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Fondos de Inversión

Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
15-03-2026
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFIOEP9A-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0074
Patrimonio Neto 1.108.544,58
Total Cuotas 1.100.430,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFIOEP9B-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0074
Patrimonio Neto 2.217.071,92
Total Cuotas 2.200.864,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFIOEP9C-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0074
Patrimonio Neto 5.321.001,87
Total Cuotas 5.282.069,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie I
Nemotecnico CFIOEP9I-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0074
Patrimonio Neto 3.824.456,10
Total Cuotas 3.796.496,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFIOEP9R-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,0074
Patrimonio Neto 332.559,73
Total Cuotas 330.128,0000
31-10-2025
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDRA-E
Moneda CLP
Valor Cuota 33.209,3788
Patrimonio Neto 15.836.954.974,00
Total Cuotas 476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDRE-E
Moneda CLP
Valor Cuota 34.263,0718
Patrimonio Neto 617.900.236,00
Total Cuotas 18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR3A-E
Moneda CLP
Valor Cuota 22.320,4556
Patrimonio Neto 12.262.415.476,00
Total Cuotas 549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR3E-E
Moneda CLP
Valor Cuota 21.299,1626
Patrimonio Neto 116.161.814,00
Total Cuotas 5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICGDIMUA
Moneda CLP
Valor Cuota 23.296,2316
Patrimonio Neto 16.626.450.599,00
Total Cuotas 713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie CG
Nemotecnico CFICGDIMCG
Moneda CLP
Valor Cuota 25.278,1496
Patrimonio Neto 4.095.060.230,00
Total Cuotas 162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICGDIMUE
Moneda CLP
Valor Cuota 23.494,2408
Patrimonio Neto 491.687.472,00
Total Cuotas 20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie PF
Nemotecnico CFICDIMUPF
Moneda CLP
Valor Cuota 40.350,5508
Patrimonio Neto 9.591.931.183,00
Total Cuotas 237.715,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFICDR2A
Moneda CLP
Valor Cuota 28.327,5084
Patrimonio Neto 7.101.593.050,00
Total Cuotas 250.696,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie E
Nemotecnico CFICDR2E
Moneda CLP
Valor Cuota 28.334,9249
Patrimonio Neto 61.146.768,00
Total Cuotas 2.158,0000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie P
Nemotecnico CFICDR2P
Moneda CLP
Valor Cuota 28.648,2880
Patrimonio Neto 3.814.548.197,00
Total Cuotas 133.151,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie A
Nemotecnico CFITACOA-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2116
Patrimonio Neto 5.151.574,41
Total Cuotas 4.251.947,9518
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie AII
Nemotecnico CFITACAI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9826
Patrimonio Neto 98.263,43
Total Cuotas 100.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie B
Nemotecnico CFITACOB-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2387
Patrimonio Neto 7.747.049,76
Total Cuotas 6.254.141,8706
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie BII
Nemotecnico CFITACBI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9695
Patrimonio Neto 745.083,23
Total Cuotas 768.554,6700
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie C
Nemotecnico CFITACOC-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,2519
Patrimonio Neto 28.320.243,98
Total Cuotas 22.622.201,5311
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie CII
Nemotecnico CFITACCI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9233
Patrimonio Neto 481.027,52
Total Cuotas 521.000,0000
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie R
Nemotecnico CFITACOR-E
Moneda USD
Valor Cuota 1,1624
Patrimonio Neto 24.073.697,92
Total Cuotas 20.709.866,7687
Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie RII
Nemotecnico CFITACRI-E
Moneda USD
Valor Cuota 0,9819
Patrimonio Neto 196.387,05
Total Cuotas 200.000,0000

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    Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.

     

     

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