Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
28-01-2026
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBAIIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0325
Patrimonio Neto
2.229.285,33
Total Cuotas
2.159.182,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBAIIB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0747
Patrimonio Neto
1.877.373,29
Total Cuotas
1.746.919,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBAIIC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0970
Patrimonio Neto
8.034.693,58
Total Cuotas
7.324.402,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBAIII-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0966
Patrimonio Neto
4.491.318,30
Total Cuotas
4.095.765,0000
Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBAIIR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9510
Patrimonio Neto
848.102,56
Total Cuotas
891.821,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1583
Patrimonio Neto
37.214,31
Total Cuotas
32.128,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBC9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1972
Patrimonio Neto
115.131,80
Total Cuotas
96.165,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2166
Patrimonio Neto
836.587,40
Total Cuotas
687.664,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2163
Patrimonio Neto
1.675.923,00
Total Cuotas
1.377.894,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2878
Patrimonio Neto
1.136.953,42
Total Cuotas
882.882,0000
Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIBC9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0813
Patrimonio Neto
34.908,30
Total Cuotas
32.284,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBC8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3136
Patrimonio Neto
1.644.214,82
Total Cuotas
1.251.676,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBC8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3874
Patrimonio Neto
71.711.243,05
Total Cuotas
51.685.755,3218
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBC8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3871
Patrimonio Neto
42.996.253,90
Total Cuotas
30.996.821,0000
Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFIBC8IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3888
Patrimonio Neto
79.250.817,23
Total Cuotas
57.063.382,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE6B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5694
Patrimonio Neto
3.134.831,35
Total Cuotas
5.505.338,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE6C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5954
Patrimonio Neto
26.711.743,98
Total Cuotas
44.866.846,0000
Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE6I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5952
Patrimonio Neto
13.564.592,14
Total Cuotas
22.789.293,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIBRE7A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,0864
Patrimonio Neto
728.403,46
Total Cuotas
670.486,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE7B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1155
Patrimonio Neto
376.388,68
Total Cuotas
337.418,0000
Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,1303
Patrimonio Neto
7.326.921,53
Total Cuotas
6.482.034,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIBRE9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0178
Patrimonio Neto
4.820.447,00
Total Cuotas
4.736.097,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIBRE9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0178
Patrimonio Neto
2.892.248,17
Total Cuotas
2.841.711,0000
Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIBRE9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0178
Patrimonio Neto
38.081.384,01
Total Cuotas
37.415.982,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICBXDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0298
Patrimonio Neto
1.193.783,79
Total Cuotas
1.159.263,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICBXDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0461
Patrimonio Neto
4.269.748,85
Total Cuotas
4.081.506,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICBXDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0442
Patrimonio Neto
7.006.144,12
Total Cuotas
6.709.369,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICBXDI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0442
Patrimonio Neto
5.434.096,19
Total Cuotas
5.203.862,0000
Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICBXDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0267
Patrimonio Neto
728.683,17
Total Cuotas
709.708,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLSVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1713
Patrimonio Neto
2.818.075,43
Total Cuotas
2.406.019,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLSVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2369
Patrimonio Neto
15.361.499,97
Total Cuotas
12.419.642,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLSVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2368
Patrimonio Neto
11.445.596,86
Total Cuotas
9.253.980,0000
Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLSVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9298
Patrimonio Neto
362.334,06
Total Cuotas
389.709,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN7C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3502
Patrimonio Neto
25.763.886,08
Total Cuotas
19.081.874,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN7I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3501
Patrimonio Neto
32.686.693,14
Total Cuotas
24.209.724,0000
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV7IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
1,3501
Patrimonio Neto
45.398.258,08
Total Cuotas
33.624.616,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICVN8A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6981
Patrimonio Neto
193.054,22
Total Cuotas
276.548,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICVN8B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7438
Patrimonio Neto
824.195,49
Total Cuotas
1.108.070,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICVN8C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7661
Patrimonio Neto
790.683,95
Total Cuotas
1.032.112,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICVN8I-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7661
Patrimonio Neto
4.480.548,99
Total Cuotas
5.848.646,0000
Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFICV8IA-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,7822
Patrimonio Neto
1.828.507,91
Total Cuotas
