81
Total Cuotas 1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPCRDC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4359
Patrimonio Neto 3.013.476,03
Total Cuotas 6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFIPCRDP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4265
Patrimonio Neto 1.248.807,17
Total Cuotas 2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIPCRDR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,3407
Patrimonio Neto 309.420,17
Total Cuotas 908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD2A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1390
Patrimonio Neto 114.132,80
Total Cuotas 821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD2B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,1443
Patrimonio Neto 11.955.140,30
Total Cuotas 82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPD3A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2359
Patrimonio Neto 229.310,95
Total Cuotas 971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICPD3B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,2499
Patrimonio Neto 8.705.454,46
Total Cuotas 34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE3-E
Moneda EUR
Valor Cuota 24,4758
Patrimonio Neto 8.920.441,76
Total Cuotas 364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE4-E
Moneda USD
Valor Cuota 7,7013
Patrimonio Neto 5.272.558,62
Total Cuotas 684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE5-E
Moneda USD
Valor Cuota 49,7786
Patrimonio Neto 23.472.501,65
Total Cuotas 471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGPE7-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7126
Patrimonio Neto 61.006.156,05
Total Cuotas 85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE10-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6158
Patrimonio Neto 42.456.642,16
Total Cuotas 68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICPE11-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,4394
Patrimonio Neto 35.014.543,44
Total Cuotas 79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE12A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5176
Patrimonio Neto 916.031,31
Total Cuotas 1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE12B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,5605
Patrimonio Neto 1.692.978,00
Total Cuotas 3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE12C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6236
Patrimonio Neto 80.844.256,73
Total Cuotas 129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE13A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6749
Patrimonio Neto 547.012,75
Total Cuotas 810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE13B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7249
Patrimonio Neto 1.050.298,78
Total Cuotas 1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE13C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7631
Patrimonio Neto 11.844.140,46
Total Cuotas 15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE14A-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5616
Patrimonio Neto 543.564,28
Total Cuotas 967.842,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE14B-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5803
Patrimonio Neto 3.115.942,92
Total Cuotas 5.369.128,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE14C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,5941
Patrimonio Neto 27.866.119,38
Total Cuotas 46.905.695,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE15C-E
Moneda EUR
Valor Cuota 0,4405
Patrimonio Neto 17.348.182,24
Total Cuotas 39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE16A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6538
Patrimonio Neto 2.911.621,72
Total Cuotas 4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE16B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8910
Patrimonio Neto 9.972.245,28
Total Cuotas 11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE16C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0895
Patrimonio Neto 56.975.507,03
Total Cuotas 52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE17A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6147
Patrimonio Neto 18.900.890,61
Total Cuotas 30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIPE18A-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8856
Patrimonio Neto 4.105.372,72
Total Cuotas 4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIPE18B-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8856
Patrimonio Neto 5.001.041,66
Total Cuotas 5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIPE18C-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8856
Patrimonio Neto 10.841.304,78
Total Cuotas 12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGSCH-A
Moneda CLP
Valor Cuota 133.186,2866
Patrimonio Neto 1.005.496.943,00
Total Cuotas 7.549,5531
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGSCH-B
Moneda CLP
Valor Cuota 135.430,6242
Patrimonio Neto 10.453.668.058,00
Total Cuotas 77.188,3621
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICGSCH-I
Moneda CLP
Valor Cuota 137.320,1499
Patrimonio Neto 291.752.999.523,00
Total Cuotas 2.124.619,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFICSCH-VC
Moneda CLP
Valor Cuota 135.984,7919
Patrimonio Neto 1.946.800.055,00
Total Cuotas 14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICSP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2699
Patrimonio Neto 1.147.535,62
Total Cuotas 903.615,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICSP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3212
Patrimonio Neto 6.999.153,97
Total Cuotas 5.297.742,7635
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFICSP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3612
Patrimonio Neto 15.029.173,68
Total Cuotas 11.040.872,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICSP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3463
Patrimonio Neto 19.551.169,08
Total Cuotas 14.522.326,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie IA
Nemotecnico CFISP9IA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3654
Patrimonio Neto 17.295.021,64
Total Cuotas 12.666.703,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFICSP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1712
Patrimonio Neto 928.354,05
Total Cuotas 792.665,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie A
Nemotecnico CFICSP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5379
Patrimonio Neto 3.523.931,12
Total Cuotas 2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie B
Nemotecnico CFICSP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,6762
Patrimonio Neto 7.820.459,05
Total Cuotas 4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie C
Nemotecnico CFICSP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7723
Patrimonio Neto 18.452.552,61
Total Cuotas 10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie I
Nemotecnico CFICSP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,7732
Patrimonio Neto 24.871.116,66
Total Cuotas 14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie R
Nemotecnico CFICSP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2986
Patrimonio Neto 328.010,10
Total Cuotas 252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP7B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5515
Patrimonio Neto 5.944.178,19
Total Cuotas 3.831.176,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP7C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,5523
Patrimonio Neto 23.090.477,23
Total Cuotas 14.874.968,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP7I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2557
