Fondos de Inversión

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Fondo

Serie

Nemotecnico

Moneda

Valor Cuota

Patrimonio Neto

Total Cuotas

30-07-2026

Compass Global Investments III Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGGI3-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,3711

Patrimonio Neto 30.458.123,41

Total Cuotas 82.064.815,0000

Compass LAPCO Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFILAPA-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5183

Patrimonio Neto 2.689.411,22

Total Cuotas 5.188.718,8909

Compass LAPCO Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFILAPB-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5199

Patrimonio Neto 2.545.102,02

Total Cuotas 4.895.482,0000

Compass LAPCO Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFILAPC-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4940

Patrimonio Neto 58.115,04

Total Cuotas 117.643,0000

Compass LAPCO Fondo de Inversión

Serie D

Nemotecnico CFILAPD-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4985

Patrimonio Neto 510.515,35

Total Cuotas 1.024.109,1244

Compass LAPCO Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFILAPI-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5199

Patrimonio Neto 6.866.644,77

Total Cuotas 13.207.679,0000

Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPCLOA-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2772

Patrimonio Neto 2.189.439,45

Total Cuotas 7.898.926,0000

Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPCLOB-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2923

Patrimonio Neto 5.634.568,08

Total Cuotas 19.274.306,0000

Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPCLOC-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3041

Patrimonio Neto 29.984.725,35

Total Cuotas 98.588.274,0000

Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIPCLOR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2486

Patrimonio Neto 149.267,43

Total Cuotas 600.430,0000

Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE16A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5998

Patrimonio Neto 2.670.883,14

Total Cuotas 4.453.271,0000

Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPE16B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8189

Patrimonio Neto 9.165.156,67

Total Cuotas 11.192.280,0000

Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE16C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0028

Patrimonio Neto 52.438.467,38

Total Cuotas 52.293.787,0000

Fondo de Inversión Vinci Compass Private Equity Partners

Serie A

Nemotecnico CFICGPEP-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,0448

Patrimonio Neto 2.282.063,66

Total Cuotas 50.922.724,0000

Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIBAIIA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0419

Patrimonio Neto 2.678.219,91

Total Cuotas 2.570.461,0000

Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIBAIIB-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0866

Patrimonio Neto 2.254.128,52

Total Cuotas 2.074.564,0000

Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIBAIIC-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1102

Patrimonio Neto 9.644.228,33

Total Cuotas 8.687.232,0000

Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBAIII-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1097

Patrimonio Neto 5.391.092,04

Total Cuotas 4.858.006,0000

Vinci Compass BCP Asia II Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIBAIIR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9560

Patrimonio Neto 1.020.190,92

Total Cuotas 1.067.163,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIBC9A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0976

Patrimonio Neto 101.184,39

Total Cuotas 92.190,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIBC9B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1418

Patrimonio Neto 308.644,00

Total Cuotas 270.324,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIBC9C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1638

Patrimonio Neto 2.222.524,00

Total Cuotas 1.909.661,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBC9I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1635

Patrimonio Neto 4.460.905,83

Total Cuotas 3.833.927,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFIBC9IA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2346

Patrimonio Neto 2.993.136,71

Total Cuotas 2.424.332,0000

Vinci Compass BCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIBC9R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0115

Patrimonio Neto 97.864,74

Total Cuotas 96.753,0000

Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIBC8A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2226

Patrimonio Neto 1.530.334,35

Total Cuotas 1.251.676,0000

Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIBC8C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2944

Patrimonio Neto 66.904.351,15

Total Cuotas 51.685.755,3218

Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBC8I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2941

Patrimonio Neto 40.113.938,00

Total Cuotas 30.996.821,0000

Vinci Compass BCP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFIBC8IA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2958

Patrimonio Neto 73.942.404,71

Total Cuotas 57.063.382,0000

Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIBRE6B-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5141

Patrimonio Neto 2.845.106,77

Total Cuotas 5.534.528,0000

Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIBRE6C-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5381

Patrimonio Neto 24.269.753,87

Total Cuotas 45.101.903,0000

Vinci Compass BREP Europe VI Real Estate Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBRE6I-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5380

Patrimonio Neto 12.324.419,44

Total Cuotas 22.908.695,0000

Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIBRE7A-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,1454

Patrimonio Neto 839.380,50

Total Cuotas 732.815,0000

Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIBRE7B-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,1762

Patrimonio Neto 433.482,03

Total Cuotas 368.553,0000

Vinci Compass BREP Europe VII Real Estate Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBRE7I-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,1918