2.337.731,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3711
Patrimonio Neto
672.032,19
Total Cuotas
490.148,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4253
Patrimonio Neto
683.116,84
Total Cuotas
479.268,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4670
Patrimonio Neto
15.560.457,47
Total Cuotas
10.607.226,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
2,2425
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICOF3P-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4937
Patrimonio Neto
4.159.625,35
Total Cuotas
2.784.706,0000
Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF3R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2664
Patrimonio Neto
617.825,65
Total Cuotas
487.853,0000
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
A
Nemotecnico
CFICGCORA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0859
Patrimonio Neto
1.585.693,10
Total Cuotas
1.460.287,6399
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
B
Nemotecnico
CFICGCORB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0885
Patrimonio Neto
6.105.691,09
Total Cuotas
5.609.406,9991
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGCORCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1103
Patrimonio Neto
1.266.760,16
Total Cuotas
1.140.951,9800
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSION
Serie
H
Nemotecnico
CFICGCORH
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0674
Patrimonio Neto
15.997.296,08
Total Cuotas
14.986.929,3269
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOMDPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.760,8880
Patrimonio Neto
2.303.872.962,00
Total Cuotas
49.269,2304
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOMDPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
48.988,9194
Patrimonio Neto
42.512.662.629,00
Total Cuotas
867.801,5997
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICOMDPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
46.675,3759
Patrimonio Neto
5.170.359.826,00
Total Cuotas
110.772,7517
Compass DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVADA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2606
Patrimonio Neto
3.988.398,94
Total Cuotas
3.163.830,8887
Compass DVA E-Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIADVAEFA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6232
Patrimonio Neto
5.242.458,75
Total Cuotas
3.229.779,7985
Compass DVA Medtech Fund Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIAMDVATA
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8375
Patrimonio Neto
4.358.718,53
Total Cuotas
5.204.716,8085
Compass DVA Multiaxis Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDVAMA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8735
Patrimonio Neto
28.536.277,60
Total Cuotas
15.231.552,7630
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIFRO3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
1.638.559,85
Total Cuotas
2.558.463,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIFRO3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
910.311,29
Total Cuotas
1.421.368,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIFRO3C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6405
Patrimonio Neto
7.932.467,11
Total Cuotas
12.385.623,0000
COMPASS FRO III Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIFRO3I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6404
Patrimonio Neto
15.339.611,16
Total Cuotas
23.951.712,0000
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCPA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.381,2330
Patrimonio Neto
2.986.964.707,00
Total Cuotas
2.162.535,0295
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCPB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.480,8920
Patrimonio Neto
12.906.764.311,00
Total Cuotas
8.715.533,8741
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCPC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.416,2896
Patrimonio Neto
755.447.726,00
Total Cuotas
533.399,2008
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCPCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
993,5125
Patrimonio Neto
10.440.897,00
Total Cuotas
10.509,0742
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCPD
Moneda
CLP
Valor Cuota
959,1282
Patrimonio Neto
212.941.974,00
Total Cuotas
222.016,1796
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGCUA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
7.776.583,47
Total Cuotas
7.216.892,9554
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGCUB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1595
Patrimonio Neto
19.783.101,89
Total Cuotas
17.062.396,6561
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICGGCUC
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0976
Patrimonio Neto
415.462,07
Total Cuotas
378.503,6885
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGCUCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1723
Patrimonio Neto
26.296.811,70
Total Cuotas
22.432.754,4515
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFICGGCUD
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0668
Patrimonio Neto
16.460.967,75
Total Cuotas
15.430.414,0121
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGCUE
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0881
Patrimonio Neto
3.815.117,80
Total Cuotas
3.506.316,1469
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
Serie
F
Nemotecnico
CFICGGCUF
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0769
Patrimonio Neto
4.128.363,32
Total Cuotas
3.833.484,4762
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLOEA
Moneda
USD
Valor Cuota
2,3004
Patrimonio Neto
7.973.813,35
Total Cuotas
3.466.283,7761
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGGLOEB
Moneda
USD
Valor Cuota
3,2138
Patrimonio Neto
47.325.241,54
Total Cuotas
14.725.806,4428
Compass Global Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGGLECG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7379
Patrimonio Neto
12.088.894,13
Total Cuotas
6.956.092,7791
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGLI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9997
Patrimonio Neto
177.911.939,54
Total Cuotas
177.968.939,0000
Compass Global Investments Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGGLE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9997
Patrimonio Neto
5.435.211,25
Total Cuotas
5.436.755,0000
Compass Global Investments II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI2-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4811
Patrimonio Neto
30.174.019,38
Total Cuotas
62.712.368,0000
Compass Global Investments III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGGI3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,6182
