Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
28-10-2025
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.297,2902
Patrimonio Neto
10.395.792.988,00
Total Cuotas
8.013.467,4205
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.351,6506
Patrimonio Neto
16.297.621.295,00
Total Cuotas
12.057.569,5307
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.820,0541
Patrimonio Neto
7.120.348.155,00
Total Cuotas
3.912.162,9652
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.985,2766
Patrimonio Neto
7.705.105.401,00
Total Cuotas
3.881.124,3472
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.820,2461
Patrimonio Neto
2.097.814.449,00
Total Cuotas
1.152.489,4691
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.825,5741
Patrimonio Neto
2.001.317.194,00
Total Cuotas
1.096.267,2805
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.354,8779
Patrimonio Neto
700.269.225,00
Total Cuotas
516.850,4232
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.983,4170
Patrimonio Neto
54.501.160.322,00
Total Cuotas
27.478.417,9938
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.434,5671
Patrimonio Neto
2.696.052.170,00
Total Cuotas
1.879.348,9788
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.444,2844
Patrimonio Neto
3.608.489.063,00
Total Cuotas
2.498.461,6323
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.001,3136
Patrimonio Neto
9.741.326.901,00
Total Cuotas
4.867.466,5586
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.019,7349
Patrimonio Neto
17.705.371.230,00
Total Cuotas
8.766.185,8318
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.634,3578
Patrimonio Neto
34.522.992.447,00
Total Cuotas
21.123.276,9488
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.329,4406
Patrimonio Neto
8.935.042.394,00
Total Cuotas
6.720.904,0234
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.433,5787
Patrimonio Neto
2.069.947.025,00
Total Cuotas
1.443.901,9362
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.475,5112
Patrimonio Neto
21.685.048.680,00
Total Cuotas
14.696.634,8648
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.505,3087
Patrimonio Neto
25.757.278.935,00
Total Cuotas
17.110.961,0628
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.230,8764
Patrimonio Neto
598.285.017,00
Total Cuotas
486.064,2592
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,8101
Patrimonio Neto
1.984.376.376,00
Total Cuotas
1.642.953,9987
Fondo Mutuo Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.212,3885
Patrimonio Neto
613.936.989,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.173,8954
Patrimonio Neto
3.077.823.744,00
Total Cuotas
2.621.889,2713
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.179,9609
Patrimonio Neto
5.570.999.407,00
Total Cuotas
4.721.342,2913
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.188,4161
Patrimonio Neto
8.403.626.882,00
Total Cuotas
7.071.283,4309
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.207,0785
Patrimonio Neto
7.015.556.860,00
Total Cuotas
5.812.013,7361
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.186,9856
Patrimonio Neto
72.919.504,00
Total Cuotas
61.432,5085
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.286,3714
Patrimonio Neto
5.410.695.602,00
Total Cuotas
4.206.169,2348
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.297,4558
Patrimonio Neto
3.053.066.566,00
Total Cuotas
2.353.117,9496
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.310,3807
Patrimonio Neto
7.039.488.846,00
Total Cuotas
5.372.094,4113
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.316,2195
Patrimonio Neto
70.561.242,00
Total Cuotas
53.609,0249
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.169,3050
Patrimonio Neto
5.081.021.685,00
Total Cuotas
4.345.334,6244
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,2387
Patrimonio Neto
10.022.387,00
Total Cuotas
10.000,0000
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.002,2591
Patrimonio Neto
3.699.220.960,00
Total Cuotas
3.690.882,8239
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