Patrimonio Neto 54.749.003,83
Total Cuotas 43.599.360,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVEP8A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1854
Patrimonio Neto 1.559.928,71
Total Cuotas 1.315.939,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVEP8B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2105
Patrimonio Neto 1.531.054,39
Total Cuotas 1.264.801,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIVEP8C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2325
Patrimonio Neto 12.423.910,17
Total Cuotas 10.079.870,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVEP8I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2185
Patrimonio Neto 17.555.142,78
Total Cuotas 14.407.655,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIVEP8R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1138
Patrimonio Neto 1.154.904,23
Total Cuotas 1.036.914,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie A
Nemotecnico CFICGPEP-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,0484
Patrimonio Neto 2.467.085,04
Total Cuotas 50.922.724,0000
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIVCBRA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9846
Patrimonio Neto 1.689.822,92
Total Cuotas 1.716.182,0358
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIVCBRB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9847
Patrimonio Neto 11.691.900,06
Total Cuotas 11.873.581,6795
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIVCBRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9827
Patrimonio Neto 26.121.161,88
Total Cuotas 26.581.501,0000
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie VC
Nemotecnico CFIVCBVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9819
Patrimonio Neto 981.933,37
Total Cuotas 1.000.000,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICLHUA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,3723
Patrimonio Neto 414.335,14
Total Cuotas 301.937,1021
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFILHUCG-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1686
Patrimonio Neto 802.866,40
Total Cuotas 687.016,5026
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICLHUE-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0986
Patrimonio Neto 60.503.775,17
Total Cuotas 55.071.423,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFICLHUI-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2212
Patrimonio Neto 271.255.921,99
Total Cuotas 222.116.450,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGLEA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0143
Patrimonio Neto 270.600,26
Total Cuotas 266.791,7572
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFICGLEB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0569
Patrimonio Neto 1.384.015,04
Total Cuotas 1.309.537,6966
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGLEACG-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9815
Patrimonio Neto 269.444,16
Total Cuotas 274.522,2257
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFILMMVA-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,7550
Patrimonio Neto 11.962,13
Total Cuotas 15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFILMMVB-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8294
Patrimonio Neto 30.662,84
Total Cuotas 36.971,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFILMMVC-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8671
Patrimonio Neto 73.272,20
Total Cuotas 84.504,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFILMMVI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,8671
Patrimonio Neto 265.620,92
Total Cuotas 306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFILMMVR-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,6035
Patrimonio Neto 3.824,94
Total Cuotas 6.338,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIOEP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0086
Patrimonio Neto 881.113,25
Total Cuotas 873.557,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIOEP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0086
Patrimonio Neto 1.762.226,06
Total Cuotas 1.747.115,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIOEP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0087
Patrimonio Neto 4.229.373,21
Total Cuotas 4.193.073,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIOEP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0086
Patrimonio Neto 3.039.845,40
Total Cuotas 3.013.778,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIOEP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0086
Patrimonio Neto 264.332,71
Total Cuotas 262.066,0000
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 22.320,4556
Patrimonio Neto 12.262.415.476,00
Total Cuotas 549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 21.299,1626
Patrimonio Neto 116.161.814,00
Total Cuotas 5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDIMUA
Moneda CLP
Valor Cuota 23.296,2316
Patrimonio Neto 16.626.450.599,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGDIMCG
Moneda CLP
Valor Cuota 25.278,1496
Patrimonio Neto 4.095.060.230,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDIMUE
Moneda CLP
Valor Cuota 23.494,2408
Patrimonio Neto 491.687.472,00
Total Cuotas 20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie PF
Nemotecnico CFICDIMUPF
Moneda CLP
Valor Cuota 40.350,5508
Patrimonio Neto 9.591.931.183,00
Total Cuotas 237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDRA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 33.209,3788
Patrimonio Neto 15.836.954.974,00
Total Cuotas 476.882,0000
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDRE-E
Moneda CLP
Valor Cuota 34.263,0718
Patrimonio Neto 617.900.236,00
Total Cuotas 18.034,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR2A
Moneda CLP
Valor Cuota 28.327,5084
Patrimonio Neto 7.101.593.050,00
Total Cuotas 250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR2E
Moneda CLP
Valor Cuota 28.334,9249
Patrimonio Neto 61.146.768,00
Total Cuotas 2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICDR2P
Moneda CLP
Valor Cuota 28.648,2880
Patrimonio Neto 3.814.548.197,00
Total Cuotas 133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFITACOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2116
Patrimonio Neto 5.151.574,41
Total Cuotas 4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie AII
Nemotecnico CFITACAI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9826
Patrimonio Neto 98.263,43
Total Cuotas 100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFITACOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2387
Patrimonio Neto 7.747.049,76
Total Cuotas 6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie BII
Nemotecnico CFITACBI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9695
Patrimonio Neto 745.083,23
Total Cuotas 768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFITACOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2519
Patrimonio Neto 28.320.243,98
Total Cuotas 22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie CII
Nemotecnico CFITACCI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9233
Patrimonio Neto 481.027,52
Total Cuotas 521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFITACOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1624
Patrimonio Neto 24.073.697,92
Total Cuotas 20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie RII
Nemotecnico CFITACRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9819
Patrimonio Neto 196.387,05
Total Cuotas 200.000,0000

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