Patrimonio Neto
50.729.155,99
Total Cuotas
82.064.815,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICOF4A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3224
Patrimonio Neto
650.676,19
Total Cuotas
2.018.278,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICOF4B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3468
Patrimonio Neto
3.482.052,44
Total Cuotas
10.039.797,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICOF4C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3652
Patrimonio Neto
5.444.685,07
Total Cuotas
14.908.654,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICOF4I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3651
Patrimonio Neto
6.134.580,01
Total Cuotas
16.803.235,0000
Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICOF4R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2793
Patrimonio Neto
1.149.110,66
Total Cuotas
4.113.732,0000
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLCDA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5096
Patrimonio Neto
5.233.720,21
Total Cuotas
3.466.924,3351
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLCDB
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8296
Patrimonio Neto
27.965.811,85
Total Cuotas
15.285.447,9724
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICLCCG
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1929
Patrimonio Neto
203.252,36
Total Cuotas
170.386,3224
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión
Serie
DVA
Nemotecnico
CFICLCDVA
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0662
Patrimonio Neto
199.307,84
Total Cuotas
186.935,1335
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6546
Patrimonio Neto
9.274.413,99
Total Cuotas
5.605.111,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7243
Patrimonio Neto
29.646.044,05
Total Cuotas
17.192.722,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7778
Patrimonio Neto
78.157.616,18
Total Cuotas
43.963.829,4129
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7774
Patrimonio Neto
100.797.235,11
Total Cuotas
56.710.437,0000
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5205
Patrimonio Neto
1.257.573,05
Total Cuotas
827.078,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILCPXA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,4607
Patrimonio Neto
7.148.545,58
Total Cuotas
4.893.836,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILCPXB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5904
Patrimonio Neto
9.753.620,72
Total Cuotas
6.132.776,0620
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILCPXC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5710
Patrimonio Neto
39.956.206,16
Total Cuotas
25.434.030,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILCPXI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6063
Patrimonio Neto
28.941.395,42
Total Cuotas
18.017.089,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFILCXIA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6566
Patrimonio Neto
3.306.727,70
Total Cuotas
1.996.033,0000
Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILCPXR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3861
Patrimonio Neto
3.140.733,26
Total Cuotas
2.265.837,0000
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8678
Patrimonio Neto
1.220.523,51
Total Cuotas
1.406.431,0050
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8678
Patrimonio Neto
926.684,48
Total Cuotas
1.067.834,9976
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8677
Patrimonio Neto
1.356.052,57
Total Cuotas
1.562.842,9950
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8677
Patrimonio Neto
4.068.161,77
Total Cuotas
4.688.535,0020
Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8677
Patrimonio Neto
67.799,87
Total Cuotas
78.139,0010
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCLOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2931
Patrimonio Neto
2.315.228,67
Total Cuotas
7.898.926,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCLOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3084
Patrimonio Neto
5.943.345,82
Total Cuotas
19.274.306,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCLOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3202
Patrimonio Neto
31.568.708,75
Total Cuotas
98.588.274,0000
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCLOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2642
Patrimonio Neto
158.645,38
Total Cuotas
600.430,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPCRDA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3884
Patrimonio Neto
1.401.666,25
Total Cuotas
3.609.234,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPCRDB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4149
Patrimonio Neto
489.126,28
Total Cuotas
1.178.888,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPCRDC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4355
Patrimonio Neto
3.011.008,05
Total Cuotas
6.913.378,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFIPCRDP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4261
Patrimonio Neto
1.247.781,77
Total Cuotas
2.928.168,0000
Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIPCRDR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,3390
Patrimonio Neto
307.846,71
Total Cuotas
908.197,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD2A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1312
Patrimonio Neto
107.783,90
Total Cuotas
821.252,0000
Compass Private Debt II Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD2B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,1363
Patrimonio Neto
11.291.775,41
Total Cuotas
82.837.292,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPD3A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2282
Patrimonio Neto
221.799,31
Total Cuotas
971.915,0000
Compass Private Debt III Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICPD3B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,2419
Patrimonio Neto
8.424.212,30
Total Cuotas
34.830.346,0000
Compass Private Equity III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE3-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
23,4482
Patrimonio Neto
8.545.934,43
Total Cuotas
364.460,0000
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE4-E
Moneda
USD
Valor Cuota
7,6953
Patrimonio Neto
5.268.430,63
Total Cuotas
684.632,0000
Compass Private Equity V Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE5-E
Moneda
USD
Valor Cuota
48,7864
Patrimonio Neto
23.004.654,58
Total Cuotas
471.538,0000
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPE7-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7059
