Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
15-03-2026
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
1.108.544,58
Total Cuotas
1.100.430,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
2.217.071,92
Total Cuotas
2.200.864,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
5.321.001,87
Total Cuotas
5.282.069,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
3.824.456,10
Total Cuotas
3.796.496,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0074
Patrimonio Neto
332.559,73
Total Cuotas
330.128,0000
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.209,3788
Patrimonio Neto
15.836.954.974,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.263,0718
Patrimonio Neto
617.900.236,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.320,4556
Patrimonio Neto
12.262.415.476,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.299,1626
Patrimonio Neto
116.161.814,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.296,2316
Patrimonio Neto
16.626.450.599,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.278,1496
Patrimonio Neto
4.095.060.230,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.494,2408
Patrimonio Neto
491.687.472,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.350,5508
Patrimonio Neto
9.591.931.183,00
Total Cuotas
237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.327,5084
Patrimonio Neto
7.101.593.050,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.334,9249
Patrimonio Neto
61.146.768,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.648,2880
Patrimonio Neto
3.814.548.197,00
Total Cuotas
133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2116
Patrimonio Neto
5.151.574,41
Total Cuotas
4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9826
Patrimonio Neto
98.263,43
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2387
Patrimonio Neto
7.747.049,76
Total Cuotas
6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9695
Patrimonio Neto
745.083,23
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2519
Patrimonio Neto
28.320.243,98
Total Cuotas
22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9233
Patrimonio Neto
481.027,52
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1624
Patrimonio Neto
24.073.697,92
Total Cuotas
20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9819
Patrimonio Neto
196.387,05
Total Cuotas
200.000,0000
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