Patrimonio Neto 8.436.046,81

Total Cuotas 7.078.328,0000

Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIBRE9B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8539

Patrimonio Neto 4.044.319,09

Total Cuotas 4.736.097,0000

Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIBRE9C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8539

Patrimonio Neto 2.426.575,28

Total Cuotas 2.841.711,0000

Vinci Compass BREP IX Real Estate Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIBRE9I-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8539

Patrimonio Neto 31.950.002,53

Total Cuotas 37.415.982,0000

Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICBXDA-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8781

Patrimonio Neto 1.017.897,52

Total Cuotas 1.159.263,0000

Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICBXDB-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8935

Patrimonio Neto 3.647.028,27

Total Cuotas 4.081.506,0000

Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICBXDC-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8927

Patrimonio Neto 5.989.541,00

Total Cuotas 6.709.369,0000

Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICBXDI-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8927

Patrimonio Neto 4.645.600,67

Total Cuotas 5.203.862,0000

Vinci Compass BXD Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICBXDR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8724

Patrimonio Neto 619.152,73

Total Cuotas 709.708,0000

Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICLSVB-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2381

Patrimonio Neto 3.097.472,04

Total Cuotas 2.501.716,0000

Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICLSVC-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3092

Patrimonio Neto 16.898.419,83

Total Cuotas 12.907.409,0000

Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICLSVI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3092

Patrimonio Neto 12.591.078,11

Total Cuotas 9.617.417,0000

Vinci Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICLSVR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9776

Patrimonio Neto 396.955,18

Total Cuotas 406.032,0000

Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICLS6A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9351

Patrimonio Neto 39.413,82

Total Cuotas 42.150,0000

Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICLS6B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9619

Patrimonio Neto 30.926,38

Total Cuotas 32.151,0000

Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICLS6C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9762

Patrimonio Neto 499.999,02

Total Cuotas 512.170,0000

Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICLS6I-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9754

Patrimonio Neto 406.002,90

Total Cuotas 416.251,0000

Vinci Compass BXLS VI Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICLS6R-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8868

Patrimonio Neto 2.924,82

Total Cuotas 3.298,0000

Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICVN7C-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,2781

Patrimonio Neto 24.435.344,59

Total Cuotas 19.118.733,0000

Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICVN7I-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,2781

Patrimonio Neto 31.001.125,29

Total Cuotas 24.256.492,0000

Vinci Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFICV7IA-E

Moneda EUR

Valor Cuota 1,2781

Patrimonio Neto 43.057.187,99

Total Cuotas 33.689.571,0000

Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICVN8A-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,7041

Patrimonio Neto 230.178,84

Total Cuotas 326.903,0000

Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICVN8B-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,7534

Patrimonio Neto 984.123,39

Total Cuotas 1.306.233,0000

Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICVN8C-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,7776

Patrimonio Neto 944.876,56

Total Cuotas 1.215.193,0000

Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICVN8I-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,7776

Patrimonio Neto 5.354.539,15

Total Cuotas 6.886.102,0000

Vinci Compass Cinven VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFICV8IA-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,7950

Patrimonio Neto 2.186.229,82

Total Cuotas 2.749.952,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICOF3A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3153

Patrimonio Neto 644.704,82

Total Cuotas 490.148,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICOF3B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3706

Patrimonio Neto 656.902,58

Total Cuotas 479.268,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICOF3C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4133

Patrimonio Neto 14.990.951,74

Total Cuotas 10.607.226,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICOF3I-E

Moneda USD

Valor Cuota 2,2425

Patrimonio Neto 0,00

Total Cuotas 0,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie P

Nemotecnico CFICOF3P-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4377

Patrimonio Neto 4.003.682,96

Total Cuotas 2.784.706,0000

Vinci Compass COF III Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICOF3R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2091

Patrimonio Neto 589.864,38

Total Cuotas 487.853,0000

Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIFRO3A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6207

Patrimonio Neto 1.588.131,41

Total Cuotas 2.558.463,0000

Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIFRO3B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6207

Patrimonio Neto 882.295,62

Total Cuotas 1.421.368,0000

Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIFRO3C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6208

Patrimonio Neto 7.688.377,63

Total Cuotas 12.385.623,0000

Vinci Compass FRO III Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIFRO3I-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6207

Patrimonio Neto 14.867.480,05

Total Cuotas 23.951.712,0000

Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGGLI-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8940

Patrimonio Neto 159.099.281,81

Total Cuotas 177.968.939,0000

Vinci Compass Global Investments Fondo de Inversión

Serie E

Nemotecnico CFICGGLE-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8940

Patrimonio Neto 4.860.484,31

Total Cuotas 5.436.755,0000

Vinci Compass Global Investments II Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGGI2-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4463

