Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
28-01-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.306,9835
Patrimonio Neto
10.610.199.787,00
Total Cuotas
8.118.082,6296
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.365,6359
Patrimonio Neto
24.420.745.417,00
Total Cuotas
17.882.325,2286
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.330,2479
Patrimonio Neto
12.225.324.312,00
Total Cuotas
5.246.362,0603
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.547,2168
Patrimonio Neto
9.773.479.639,00
Total Cuotas
3.836.924,8697
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.328,4113
Patrimonio Neto
2.990.147.721,00
Total Cuotas
1.284.200,8535
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.335,5658
Patrimonio Neto
1.997.961.868,00
Total Cuotas
855.450,8947
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.740,5628
Patrimonio Neto
2.110.724.722,00
Total Cuotas
1.212.667,9517
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.545,5105
Patrimonio Neto
67.727.354.786,00
Total Cuotas
26.606.589,7842
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.837,7714
Patrimonio Neto
3.712.415.083,00
Total Cuotas
2.020.063,6028
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.855,4771
Patrimonio Neto
4.677.478.765,00
Total Cuotas
2.520.903,5570
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.581,3804
Patrimonio Neto
11.712.023.368,00
Total Cuotas
4.537.116,4918
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGDCHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.043,4827
Patrimonio Neto
15.391.556.297,00
Total Cuotas
7.532.021,8005
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGDCHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.656,1064
Patrimonio Neto
29.572.654.383,00
Total Cuotas
17.856.736,2826
Fondo Mutuo Compass Deuda Chilena
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGDCHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.350,1672
Patrimonio Neto
8.688.571.291,00
Total Cuotas
6.435.181,7588
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.184,9281
Patrimonio Neto
3.859.300.700,00
Total Cuotas
3.256.991,5838
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.191,3208
Patrimonio Neto
4.247.468.094,00
Total Cuotas
3.565.343,6202
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.201,0072
Patrimonio Neto
10.328.367.359,00
Total Cuotas
8.599.754,8392
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.221,1594
Patrimonio Neto
6.539.439.627,00
Total Cuotas
5.355.107,1425
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.199,7433
Patrimonio Neto
193.262.222,00
Total Cuotas
161.086,3084
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.295,6461
Patrimonio Neto
4.285.306.292,00
Total Cuotas
3.307.466,5970
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.307,5947
Patrimonio Neto
2.538.739.585,00
Total Cuotas
1.941.533,9983
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.321,6113
Patrimonio Neto
8.146.157.864,00
Total Cuotas
6.163.807,7645
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.250,0224
Patrimonio Neto
0,00
Total Cuotas
0,0000
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.327,8983
Patrimonio Neto
8.758.113.351,00
Total Cuotas
6.595.469,7803
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.179,5710
Patrimonio Neto
5.206.968.681,00
Total Cuotas
4.414.290,2974
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.435,0902
Patrimonio Neto
3.328.888.176,00
Total Cuotas
2.319.636,9264
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.478,3706
Patrimonio Neto
21.335.218.482,00
Total Cuotas
14.431.576,9342
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.510,5010
Patrimonio Neto
24.172.019.294,00
Total Cuotas
16.002.650,3668
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.211,2493
Patrimonio Neto
1.997.998.246,00
Total Cuotas
1.649.535,0876
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.216,5704
Patrimonio Neto
616.054.651,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.238,0894
Patrimonio Neto
828.249.869,00
Total Cuotas
668.974,2010
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.007,3434
Patrimonio Neto
80.686.242,00
Total Cuotas
80.098,0496
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.008,2709
Patrimonio Neto
5.261.115.809,00
Total Cuotas
5.217.958,3892
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.008,3580
Patrimonio Neto
4.098.662.357,00
Total Cuotas
4.064.689,8340
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