Vinci Compass Compass LAPCO Fondo de Inversión
Objetivo de Inversión
El objetivo principal del Fondo será invertir al menos un 90% de sus activos directa o indirectamente (i) en el fondo extranjero denominado Compass Latin American Private Credit Opportunities (LAPCO) Sub-Fund (el “Fondo Extranjero de Deuda Privada”), el que forma parte de Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF, una sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo (SICAV), administrada por la sociedad Compass Group Luxemburg GP S.à r.l. (el “General Partner”), una sociedad constituida conforme a las leyes de Luxemburgo; y/o (ii) en todo tipo de instrumentos de deuda Latinoamericana, sean públicos o privados (los “Instrumentos de Deuda Latinoamericana”). El Fondo podrá adquirir los Instrumentos de Deuda Latinoamericana activos por medio de la cesión de los mismos, o bien, podrá participar en ellos otorgando financiamiento en la medida que dicho financiamiento se encuentre respaldado por uno más títulos en los cuales el Fondo pueda invertir.
Liquidez
Suscripciones: Diarias
Rescates: No permite rescates de cuotas.
Remuneración Fija Serie A: Hasta un 1,01150% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie B: Hasta un 0,952% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie C: Hasta un 1,9635% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie D: Hasta un 1,785% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie E: Hasta un 1,25% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie IP: Hasta un 1,6065% (IVA incluido)
Remuneración Fija Serie VC: Hasta un 0,1190%% (IVA incluido)
Información General
Fecha de Inicio: 09 de Julio de 2021
Domicilio: Chile
Código Bolsa de Santiago:
Serie A: CFILAPA-E
Serie B: CFILAPB-E
Serie C: CFILAPC-E
Serie D: CFILAPD-E
Serie E: CFILAPE-E
Serie I: CFILAPI-E
Serie IP: CFILAPIP-E
Serie VC:CFILAPCG-E
Moneda: USD
Administrador del Fondo: Vinci Compass S.A Administradora General de Fondos.
Custodia Internacional: No aplica
Auditores Externos: Surlatina
Documentos
Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos Reglamentos Internos. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera de los fondos, no necesariamente corresponde al riesgo y retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia y/o parámetros de comparación que se presentan.