Patrimonio Neto 27.989.734,11

Total Cuotas 62.712.368,0000

Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICOF4A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2616

Patrimonio Neto 528.020,33

Total Cuotas 2.018.278,0000

Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICOF4B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2822

Patrimonio Neto 2.833.236,20

Total Cuotas 10.039.797,0000

Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICOF4C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2977

Patrimonio Neto 4.438.942,87

Total Cuotas 14.908.654,0000

Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICOF4I-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2976

Patrimonio Neto 5.001.400,27

Total Cuotas 16.803.235,0000

Vinci Compass GSO COF IV Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICOF4R-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2254

Patrimonio Neto 927.398,25

Total Cuotas 4.113.732,0000

Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFILCP9A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5666

Patrimonio Neto 8.781.002,51

Total Cuotas 5.605.111,0000

Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFILCP9B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,6351

Patrimonio Neto 28.111.617,51

Total Cuotas 17.192.722,0000

Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFILCP9C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,6877

Patrimonio Neto 74.196.960,70

Total Cuotas 43.963.829,4129

Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFILCP9I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,6873

Patrimonio Neto 95.688.158,45

Total Cuotas 56.710.437,0000

Vinci Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFILCP9R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4352

Patrimonio Neto 1.187.004,61

Total Cuotas 827.078,0000

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFILCPXA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4654

Patrimonio Neto 7.171.225,10

Total Cuotas 4.893.836,0000

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFILCPXB-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5991

Patrimonio Neto 9.807.084,50

Total Cuotas 6.132.776,0620

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFILCPXC-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5809

Patrimonio Neto 40.209.878,96

Total Cuotas 25.434.030,0000

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFILCPXI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,6165

Patrimonio Neto 29.124.351,05

Total Cuotas 18.017.089,0000

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFILCXIA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,6684

Patrimonio Neto 3.330.143,08

Total Cuotas 1.996.033,0000

Vinci Compass LCP X Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFILCPXR-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3846

Patrimonio Neto 3.137.225,56

Total Cuotas 2.265.837,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFILMMVA-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9506

Patrimonio Neto 15.059,67

Total Cuotas 15.843,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFILMMVB-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2966

Patrimonio Neto 80.489,16

Total Cuotas 62.078,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFILMMVC-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4636

Patrimonio Neto 187.797,20

Total Cuotas 128.315,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFILMMVI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4633

Patrimonio Neto 448.271,45

Total Cuotas 306.336,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFILMMIA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5329

Patrimonio Neto 227.495,22

Total Cuotas 148.406,0000

Vinci Compass LMMI V Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFILMMVR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3502

Patrimonio Neto 7.474,51

Total Cuotas 21.342,0000

Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIOEP9A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0774

Patrimonio Neto 1.647.676,18

Total Cuotas 1.529.238,0000

Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIOEP9B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0774

Patrimonio Neto 3.295.283,91

Total Cuotas 3.058.480,0000

Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIOEP9C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0774

Patrimonio Neto 7.908.710,46

Total Cuotas 7.340.345,0000

Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIOEP9I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0774

Patrimonio Neto 5.684.346,09

Total Cuotas 5.275.941,0000

Vinci Compass OEP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIOEP9R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0774

Patrimonio Neto 494.287,69

Total Cuotas 458.774,0000

Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPCRDA-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3281

Patrimonio Neto 1.184.041,36

Total Cuotas 3.609.234,0000

Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPCRDB-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3524

Patrimonio Neto 415.417,71

Total Cuotas 1.178.888,0000

Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPCRDC-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3714

Patrimonio Neto 2.567.288,51

Total Cuotas 6.913.378,0000

Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión

Serie P

Nemotecnico CFIPCRDP-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,3626

Patrimonio Neto 1.061.760,86

Total Cuotas 2.928.168,0000

Vinci Compass PCRED Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIPCRDR-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,2831

Patrimonio Neto 257.085,17

Total Cuotas 908.197,0000

Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICPD2A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,1012

Patrimonio Neto 83.120,16

Total Cuotas 821.252,0000

Vinci Compass Private Debt II Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICPD2B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,1052

Patrimonio Neto 8.713.130,62

Total Cuotas 82.837.292,0000

Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICPD3A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,1830

Patrimonio Neto 177.872,50

Total Cuotas 971.915,0000

Vinci Compass Private Debt III Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICPD3B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,1944

