Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
14-12-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.301,8197
Patrimonio Neto
10.728.122.450,00
Total Cuotas
8.240.866,4843
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.358,3459
Patrimonio Neto
24.123.041.171,00
Total Cuotas
17.759.130,4309
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.070,1390
Patrimonio Neto
9.037.402.039,00
Total Cuotas
4.365.601,5815
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.258,9286
Patrimonio Neto
8.483.685.187,00
Total Cuotas
3.755.623,4862
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.068,9719
Patrimonio Neto
2.276.867.540,00
Total Cuotas
1.100.482,5947
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.069,9331
Patrimonio Neto
1.491.315.424,00
Total Cuotas
720.465,5100
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.543,4288
Patrimonio Neto
1.205.700.594,00
Total Cuotas
781.183,1721
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.257,3112
Patrimonio Neto
57.241.426.158,00
Total Cuotas
25.358.233,8679
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.631,2592
Patrimonio Neto
3.148.742.166,00
Total Cuotas
1.930.252,5564
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.644,6003
Patrimonio Neto
4.125.196.870,00
Total Cuotas
2.508.328,0013
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.283,3801
Patrimonio Neto
10.318.099.885,00
Total Cuotas
4.518.783,3263
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.031,4120
Patrimonio Neto
15.208.463.863,00
Total Cuotas
7.486.646,8118
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.645,0922
Patrimonio Neto
31.993.383.799,00
Total Cuotas
19.447.775,5034
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.339,7119
Patrimonio Neto
8.796.499.039,00
Total Cuotas
6.565.963,0252
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.179,6614
Patrimonio Neto
4.128.954.662,00
Total Cuotas
3.500.118,4936
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.185,8941
Patrimonio Neto
5.132.378.822,00
Total Cuotas
4.327.855,7793
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.194,9764
Patrimonio Neto
9.139.185.104,00
Total Cuotas
7.648.004,6242
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.214,3985
Patrimonio Neto
6.470.131.821,00
Total Cuotas
5.327.849,1302
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.193,6301
Patrimonio Neto
34.037.244,00
Total Cuotas
28.515,7390
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.290,6902
Patrimonio Neto
4.843.011.577,00
Total Cuotas
3.752.264,8001
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.302,2110
Patrimonio Neto
2.768.841.693,00
Total Cuotas
2.126.262,0127
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.315,6871
Patrimonio Neto
7.202.222.066,00
Total Cuotas
5.474.114,4849
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.321,7521
Patrimonio Neto
5.073.291.136,00
Total Cuotas
3.838.307,5626
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.174,6809
Patrimonio Neto
5.160.736.091,00
Total Cuotas
4.393.308,7638
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.431,7380
Patrimonio Neto
2.797.792.983,00
Total Cuotas
1.954.123,6256
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.474,2809
Patrimonio Neto
20.967.292.417,00
Total Cuotas
14.222.046,9272
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.505,2123
Patrimonio Neto
23.110.757.554,00
Total Cuotas
15.353.819,3424
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.232,3073
Patrimonio Neto
614.915.953,00
Total Cuotas
498.995,6410
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,3626
Patrimonio Neto
2.010.150.340,00
Total Cuotas
1.664.910,2170
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.212,3108
Patrimonio Neto
613.897.662,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.003,4618
Patrimonio Neto
10.084.685,00
Total Cuotas
10.049,8942
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.003,9437
Patrimonio Neto
5.409.757.936,00
Total Cuotas
5.388.507,0347
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.003,2941
Patrimonio Neto
2.866.484.628,00
Total Cuotas
2.857.073,0960
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