Fondos Mutuos
Fondo
Serie
Nemotecnico
Moneda
Valor Cuota
Patrimonio Neto
Total Cuotas
13-06-2026
Coopeuch Compass Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMCOOCONA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.331,9436
Patrimonio Neto
11.202.714.191,00
Total Cuotas
8.410.802,2253
Coopeuch Compass Conservador
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCOOCOCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.397,5909
Patrimonio Neto
35.797.619.807,00
Total Cuotas
25.613.804,3095
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGACHA
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.131,7917
Patrimonio Neto
13.830.335.797,00
Total Cuotas
6.487.658,2600
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGACHB
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.336,3804
Patrimonio Neto
10.056.103.409,00
Total Cuotas
4.304.137,9036
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGACHC
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.129,7659
Patrimonio Neto
3.183.677.557,00
Total Cuotas
1.494.848,5896
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGACHCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.147,9313
Patrimonio Neto
1.600.666.537,00
Total Cuotas
745.213,1044
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
COOPEUCH
Nemotecnico
CFMCGACHCOO
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.594,7400
Patrimonio Neto
1.811.106.717,00
Total Cuotas
1.135.675,2461
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGACHD
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.334,7292
Patrimonio Neto
64.120.743.425,00
Total Cuotas
27.463.888,5591
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA
Nemotecnico
CFMCGACHDVA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.680,9969
Patrimonio Neto
3.262.216.241,00
Total Cuotas
1.940.643,7715
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
DVA I
Nemotecnico
CFMCGACHDVAI
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.701,6372
Patrimonio Neto
4.374.945.593,00
Total Cuotas
2.571.021,3721
Fondo Mutuo Compass Acciones Chilenas
Serie
H
Nemotecnico
CFMCGACHH
Moneda
CLP
Valor Cuota
2.367,2578
Patrimonio Neto
10.927.427.708,00
Total Cuotas
4.616.069,9406
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGLQZA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.201,3826
Patrimonio Neto
3.387.642.524,00
Total Cuotas
2.819.786,5377
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGLQZB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.208,2693
Patrimonio Neto
5.981.416.615,00
Total Cuotas
4.950.400,2588
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGLQZC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.219,8194
Patrimonio Neto
12.792.570.740,00
Total Cuotas
10.487.266,2751
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGLQZCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.242,2298
Patrimonio Neto
6.810.053.683,00
Total Cuotas
5.482.120,6646
Fondo Mutuo Compass Liquidez
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGLQZD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.218,8082
Patrimonio Neto
200.569.773,00
Total Cuotas
164.562,2150
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGPROTA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.319,8635
Patrimonio Neto
4.832.451.429,00
Total Cuotas
3.661.326,6093
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGPROTB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.333,2172
Patrimonio Neto
4.334.970.769,00
Total Cuotas
3.251.511,2277
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGPROTC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.349,0030
Patrimonio Neto
6.430.455.687,00
Total Cuotas
4.766.820,7882
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
CG
Nemotecnico
CFMCGPROCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.252,1451
Patrimonio Neto
2.173.541.404,00
Total Cuotas
1.735.854,2740
Fondo Mutuo Compass Protección
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGPROTD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.356,0215
Patrimonio Neto
16.971.726.698,00
Total Cuotas
12.515.823,9600
Fondo Mutuo Coopeuch Compass Liquidez
Serie
Única
Nemotecnico
CFMCOOLIQU
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.194,8620
Patrimonio Neto
5.102.238.115,00
Total Cuotas
4.270.148,2982
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
A
Nemotecnico
CFMCGEQLA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.509,1828
Patrimonio Neto
3.468.982.626,00
Total Cuotas
2.298.583,4803
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
B
Nemotecnico
CFMCGEQLB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.556,7266
Patrimonio Neto
23.269.453.637,00
Total Cuotas
14.947.681,3693
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
C
Nemotecnico
CFMCGEQLC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.594,1081
Patrimonio Neto
27.289.547.216,00
Total Cuotas
17.119.006,3512
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
D
Nemotecnico
CFMCGEQLD
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.277,1596
Patrimonio Neto
2.148.190.389,00
Total Cuotas
1.682.006,2393
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
DC
Nemotecnico
CFMCGEQLDC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.283,9083
Patrimonio Neto
650.153.642,00
Total Cuotas
506.386,3581
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio
Serie
VC
Nemotecnico
CFMCGEQLCG
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.311,2615
Patrimonio Neto
1.177.114.260,00
Total Cuotas
897.696,0464
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
A
Nemotecnico
CFMVCRCA
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.038,5974
Patrimonio Neto
231.286.987,00
Total Cuotas
222.691,6776
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
B
Nemotecnico
CFMVCRCB
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.040,9375
Patrimonio Neto
5.493.187.588,00
Total Cuotas
5.277.154,3067
Fondo Mutuo Vinci Compass Rendimiento Conservador
Serie
C
Nemotecnico
CFMVCRCC
Moneda
CLP
Valor Cuota
1.043,3379
Patrimonio Neto
3.840.653.520,00
Total Cuotas
3.681.121,4813
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