Fondos de Inversión
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
14-09-2026
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICLS6A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,7534
Patrimonio Neto
73.906,51
Total Cuotas
42.150,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFICLS6B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8159
Patrimonio Neto
58.381,84
Total Cuotas
32.151,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFICLS6C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8489
Patrimonio Neto
946.948,96
Total Cuotas
512.170,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFICLS6I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,8473
Patrimonio Neto
768.928,20
Total Cuotas
416.251,0000
Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFICLS6R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,6394
Patrimonio Neto
5.406,64
Total Cuotas
3.298,0000
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFILS12A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9666
Patrimonio Neto
1.973.364,93
Total Cuotas
2.041.629,0050
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFILS12B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9665
Patrimonio Neto
1.498.271,03
Total Cuotas
1.550.162,9976
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFILS12C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
2.192.499,49
Total Cuotas
2.268.761,9950
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFILS12I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
6.577.503,09
Total Cuotas
6.806.291,0020
Vinci Compass LS 12 Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFILS12R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9664
Patrimonio Neto
109.621,86
Total Cuotas
113.435,0010
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFIOEP9A-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0777
Patrimonio Neto
1.647.987,28
Total Cuotas
1.529.238,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFIOEP9B-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
3.295.905,81
Total Cuotas
3.058.480,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFIOEP9C-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
7.910.203,95
Total Cuotas
7.340.345,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
I
Nemotecnico
CFIOEP9I-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
5.685.419,07
Total Cuotas
5.275.941,0000
Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFIOEP9R-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0776
Patrimonio Neto
494.380,88
Total Cuotas
458.774,0000
31-07-2026
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDRA-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
30.404,3002
Patrimonio Neto
14.499.263.502,00
Total Cuotas
476.882,0000
CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDRE-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
31.395,3227
Patrimonio Neto
566.183.249,00
Total Cuotas
18.034,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR2A
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.394,5522
Patrimonio Neto
7.118.400.665,00
Total Cuotas
250.696,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR2E
Moneda
CLP
Valor Cuota
28.409,4106
Patrimonio Neto
61.307.508,00
Total Cuotas
2.158,0000
CCLA Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión
Serie
P
Nemotecnico
CFICDR2P
Moneda
CLP
Valor Cuota
32.164,5974
Patrimonio Neto
5.328.355.035,00
Total Cuotas
165.659,0000
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICDR3A-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
19.570,5035
Patrimonio Neto
10.751.646.322,00
Total Cuotas
549.380,1594
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICDR3E-E
Moneda
CLP
Valor Cuota
18.676,3723
Patrimonio Neto
101.857.586,00
Total Cuotas
5.453,8207
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFICGDIMUA
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.142,5638
Patrimonio Neto
10.807.202.347,00
Total Cuotas
713.697,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
CG
Nemotecnico
CFICGDIMCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
16.570,7828
Patrimonio Neto
2.684.466.819,00
Total Cuotas
162.000,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
E
Nemotecnico
CFICGDIMUE
Moneda
CLP
Valor Cuota
15.271,2698
Patrimonio Neto
319.597.134,00
Total Cuotas
20.928,0000
CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión
Serie
PF
Nemotecnico
CFICDIMUPF
Moneda
CLP
Valor Cuota
50.886,9259
Patrimonio Neto
12.131.341.349,00
Total Cuotas
238.398,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
A
Nemotecnico
CFITACOA-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3007
Patrimonio Neto
3.839.365,26
Total Cuotas
2.951.685,3794
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
AII
Nemotecnico
CFITACAI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0390
Patrimonio Neto
103.898,72
Total Cuotas
100.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
B
Nemotecnico
CFITACOB-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3161
Patrimonio Neto
7.389.098,18
Total Cuotas
5.614.307,0024
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
BII
Nemotecnico
CFITACBI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0269
Patrimonio Neto
789.220,29
Total Cuotas
768.554,6700
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
C
Nemotecnico
CFITACOC-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,3339
Patrimonio Neto
27.133.448,14
Total Cuotas
20.341.985,3948
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
CII
Nemotecnico
CFITACCI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
0,9793
Patrimonio Neto
510.205,11
Total Cuotas
521.000,0000
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
R
Nemotecnico
CFITACOR-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,2458
Patrimonio Neto
17.138.644,28
Total Cuotas
13.757.404,1800
Vinci Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión
Serie
RII
Nemotecnico
CFITACRI-E
Moneda
USD
Valor Cuota
1,0345
Patrimonio Neto
206.909,36
Total Cuotas
200.000,0000
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