Patrimonio Neto 6.769.930,82

Total Cuotas 34.830.346,0000

Vinci Compass Private Equity III Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGPE3-E

Moneda EUR

Valor Cuota 22,1446

Patrimonio Neto 8.070.828,13

Total Cuotas 364.460,0000

Vinci Compass Private Equity IV Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGPE4-E

Moneda USD

Valor Cuota 7,1275

Patrimonio Neto 4.879.687,04

Total Cuotas 684.632,0000

Vinci Compass Private Equity V Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGPE5-E

Moneda USD

Valor Cuota 43,9146

Patrimonio Neto 20.707.405,43

Total Cuotas 471.538,0000

Vinci Compass Private Equity VII Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGPE7-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6165

Patrimonio Neto 52.775.739,33

Total Cuotas 85.609.020,0000

Vinci Compass Private Equity X Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICPE10-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5328

Patrimonio Neto 36.734.165,60

Total Cuotas 68.944.382,0000

Vinci Compass Private Equity XI Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICPE11-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4237

Patrimonio Neto 33.765.044,73

Total Cuotas 79.690.279,0000

Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE12A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4527

Patrimonio Neto 801.197,55

Total Cuotas 1.769.652,0000

Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPE12B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4910

Patrimonio Neto 1.483.092,54

Total Cuotas 3.020.635,0000

Vinci Compass Private Equity XII Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE12C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,5470

Patrimonio Neto 70.905.837,84

Total Cuotas 129.634.049,0000

Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE13A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6144

Patrimonio Neto 497.924,09

Total Cuotas 810.470,0000

Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPE13B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6598

Patrimonio Neto 956.050,22

Total Cuotas 1.448.948,0000

Vinci Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE13C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,6946

Patrimonio Neto 10.781.356,03

Total Cuotas 15.521.653,0000

Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE14A-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5480

Patrimonio Neto 547.585,38

Total Cuotas 999.268,0000

Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPE14B-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5671

Patrimonio Neto 3.141.599,55

Total Cuotas 5.539.868,0000

Vinci Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE14C-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,5812

Patrimonio Neto 28.113.588,36

Total Cuotas 48.374.713,0000

Vinci Compass Private Equity XV Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE15C-E

Moneda EUR

Valor Cuota 0,2561

Patrimonio Neto 10.085.678,48

Total Cuotas 39.382.122,0000

Vinci Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE17A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,4518

Patrimonio Neto 13.891.021,69

Total Cuotas 30.747.207,0000

Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIPE18A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8587

Patrimonio Neto 3.980.461,44

Total Cuotas 4.635.584,0000

Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIPE18B-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8587

Patrimonio Neto 4.848.878,25

Total Cuotas 5.646.862,0000

Vinci Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIPE18C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,8587

Patrimonio Neto 10.511.443,49

Total Cuotas 12.241.366,0000

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICSP9A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3426

Patrimonio Neto 1.357.859,00

Total Cuotas 1.011.372,0000

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICSP9B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3996

Patrimonio Neto 8.092.328,60

Total Cuotas 5.781.700,7635

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICSP9C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4434

Patrimonio Neto 17.780.727,46

Total Cuotas 12.318.578,0000

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICSP9I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4275

Patrimonio Neto 23.347.174,63

Total Cuotas 16.355.160,0000

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie IA

Nemotecnico CFISP9IA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4488

Patrimonio Neto 20.485.752,93

Total Cuotas 14.139.885,0000

Vinci Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICSP9R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2332

Patrimonio Neto 1.097.346,13

Total Cuotas 889.815,0000

Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICSP8A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3034

Patrimonio Neto 2.986.664,28

Total Cuotas 2.291.366,0000

Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFICSP8B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,4257

Patrimonio Neto 6.651.927,41

Total Cuotas 4.665.673,0000

Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFICSP8C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5114

Patrimonio Neto 15.736.136,21

Total Cuotas 10.411.644,0000

Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFICSP8I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,5122

Patrimonio Neto 21.209.819,58

Total Cuotas 14.026.212,0000

Vinci Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFICSP8R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0923

Patrimonio Neto 275.885,40

Total Cuotas 252.582,0000

Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFISPS4A-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9333

Patrimonio Neto 536.342,93

Total Cuotas 574.679,9600

Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFISPS4C-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9333

Patrimonio Neto 838.051,95

Total Cuotas 897.938,6600

Vinci Compass SPS IV Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFISPS4I-E

Moneda USD

Valor Cuota 0,9469

Patrimonio Neto 2.965.809,23

Total Cuotas 3.132.114,1300

Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIVEP7B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3776