Patrimonio Neto
60.430.543,96
Total Cuotas
85.609.020,0000
Compass Private Equity X Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE10-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6100
Patrimonio Neto
42.057.695,85
Total Cuotas
68.944.382,0000
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICPE11-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4295
Patrimonio Neto
34.229.941,63
Total Cuotas
79.690.279,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5074
Patrimonio Neto
897.845,83
Total Cuotas
1.769.652,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5495
Patrimonio Neto
1.659.885,30
Total Cuotas
3.020.635,0000
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6116
Patrimonio Neto
79.282.544,30
Total Cuotas
129.634.049,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE13A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6612
Patrimonio Neto
535.867,32
Total Cuotas
810.470,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE13B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7101
Patrimonio Neto
1.028.900,15
Total Cuotas
1.448.948,0000
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE13C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7475
Patrimonio Neto
11.602.838,80
Total Cuotas
15.521.653,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE14A-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5612
Patrimonio Neto
547.818,99
Total Cuotas
976.201,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE14B-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5800
Patrimonio Neto
3.140.715,48
Total Cuotas
5.414.568,0000
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE14C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,5939
Patrimonio Neto
28.090.376,99
Total Cuotas
47.296.808,0000
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE15C-E
Moneda
EUR
Valor Cuota
0,4259
Patrimonio Neto
16.774.197,62
Total Cuotas
39.382.122,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE16A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6460
Patrimonio Neto
2.877.000,54
Total Cuotas
4.453.271,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE16B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8807
Patrimonio Neto
9.857.341,04
Total Cuotas
11.192.280,0000
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE16C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0773
Patrimonio Neto
56.334.625,81
Total Cuotas
52.293.787,0000
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE17A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,5643
Patrimonio Neto
17.350.114,89
Total Cuotas
30.747.207,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIPE18A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8535
Patrimonio Neto
3.956.596,36
Total Cuotas
4.635.584,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIPE18B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8535
Patrimonio Neto
4.819.806,47
Total Cuotas
5.646.862,0000
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIPE18C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8535
Patrimonio Neto
10.448.421,69
Total Cuotas
12.241.366,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGSCH-A
Moneda
CLP
Valor Cuota
148.925,0412
Patrimonio Neto
1.200.269.322,00
Total Cuotas
8.059,5534
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGSCH-B
Moneda
CLP
Valor Cuota
151.601,3222
Patrimonio Neto
20.332.125.296,00
Total Cuotas
134.115,7518
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICGSCH-I
Moneda
CLP
Valor Cuota
153.772,8530
Patrimonio Neto
326.708.725.091,00
Total Cuotas
2.124.619,0000
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFICSCH-VC
Moneda
CLP
Valor Cuota
152.389,2491
Patrimonio Neto
2.181.651.304,00
Total Cuotas
14.316,3072
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2919
Patrimonio Neto
1.306.587,72
Total Cuotas
1.011.372,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3446
Patrimonio Neto
7.773.809,65
Total Cuotas
5.781.700,7635
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3856
Patrimonio Neto
17.068.700,61
Total Cuotas
12.318.578,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3704
Patrimonio Neto
22.412.579,33
Total Cuotas
16.355.160,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
IA
Nemotecnico
CFISP9IA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3900
Patrimonio Neto
19.654.599,28
Total Cuotas
14.139.885,0000
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1905
Patrimonio Neto
1.059.300,23
Total Cuotas
889.815,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
A
Nemotecnico
CFICSP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5284
Patrimonio Neto
3.502.209,40
Total Cuotas
2.291.366,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
B
Nemotecnico
CFICSP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6670
Patrimonio Neto
7.777.558,22
Total Cuotas
4.665.673,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
C
Nemotecnico
CFICSP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7634
Patrimonio Neto
18.360.413,49
Total Cuotas
10.411.644,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
I
Nemotecnico
CFICSP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7643
Patrimonio Neto
24.746.928,18
Total Cuotas
14.026.212,0000
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversion
Serie
R
Nemotecnico
CFICSP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2888
Patrimonio Neto
325.516,46
Total Cuotas
252.582,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP7B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5509
Patrimonio Neto
6.083.909,82
Total Cuotas
3.922.803,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP7C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,5521
Patrimonio Neto
23.634.927,83
Total Cuotas
15.228.057,0000
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP7I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2555
Patrimonio Neto
56.039.987,76
Total Cuotas
44.634.535,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVEP8A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1843
Patrimonio Neto
1.768.194,82
Total Cuotas
1.493.073,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVEP8B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2098
Patrimonio Neto
1.734.780,35
Total Cuotas
1.433.930,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIVEP8C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2321
Patrimonio Neto
14.061.994,35
Total Cuotas
11.413.080,6633
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVEP8I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2180
Patrimonio Neto
19.880.419,19
Total Cuotas
16.322.275,0000
Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIVEP8R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1117
