Fondo Mutuo Compass Liquidez
Objetivo de Inversión
El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales denominados en pesos moneda nacional y/o reajustados en unidades de fomento, con una duración en la cartera de inversiones menor o igual a 90 días. Lo anterior, con el objetivo de mantener un portafolio diversificado y un adecuado nivel de liquidez.
Evolución valor cuota en base a 100
al (-)
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* Las rentabilidades para los períodos superiores a un año se encuentran calculados en términos anualizados.
Liquidez y Condiciones
Suscripciones: Diarias
Rescates: Hasta 10 días corridos
Remuneración Fija Serie A: Hasta 1,131% anual IVA incluido.
Remuneración Fija Serie B: Hasta 0,893% anual IVA incluido.
Remuneración Fija Serie C: Hasta 0,595% anual IVA incluido.
Remuneración Fija Serie D: Hasta 0,476% anual IVA incluido.
Remuneración Fija Serie DVA: Hasta 0,8925% anual IVA incluido.
Información General
Fecha de Inicio: 15 de marzo de 2023
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago: Serie A: CFMCGLQZA, Serie B: CFMCGLQZB, Serie C: CFMCGLQZC, Serie D: CFMCGLQZD
Moneda: Peso Chileno
Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A Administradora General de Fondos
Custodia Nacional: DCV
Custodia Internacional: N/A
Auditores Externos: Grant Thornton
Comentario Trimestral
El primer trimestre del 2026 cierra con retornos positivos para la renta fija, aunque marcado por una elevada volatilidad. En términos agregados, los bonos de gobierno registraron una rentabilidad de 1,3%(2) durante los primeros tres meses del año. Sin embargo, el conflicto bélico en Irán generó un ajuste relevante en la curva en pesos, acompañado de una mayor demanda por instrumentos en UF durante el mes de marzo.
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