Patrimonio Neto 5.434.339,36

Total Cuotas 3.944.686,0000

Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIVEP7C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3800

Patrimonio Neto 21.130.953,82

Total Cuotas 15.312.302,0000

Vinci Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIVEP7I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1163

Patrimonio Neto 50.102.730,61

Total Cuotas 44.881.553,0000

Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFIVEP8A-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1213

Patrimonio Neto 1.828.042,73

Total Cuotas 1.630.346,0000

Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFIVEP8B-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1474

Patrimonio Neto 1.795.372,45

Total Cuotas 1.564.788,0000

Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFIVEP8C-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1695

Patrimonio Neto 14.551.972,50

Total Cuotas 12.443.369,6633

Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie I

Nemotecnico CFIVEP8I-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,1561

Patrimonio Neto 20.580.746,47

Total Cuotas 17.802.349,0000

Vinci Compass VEPF VIII Private Equity Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFIVEP8R-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0490

Patrimonio Neto 1.353.706,47

Total Cuotas 1.290.507,0000

31-03-2026

CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGDRA-E

Moneda CLP

Valor Cuota 29.608,7806

Patrimonio Neto 14.119.894.509,00

Total Cuotas 476.882,0000

CCLA Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión

Serie E

Nemotecnico CFICGDRE-E

Moneda CLP

Valor Cuota 30.567,5690

Patrimonio Neto 551.255.540,00

Total Cuotas 18.034,0000

CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICDR3A-E

Moneda CLP

Valor Cuota 16.789,9539

Patrimonio Neto 9.224.067.577,00

Total Cuotas 549.380,1594

CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión

Serie E

Nemotecnico CFICDR3E-E

Moneda CLP

Valor Cuota 16.021,7141

Patrimonio Neto 87.379.556,00

Total Cuotas 5.453,8207

CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICGDIMUA

Moneda CLP

Valor Cuota 6.551,6561

Patrimonio Neto 4.675.897.321,00

Total Cuotas 713.697,0000

CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión

Serie CG

Nemotecnico CFICGDIMCG

Moneda CLP

Valor Cuota 7.142,6171

Patrimonio Neto 1.157.103.974,00

Total Cuotas 162.000,0000

CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión

Serie E

Nemotecnico CFICGDIMUE

Moneda CLP

Valor Cuota 6.607,3427

Patrimonio Neto 138.278.468,00

Total Cuotas 20.928,0000

CCLA Desarrollo y Rentas IMU Fondo de Inversión

Serie PF

Nemotecnico CFICDIMUPF

Moneda CLP

Valor Cuota 47.792,1601

Patrimonio Neto 11.393.555.383,00

Total Cuotas 238.398,0000

Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFICDR2A

Moneda CLP

Valor Cuota 28.492,2568

Patrimonio Neto 7.142.894.810,00

Total Cuotas 250.696,0000

Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión

Serie E

Nemotecnico CFICDR2E

Moneda CLP

Valor Cuota 28.503,8160

Patrimonio Neto 61.511.235,00

Total Cuotas 2.158,0000

Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión

Serie P

Nemotecnico CFICDR2P

Moneda CLP

Valor Cuota 30.208,4585

Patrimonio Neto 5.004.303.023,00

Total Cuotas 165.659,0000

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie A

Nemotecnico CFITACOA-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3453

Patrimonio Neto 4.207.474,90

Total Cuotas 3.127.473,9518

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie AII

Nemotecnico CFITACAI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0744

Patrimonio Neto 107.443,32

Total Cuotas 100.000,0000

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie B

Nemotecnico CFITACOB-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3601

Patrimonio Neto 7.928.399,47

Total Cuotas 5.829.410,8706

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie BII

Nemotecnico CFITACBI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0611

Patrimonio Neto 815.500,26

Total Cuotas 768.554,6700

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie C

Nemotecnico CFITACOC-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,3775

Patrimonio Neto 28.208.404,86

Total Cuotas 20.478.245,5311

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie CII

Nemotecnico CFITACCI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0113

Patrimonio Neto 526.880,79

Total Cuotas 521.000,0000

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie R

Nemotecnico CFITACOR-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,2906

Patrimonio Neto 18.969.215,54

Total Cuotas 14.698.046,7687

Compass TACOpps Private Debt Fondo de Inversión

Serie RII

Nemotecnico CFITACRI-E

Moneda USD

Valor Cuota 1,0715

Patrimonio Neto 214.308,84

Total Cuotas 200.000,0000

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