Patrimonio Neto
1.311.340,74
Total Cuotas
1.179.570,0000
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
Serie
A
Nemotecnico
CFICGPEP-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,0483
Patrimonio Neto
2.461.862,47
Total Cuotas
50.922.724,0000
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIVCBRA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0287
Patrimonio Neto
2.871.388,24
Total Cuotas
2.791.179,0358
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIVCBRB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0272
Patrimonio Neto
13.257.705,60
Total Cuotas
12.906.982,5217
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIVCBRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0254
Patrimonio Neto
30.307.808,70
Total Cuotas
29.557.245,3440
Vinci Compass Brazil Fixed Income Fondo de Inversión
Serie
VC
Nemotecnico
CFIVCBVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0251
Patrimonio Neto
1.202.987,72
Total Cuotas
1.173.583,3998
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILAPA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6958
Patrimonio Neto
3.610.082,26
Total Cuotas
5.188.718,8909
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILAPB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6977
Patrimonio Neto
4.499.491,35
Total Cuotas
6.449.326,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILAPC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6663
Patrimonio Neto
78.382,05
Total Cuotas
117.643,0000
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
D
Nemotecnico
CFILAPD-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6717
Patrimonio Neto
687.937,82
Total Cuotas
1.024.109,1244
Vinci Compass LAPCO Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILAPI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6977
Patrimonio Neto
9.214.572,56
Total Cuotas
13.207.679,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLHUA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3980
Patrimonio Neto
438.958,69
Total Cuotas
313.988,8542
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLHUB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0120
Patrimonio Neto
787.081,95
Total Cuotas
777.716,0000
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFILHUCG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1927
Patrimonio Neto
878.559,42
Total Cuotas
736.588,0032
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICLHUE-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1201
Patrimonio Neto
61.687.587,65
Total Cuotas
55.071.423,8797
Vinci Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLHUI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2451
Patrimonio Neto
308.098.291,96
Total Cuotas
247.441.178,7954
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGLEA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1120
Patrimonio Neto
296.664,33
Total Cuotas
266.791,7572
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICGLEB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1594
Patrimonio Neto
1.884.428,40
Total Cuotas
1.625.362,8079
Vinci Compass Latin America Equity Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGLEACG-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0769
Patrimonio Neto
295.633,65
Total Cuotas
274.522,2257
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILMMVA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,6902
Patrimonio Neto
10.935,45
Total Cuotas
15.843,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILMMVB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,7912
Patrimonio Neto
29.252,60
Total Cuotas
36.971,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILMMVC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8423
Patrimonio Neto
71.175,04
Total Cuotas
84.504,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILMMVI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,8423
Patrimonio Neto
258.018,87
Total Cuotas
306.336,0000
Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILMMVR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,4857
Patrimonio Neto
3.078,11
Total Cuotas
6.338,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0079
Patrimonio Neto
1.051.962,27
Total Cuotas
1.043.712,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0079
Patrimonio Neto
2.218.245,62
Total Cuotas
2.200.864,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0079
Patrimonio Neto
5.323.818,43
Total Cuotas
5.282.069,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0079
Patrimonio Neto
3.826.480,35
Total Cuotas
3.796.496,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0079
Patrimonio Neto
332.735,55
Total Cuotas
330.128,0000
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
33.209,3788
Patrimonio Neto
15.836.954.974,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
34.263,0718
Patrimonio Neto
617.900.236,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
22.320,4556
Patrimonio Neto
12.262.415.476,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
21.299,1626
Patrimonio Neto
116.161.814,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.296,2316
Patrimonio Neto
16.626.450.599,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
25.278,1496
Patrimonio Neto
4.095.060.230,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
23.494,2408
Patrimonio Neto
491.687.472,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
40.350,5508
Patrimonio Neto
9.591.931.183,00
Total Cuotas
237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.327,5084
Patrimonio Neto
7.101.593.050,00
Total Cuotas
250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.334,9249
Patrimonio Neto
61.146.768,00
Total Cuotas
2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.648,2880
Patrimonio Neto
3.814.548.197,00
Total Cuotas
133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2116
Patrimonio Neto
5.151.574,41
Total Cuotas
4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9826
Patrimonio Neto
98.263,43
Total Cuotas
100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2387
Patrimonio Neto
7.747.049,76
Total Cuotas
6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9695
Patrimonio Neto
745.083,23
Total Cuotas
768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2519
Patrimonio Neto
28.320.243,98
Total Cuotas
22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9233
Patrimonio Neto
481.027,52
Total Cuotas
521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,1624
Patrimonio Neto
24.073.697,92
Total Cuotas
20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9819
Patrimonio Neto
196.387,05
Total Cuotas
200.000,0000
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